SSE plc

LSE:SSE 株式レポート

時価総額：UK£21.0b

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SSE 評価

SSE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SSE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SSE ( £18 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SSE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SSE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SSE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.9x
企業価値／EBITDA8.6x
PEGレシオ2.3x

株価収益率 同業他社との比較

SSE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SSE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.1x
JEL Jersey Electricity
11.7x-8.8%UK£131.8m
NG. National Grid
22.6x11.8%UK£50.0b
SVT Severn Trent
56.7x23.1%UK£8.0b
CNA Centrica
5.5x-9.9%UK£6.1b
SSE SSE
12.3x5.4%UK£21.0b

Price-To-Earnings vs ピア: SSEは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SSE'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SSEは、 European Electric Utilities業界平均 (12.9x) (12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SSE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SSE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.3x
公正PE 比率15.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: SSEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSSE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£19.32
UK£21.51
+11.3%
9.7%UK£24.99UK£16.60n/a16
Sep ’25UK£18.87
UK£21.49
+13.9%
9.6%UK£24.99UK£16.60n/a16
Aug ’25UK£18.77
UK£21.28
+13.4%
10.7%UK£24.99UK£16.60n/a16
Jul ’25UK£17.99
UK£21.10
+17.3%
10.3%UK£24.99UK£16.60n/a16
Jun ’25UK£17.55
UK£20.78
+18.4%
8.8%UK£24.24UK£16.60n/a16
May ’25UK£16.73
UK£20.59
+23.1%
9.3%UK£24.24UK£16.60n/a16
Apr ’25UK£16.50
UK£20.82
+26.2%
9.9%UK£24.03UK£16.35n/a16
Mar ’25UK£16.42
UK£21.14
+28.8%
9.1%UK£24.00UK£16.35n/a17
Feb ’25UK£16.71
UK£21.12
+26.4%
10.2%UK£24.00UK£16.20n/a17
Jan ’25UK£18.56
UK£21.17
+14.1%
10.3%UK£24.30UK£16.20n/a17
Dec ’24UK£18.45
UK£21.30
+15.5%
9.9%UK£24.30UK£16.20n/a17
Nov ’24UK£16.53
UK£21.01
+27.1%
10.2%UK£24.16UK£16.20n/a18
Oct ’24UK£16.10
UK£21.49
+33.5%
9.1%UK£25.00UK£16.66n/a17
Sep ’24UK£16.13
UK£21.29
+32.0%
10.0%UK£25.00UK£16.66UK£18.8718
Aug ’24UK£16.79
UK£21.44
+27.7%
9.0%UK£25.00UK£17.85UK£18.7718
Jul ’24UK£18.41
UK£21.12
+14.7%
9.8%UK£25.00UK£17.85UK£17.9917
Jun ’24UK£18.80
UK£20.77
+10.5%
9.1%UK£25.00UK£17.85UK£17.5517
May ’24UK£18.38
UK£20.51
+11.6%
7.0%UK£23.54UK£17.38UK£16.7319
Apr ’24UK£18.03
UK£20.40
+13.1%
7.3%UK£23.54UK£17.38UK£16.5019
Mar ’24UK£17.13
UK£20.28
+18.4%
7.6%UK£23.43UK£17.38UK£16.4218
Feb ’24UK£17.15
UK£20.20
+17.8%
6.9%UK£22.00UK£17.38UK£16.7118
Jan ’24UK£17.12
UK£19.94
+16.5%
10.1%UK£24.00UK£16.50UK£18.5618
Dec ’23UK£17.40
UK£19.69
+13.2%
10.7%UK£24.00UK£16.50UK£18.4518
Nov ’23UK£15.71
UK£19.37
+23.3%
11.3%UK£24.00UK£14.86UK£16.5319
Oct ’23UK£15.28
UK£19.81
+29.7%
9.7%UK£24.00UK£15.70UK£16.1019
Sep ’23UK£16.65
UK£19.39
+16.5%
10.7%UK£24.00UK£15.70UK£16.1319

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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