United Utilities Group PLC

LSE:UU. 株式レポート

時価総額：UK£7.7b

United Utilities Group 評価

UU. は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UU. 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UU. ( £11.32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £3.7 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UU.当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

UU. の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UU.は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UU. の株価収益率 レシオを示している。これはUU. の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UU. のPE レシオは？
PEレシオ68.2x
収益UK£113.20m
時価総額UK£7.72b

株価収益率 同業他社との比較

UU. のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UU. の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.9x
SVT Severn Trent
36.2x24.3%UK£8.3b
CNA Centrica
5.7x-10.8%UK£6.2b
SSE SSE
10.1x5.1%UK£19.2b
DRX Drax Group
3.7x-27.6%UK£2.4b
UU. United Utilities Group
68.2x24.4%UK£7.7b

Price-To-Earnings vs ピア: UU.は、同業他社の平均 ( { 68.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

UU.'のPE レシオは、Global Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
UU. 68.2x業界平均 18.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UU.は、 European Water Utilities業界平均 (22.2x) (68.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UU. のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UU. PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率68.2x
公正PE 比率18.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: UU.は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 68.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUU. 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£11.32
UK£11.75
+3.8%
8.1%UK£13.00UK£9.75n/a13
Nov ’25UK£10.34
UK£11.42
+10.4%
9.1%UK£12.70UK£9.73n/a13
Oct ’25UK£10.64
UK£11.29
+6.1%
9.6%UK£12.70UK£9.73n/a13
Sep ’25UK£10.20
UK£11.12
+9.1%
9.3%UK£12.70UK£9.73n/a13
Aug ’25UK£10.33
UK£11.46
+10.9%
9.5%UK£13.15UK£9.73n/a13
Jul ’25UK£9.87
UK£11.52
+16.8%
9.7%UK£13.15UK£9.73n/a13
Jun ’25UK£10.16
UK£11.36
+11.8%
9.7%UK£13.15UK£9.73n/a13
May ’25UK£10.54
UK£11.26
+6.8%
10.5%UK£13.15UK£9.48n/a13
Apr ’25UK£10.29
UK£11.23
+9.2%
9.5%UK£13.15UK£9.48n/a13
Mar ’25UK£10.18
UK£11.23
+10.4%
9.5%UK£13.15UK£9.48n/a13
Feb ’25UK£10.63
UK£11.26
+6.0%
9.5%UK£13.15UK£9.48n/a13
Jan ’25UK£10.60
UK£11.11
+4.9%
10.1%UK£12.90UK£9.18n/a13
Dec ’24UK£10.92
UK£11.04
+1.1%
10.5%UK£12.90UK£9.18n/a12
Nov ’24UK£10.88
UK£11.16
+2.6%
11.3%UK£13.20UK£9.18UK£10.3413
Oct ’24UK£9.48
UK£11.09
+16.9%
10.7%UK£12.90UK£9.18UK£10.6412
Sep ’24UK£9.32
UK£11.00
+18.0%
11.1%UK£13.10UK£9.47UK£10.2012
Aug ’24UK£9.95
UK£11.02
+10.7%
11.1%UK£13.10UK£9.47UK£10.3312
Jul ’24UK£9.62
UK£11.06
+15.1%
11.3%UK£13.40UK£9.60UK£9.8712
Jun ’24UK£10.32
UK£10.81
+4.7%
12.5%UK£13.40UK£8.50UK£10.1611
May ’24UK£10.82
UK£10.88
+0.5%
12.7%UK£13.40UK£8.50UK£10.5412
Apr ’24UK£10.60
UK£10.65
+0.4%
13.4%UK£13.40UK£8.50UK£10.2911
Mar ’24UK£9.91
UK£10.77
+8.6%
13.3%UK£13.40UK£8.50UK£10.1812
Feb ’24UK£10.52
UK£10.71
+1.8%
13.5%UK£13.40UK£8.50UK£10.6312
Jan ’24UK£9.91
UK£10.56
+6.5%
12.3%UK£12.90UK£8.50UK£10.6012
Dec ’23UK£10.46
UK£10.41
-0.4%
11.5%UK£12.90UK£8.50UK£10.9212
Nov ’23UK£9.45
UK£10.57
+11.9%
11.5%UK£12.90UK£8.50UK£10.8813

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€25.05

7D

0.4%

1Y

-7.3%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹13.60

7D

3.0%

1Y

53.7%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNN

UK£5.96

7D

5.7%

1Y

-21.2%