Severn Trent PLC

LSE:SVT 株式レポート

時価総額：UK£8.0b

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Severn Trent 評価

SVT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SVT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SVT ( £25.32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £7.97 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SVT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SVT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SVT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.5x
企業価値／EBITDA17.3x
PEGレシオ2.5x

株価収益率 同業他社との比較

SVT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SVT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.5x
UU. United Utilities Group
56.6x22.1%UK£7.2b
CNA Centrica
5.5x-9.9%UK£6.0b
SSE SSE
12.1x5.4%UK£20.8b
DRX Drax Group
3.7x-21.5%UK£2.4b
SVT Severn Trent
57x23.1%UK£8.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SVTは、同業他社の平均 ( { 54.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SVT'のPE レシオは、Global Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SVTは、 Global Water Utilities業界平均 (18x) (54.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SVT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SVT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率57x
公正PE 比率19.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: SVTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 54.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSVT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£26.61
UK£26.88
+1.0%
8.5%UK£31.00UK£23.79n/a11
Sep ’25UK£25.71
UK£26.42
+2.7%
9.1%UK£31.00UK£22.83n/a12
Aug ’25UK£25.89
UK£27.18
+5.0%
10.9%UK£33.20UK£22.83n/a12
Jul ’25UK£23.94
UK£27.17
+13.5%
11.9%UK£33.20UK£22.30n/a12
Jun ’25UK£23.86
UK£27.07
+13.4%
11.9%UK£33.20UK£22.30n/a12
May ’25UK£24.98
UK£27.10
+8.5%
11.6%UK£33.20UK£22.83n/a12
Apr ’25UK£24.70
UK£27.22
+10.2%
11.6%UK£33.20UK£22.83n/a12
Mar ’25UK£25.09
UK£27.22
+8.5%
11.6%UK£33.20UK£22.83n/a12
Feb ’25UK£25.93
UK£27.04
+4.3%
11.7%UK£33.20UK£21.55n/a13
Jan ’25UK£25.79
UK£26.91
+4.4%
11.7%UK£33.60UK£21.55n/a13
Dec ’24UK£26.15
UK£27.03
+3.4%
12.0%UK£33.60UK£21.55n/a12
Nov ’24UK£27.02
UK£26.95
-0.3%
12.1%UK£33.60UK£21.55n/a12
Oct ’24UK£23.65
UK£26.26
+11.0%
15.1%UK£33.60UK£21.00n/a9
Sep ’24UK£23.80
UK£27.45
+15.3%
12.4%UK£34.00UK£21.00UK£25.7112
Aug ’24UK£25.32
UK£27.79
+9.8%
12.6%UK£34.00UK£21.00UK£25.8912
Jul ’24UK£25.66
UK£28.71
+11.9%
11.7%UK£34.00UK£21.00UK£23.9412
Jun ’24UK£27.07
UK£28.77
+6.3%
12.2%UK£34.00UK£21.00UK£23.8611
May ’24UK£29.32
UK£28.86
-1.6%
11.7%UK£34.00UK£21.00UK£24.9812
Apr ’24UK£28.79
UK£28.62
-0.6%
12.5%UK£34.00UK£20.00UK£24.7012
Mar ’24UK£26.64
UK£28.52
+7.1%
12.0%UK£32.90UK£20.00UK£25.0912
Feb ’24UK£27.88
UK£28.36
+1.7%
11.7%UK£32.80UK£20.00UK£25.9312
Jan ’24UK£26.51
UK£28.22
+6.5%
11.5%UK£32.80UK£20.00UK£25.7912
Dec ’23UK£27.17
UK£28.45
+4.7%
12.1%UK£32.80UK£20.00UK£26.1512
Nov ’23UK£25.01
UK£28.03
+12.1%
11.9%UK£32.80UK£20.00UK£27.0213
Oct ’23UK£23.55
UK£29.30
+24.4%
8.4%UK£33.00UK£24.80UK£23.6513
Sep ’23UK£27.60
UK£29.31
+6.2%
8.4%UK£33.00UK£24.80UK£23.8013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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