Ørsted A/S

LSE:0RHE 株式レポート

時価総額：DKK 163.9b

Ørsted 評価

0RHE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RHE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0RHE ( DKK386.67 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( DKK118.64 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RHE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0RHE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RHEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0RHE の株価収益率 レシオを示している。これは0RHE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0RHE のPE レシオは？
PEレシオ32.4x
収益DKK 5.05b
時価総額DKK 163.93b

株価収益率 同業他社との比較

0RHE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RHE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.5x
DRX Drax Group
3.8x-27.6%UK£2.5b
SSE SSE
10.1x5.2%UK£19.2b
UU. United Utilities Group
68.4x24.4%UK£7.7b
SVT Severn Trent
35.9x24.3%UK£8.3b
0RHE Ørsted
32.4x17.7%DKK 163.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 0RHEは、同業他社の平均 ( { 32.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0RHE'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0RHE 32.4x業界平均 16.2xNo. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0RHEは、 European Renewable Energy業界平均 (16.2x) (32.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0RHE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0RHE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.4x
公正PE 比率19.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0RHEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RHE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在DKK 386.67
DKK 463.96
+20.0%
9.0%DKK 540.00DKK 390.00n/a23
Nov ’25DKK 409.05
DKK 466.52
+14.0%
10.0%DKK 540.00DKK 385.00n/a23
Oct ’25DKK 446.51
DKK 464.42
+4.0%
9.3%DKK 540.00DKK 385.00n/a24
Sep ’25DKK 393.74
DKK 453.88
+15.3%
11.5%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Aug ’25DKK 411.08
DKK 456.33
+11.0%
11.6%DKK 550.00DKK 360.00n/a24
Jul ’25DKK 373.62
DKK 456.75
+22.2%
11.8%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
Jun ’25DKK 415.59
DKK 454.63
+9.4%
12.0%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
May ’25DKK 383.59
DKK 453.17
+18.1%
11.9%DKK 560.00DKK 360.00n/a24
Apr ’25DKK 384.40
DKK 441.78
+14.9%
13.0%DKK 560.00DKK 340.00n/a25
Mar ’25DKK 390.04
DKK 440.18
+12.9%
13.6%DKK 560.00DKK 340.00n/a25
Feb ’25DKK 395.71
DKK 432.17
+9.2%
15.0%DKK 600.00DKK 305.00n/a24
Jan ’25DKK 374.40
DKK 413.96
+10.6%
18.3%DKK 600.00DKK 303.00n/a24
Dec ’24DKK 326.30
DKK 414.57
+27.1%
18.5%DKK 600.00DKK 303.00n/a23
Nov ’24DKK 271.41
DKK 541.67
+99.6%
19.3%DKK 825.00DKK 360.00DKK 409.0524
Oct ’24DKK 392.14
DKK 573.54
+46.3%
18.1%DKK 825.00DKK 417.00DKK 446.5124
Sep ’24DKK 435.49
DKK 649.20
+49.1%
18.6%DKK 975.00DKK 417.00DKK 393.7425
Aug ’24DKK 588.20
DKK 735.42
+25.0%
13.5%DKK 975.00DKK 474.00DKK 411.0826
Jul ’24DKK 644.80
DKK 733.64
+13.8%
15.0%DKK 975.00DKK 474.00DKK 373.6225
Jun ’24DKK 612.62
DKK 731.08
+19.3%
15.6%DKK 975.00DKK 474.00DKK 415.5924
May ’24DKK 607.75
DKK 732.04
+20.5%
15.6%DKK 975.00DKK 474.00DKK 383.5924
Apr ’24DKK 583.31
DKK 736.46
+26.3%
16.1%DKK 975.00DKK 470.00DKK 384.4024
Mar ’24DKK 606.30
DKK 756.72
+24.8%
13.1%DKK 975.00DKK 525.00DKK 390.0424
Feb ’24DKK 618.36
DKK 767.13
+24.1%
14.9%DKK 1,030.00DKK 505.00DKK 395.7124
Jan ’24DKK 635.55
DKK 782.43
+23.1%
14.8%DKK 1,030.00DKK 505.00DKK 374.4024
Dec ’23DKK 663.50
DKK 790.76
+19.2%
15.7%DKK 1,030.00DKK 505.00DKK 326.3024
Nov ’23DKK 622.10
DKK 830.84
+33.6%
17.6%DKK 1,050.00DKK 500.00DKK 271.4124

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Italgas

€4.6b

Engages in the distribution of natural gas in Italy.

0RK1

€5.65

7D

2.0%

1Y

11.5%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNN

UK£6.02

7D

4.9%

1Y

-17.6%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹13.70

7D

4.6%

1Y

52.2%