Severn Trent PLC

LSE:SVT 株式レポート

時価総額：UK£8.2b

Severn Trent 評価

SVT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SVT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SVT ( £27.37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £9.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SVT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SVT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SVTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SVT の株価収益率 レシオを示している。これはSVT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SVT のPE レシオは？
PEレシオ35.7x
収益UK£230.00m
時価総額UK£8.22b

株価収益率 同業他社との比較

SVT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SVT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.6x
UU. United Utilities Group
67x24.4%UK£7.6b
CNA Centrica
5.7x-10.8%UK£6.2b
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.8b
DRX Drax Group
3.7x-27.6%UK£2.4b
SVT Severn Trent
35.7x23.1%UK£8.2b

Price-To-Earnings vs ピア: SVTは、同業他社の平均 ( { 35.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SVT'のPE レシオは、Global Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
SVT 35.7x業界平均 18.5xNo. of Companies11PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SVTは、 European Water Utilities業界平均 (22.2x) (35.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SVT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SVT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.7x
公正PE 比率18.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SVTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSVT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£27.37
UK£27.19
-0.6%
9.4%UK£32.00UK£23.49n/a12
Nov ’25UK£25.88
UK£26.77
+3.5%
9.2%UK£31.00UK£22.83n/a12
Oct ’25UK£26.90
UK£26.54
-1.3%
9.3%UK£31.00UK£22.83n/a12
Sep ’25UK£25.71
UK£26.42
+2.7%
9.1%UK£31.00UK£22.83n/a12
Aug ’25UK£25.89
UK£27.18
+5.0%
10.9%UK£33.20UK£22.83n/a12
Jul ’25UK£23.94
UK£27.17
+13.5%
11.9%UK£33.20UK£22.30n/a12
Jun ’25UK£23.86
UK£27.07
+13.4%
11.9%UK£33.20UK£22.30n/a12
May ’25UK£24.98
UK£27.10
+8.5%
11.6%UK£33.20UK£22.83n/a12
Apr ’25UK£24.70
UK£27.22
+10.2%
11.6%UK£33.20UK£22.83n/a12
Mar ’25UK£25.09
UK£27.22
+8.5%
11.6%UK£33.20UK£22.83n/a12
Feb ’25UK£25.93
UK£27.04
+4.3%
11.7%UK£33.20UK£21.55n/a13
Jan ’25UK£25.79
UK£26.91
+4.4%
11.7%UK£33.60UK£21.55n/a13
Dec ’24UK£26.15
UK£27.03
+3.4%
12.0%UK£33.60UK£21.55n/a12
Nov ’24UK£27.02
UK£26.95
-0.3%
12.1%UK£33.60UK£21.55UK£25.8812
Oct ’24UK£23.65
UK£26.26
+11.0%
15.1%UK£33.60UK£21.00UK£26.909
Sep ’24UK£23.80
UK£27.45
+15.3%
12.4%UK£34.00UK£21.00UK£25.7112
Aug ’24UK£25.32
UK£27.79
+9.8%
12.6%UK£34.00UK£21.00UK£25.8912
Jul ’24UK£25.66
UK£28.71
+11.9%
11.7%UK£34.00UK£21.00UK£23.9412
Jun ’24UK£27.07
UK£28.77
+6.3%
12.2%UK£34.00UK£21.00UK£23.8611
May ’24UK£29.32
UK£28.86
-1.6%
11.7%UK£34.00UK£21.00UK£24.9812
Apr ’24UK£28.79
UK£28.62
-0.6%
12.5%UK£34.00UK£20.00UK£24.7012
Mar ’24UK£26.64
UK£28.52
+7.1%
12.0%UK£32.90UK£20.00UK£25.0912
Feb ’24UK£27.88
UK£28.36
+1.7%
11.7%UK£32.80UK£20.00UK£25.9312
Jan ’24UK£26.51
UK£28.22
+6.5%
11.5%UK£32.80UK£20.00UK£25.7912
Dec ’23UK£27.17
UK£28.45
+4.7%
12.1%UK£32.80UK£20.00UK£26.1512
Nov ’23UK£25.01
UK£28.03
+12.1%
11.9%UK£32.80UK£20.00UK£27.0213

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CNA

UK£1.23

7D

1.0%

1Y

-16.6%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.69

7D

0.4%

1Y

-23.5%

Greencoat Renewables

€954.3m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.85

7D

4.9%

1Y

-11.1%