Telecom Plus Plc

LSE:TEP 株式レポート

時価総額：UK£1.4b

Telecom Plus 評価

TEP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TEP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TEP ( £17.4 ) は、当社の 公正価値 ( £25.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TEPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TEP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TEPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TEP の株価収益率 レシオを示している。これはTEP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TEP のPE レシオは？
PEレシオ19.4x
収益UK£71.04m
時価総額UK£1.38b

株価収益率 同業他社との比較

TEP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TEP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.2x
CNA Centrica
5.7x-10.8%UK£6.2b
NG. National Grid
27.3x15.5%UK£47.1b
DRX Drax Group
3.7x-27.6%UK£2.4b
YU. Yü Group
8.2x-1.7%UK£313.9m
TEP Telecom Plus
19.4x11.3%UK£1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: TEPは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TEP'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
TEP 19.4x業界平均 17.3xNo. of Companies7PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TEPは、 European Integrated Utilities業界平均 (11.9x) (19.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TEP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TEP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.4x
公正PE 比率15.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: TEPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTEP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£17.40
UK£27.38
+57.4%
11.7%UK£31.80UK£24.35n/a3
Nov ’25UK£16.90
UK£27.38
+62.0%
11.7%UK£31.80UK£24.35n/a3
Oct ’25UK£18.04
UK£27.38
+51.8%
11.7%UK£31.80UK£24.35n/a3
Sep ’25UK£18.44
UK£27.38
+48.5%
11.7%UK£31.80UK£24.35n/a3
Aug ’25UK£18.22
UK£27.38
+50.3%
11.7%UK£31.80UK£24.35n/a3
Jul ’25UK£17.64
UK£27.38
+55.2%
11.7%UK£31.80UK£24.35n/a3
Jun ’25UK£18.82
UK£25.82
+37.2%
11.9%UK£29.50UK£21.97n/a3
May ’25UK£17.20
UK£25.82
+50.1%
11.9%UK£29.50UK£21.97n/a3
Apr ’25UK£16.28
UK£25.82
+58.6%
11.9%UK£29.50UK£21.97n/a3
Mar ’25UK£14.92
UK£27.75
+86.0%
6.3%UK£29.50UK£26.00n/a2
Feb ’25UK£14.10
UK£27.75
+96.8%
6.3%UK£29.50UK£26.00n/a2
Jan ’25UK£16.12
UK£27.75
+72.1%
6.3%UK£29.50UK£26.00n/a2
Dec ’24UK£15.18
UK£27.75
+82.8%
6.3%UK£29.50UK£26.00n/a2
Nov ’24UK£15.76
UK£27.50
+74.5%
5.5%UK£29.00UK£26.00UK£16.902
Oct ’24UK£14.90
UK£28.75
+93.0%
9.6%UK£31.50UK£26.00UK£18.042
Sep ’24UK£15.84
UK£28.75
+81.5%
9.6%UK£31.50UK£26.00UK£18.442
Aug ’24UK£16.68
UK£28.75
+72.4%
9.6%UK£31.50UK£26.00UK£18.222
Jul ’24UK£16.90
UK£28.75
+70.1%
9.6%UK£31.50UK£26.00UK£17.642
Jun ’24UK£15.32
UK£28.75
+87.7%
9.6%UK£31.50UK£26.00UK£18.822
May ’24UK£18.06
UK£28.75
+59.2%
9.6%UK£31.50UK£26.00UK£17.202
Apr ’24UK£18.90
UK£28.75
+52.1%
9.6%UK£31.50UK£26.00UK£16.282
Mar ’24UK£18.80
UK£28.75
+52.9%
9.6%UK£31.50UK£26.00UK£14.922
Feb ’24UK£19.74
UK£28.75
+45.6%
9.6%UK£31.50UK£26.00UK£14.102
Jan ’24UK£21.95
UK£27.00
+23.0%
16.7%UK£31.50UK£22.50UK£16.122
Dec ’23UK£25.00
UK£26.67
+6.7%
13.9%UK£31.50UK£22.50UK£15.183
Nov ’23UK£21.60
UK£26.00
+20.4%
11.0%UK£29.50UK£22.50UK£15.763

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Magnora

NOK 1.5b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

0MHQ

NOK 23.85

7D

-3.2%

1Y

-25.1%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.69

7D

0.4%

1Y

-23.5%

Greencoat Renewables

€954.3m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.85

7D

4.9%

1Y

-11.1%