Drax Group plc

LSE:DRX 株式レポート

時価総額：UK£2.4b

Drax Group 評価

DRX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DRX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DRX ( £6.54 ) は、当社の 公正価値 ( £17.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DRXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DRX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DRXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DRX の株価収益率 レシオを示している。これはDRX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DRX のPE レシオは？
PEレシオ3.7x
収益UK£653.80m
時価総額UK£2.45b

株価収益率 同業他社との比較

DRX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DRX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.9x
CNA Centrica
5.7x-10.8%UK£6.2b
TEP Telecom Plus
19.4x11.3%UK£1.4b
SVT Severn Trent
35.7x23.1%UK£8.2b
UU. United Utilities Group
67x24.4%UK£7.6b
DRX Drax Group
3.7x-27.6%UK£2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: DRXは、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DRX'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
DRX 3.7x業界平均 16.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DRXは、 European Renewable Energy業界平均 (16.5x) (3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DRX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DRX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.7x
公正PE 比率10.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: DRXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDRX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£6.54
UK£8.32
+27.3%
28.8%UK£11.90UK£4.52n/a8
Nov ’25UK£6.24
UK£7.99
+28.1%
31.3%UK£11.90UK£4.34n/a7
Oct ’25UK£6.40
UK£8.07
+26.2%
29.1%UK£11.90UK£4.34n/a8
Sep ’25UK£6.39
UK£8.07
+26.4%
29.1%UK£11.90UK£4.34n/a8
Aug ’25UK£6.45
UK£7.95
+23.3%
31.2%UK£11.90UK£4.34n/a8
Jul ’25UK£4.94
UK£7.57
+53.3%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
Jun ’25UK£5.19
UK£7.57
+46.1%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
May ’25UK£5.16
UK£7.57
+46.9%
30.8%UK£11.00UK£4.34n/a8
Apr ’25UK£5.01
UK£7.59
+51.3%
30.5%UK£11.00UK£4.70n/a8
Mar ’25UK£4.70
UK£7.45
+58.5%
31.0%UK£11.00UK£4.70n/a8
Feb ’25UK£4.98
UK£7.73
+55.1%
31.8%UK£12.00UK£4.74n/a8
Jan ’25UK£4.90
UK£8.10
+65.4%
29.5%UK£12.00UK£4.74n/a9
Dec ’24UK£4.42
UK£8.20
+85.5%
29.0%UK£12.00UK£4.74n/a9
Nov ’24UK£4.20
UK£8.20
+95.2%
29.0%UK£12.00UK£4.74UK£6.249
Oct ’24UK£4.39
UK£8.79
+100.2%
26.9%UK£12.00UK£4.74UK£6.408
Sep ’24UK£5.47
UK£8.98
+64.0%
21.6%UK£12.00UK£6.28UK£6.399
Aug ’24UK£6.07
UK£8.88
+46.3%
22.7%UK£12.00UK£6.28UK£6.458
Jul ’24UK£5.80
UK£9.03
+55.6%
21.1%UK£12.00UK£6.28UK£4.949
Jun ’24UK£5.54
UK£8.97
+62.0%
22.0%UK£12.00UK£6.28UK£5.199
May ’24UK£6.30
UK£8.55
+35.9%
20.0%UK£11.50UK£6.28UK£5.168
Apr ’24UK£6.08
UK£8.86
+45.9%
18.1%UK£11.00UK£6.15UK£5.019
Mar ’24UK£6.30
UK£8.70
+38.1%
17.6%UK£11.00UK£6.15UK£4.708
Feb ’24UK£6.49
UK£8.80
+35.6%
20.0%UK£11.00UK£5.98UK£4.989
Jan ’24UK£7.03
UK£8.61
+22.5%
21.9%UK£11.00UK£5.98UK£4.909
Dec ’23UK£6.17
UK£8.51
+38.1%
20.2%UK£10.50UK£5.98UK£4.429
Nov ’23UK£5.40
UK£8.59
+59.0%
25.1%UK£11.75UK£5.37UK£4.209

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CNA

UK£1.23

7D

1.0%

1Y

-16.6%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.69

7D

0.4%

1Y

-23.5%

Greencoat Renewables

€954.3m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.85

7D

4.9%

1Y

-11.1%