Naturgy Energy Group, S.A.

BATS-CHIXE:NTGYE 株式レポート

時価総額：€21.9b

Naturgy Energy Group 評価

NTGYE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NTGYE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NTGYE ( €21.74 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €17.89 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NTGYE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NTGYE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NTGYEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NTGYE の株価収益率 レシオを示している。これはNTGYE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NTGYE のPE レシオは？
PEレシオ10.9x
収益€2.01b
時価総額€21.90b

株価収益率 同業他社との比較

NTGYE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NTGYE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.7x
SSE SSE
10.1x5.1%UK£19.2b
UU. United Utilities Group
68.2x24.4%UK£7.7b
SVT Severn Trent
36.2x24.3%UK£8.3b
NG. National Grid
28.2x15.5%UK£48.6b
NTGYE Naturgy Energy Group
10.9x-5.2%€21.9b

Price-To-Earnings vs ピア: NTGYEは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NTGYE'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies14PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NTGYEは、 European Gas Utilities業界平均 (10.9x) (10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NTGYE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NTGYE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNTGYEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNTGYE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€24.16
0%
5.6%€27.00€21.00n/a16
Nov ’25€23.36
€24.16
+3.4%
5.6%€27.00€21.00n/a16
Oct ’25€23.61
€24.16
+2.3%
5.2%€26.50€21.00n/a17
Sep ’25€22.99
€24.11
+4.9%
5.4%€26.50€21.00n/a16
Aug ’25€22.27
€24.11
+8.3%
5.5%€26.50€21.00n/a15
Jul ’25€20.66
€24.18
+17.0%
7.4%€27.80€21.00n/a15
Jun ’25€24.72
€23.88
-3.4%
6.7%€27.80€21.00n/a15
May ’25€23.82
€23.84
+0.1%
6.7%€27.80€21.00n/a15
Apr ’25n/a
€23.53
0%
10.8%€27.80€16.00n/a16
Mar ’25€21.98
€23.53
+7.0%
10.8%€27.80€16.00n/a16
Feb ’25n/a
€24.09
0%
11.0%€27.80€16.00n/a17
Jan ’25n/a
€24.31
0%
11.1%€27.80€16.00n/a17
Dec ’24n/a
€24.25
0%
11.1%€27.80€16.00n/a17
Nov ’24€26.65
€24.25
-9.0%
11.1%€27.80€16.00€23.3617
Oct ’24€25.78
€24.30
-5.7%
11.4%€28.30€16.00€23.6117
Sep ’24€26.90
€24.47
-9.0%
11.9%€28.30€16.00€22.9917
Aug ’24n/a
€24.50
0%
11.9%€28.30€16.00€22.2717
Jul ’24€27.18
€24.16
-11.1%
11.8%€29.60€16.00€20.6617
Jun ’24€26.24
€23.99
-8.6%
12.1%€29.60€16.00€24.7217
May ’24€28.24
€23.93
-15.3%
12.3%€29.60€16.00€23.8216
Apr ’24€27.79
€23.87
-14.1%
12.3%€29.60€16.00n/a16
Mar ’24€26.37
€23.81
-9.7%
12.1%€29.60€16.00€21.9816
Feb ’24€25.97
€23.18
-10.8%
12.3%€29.60€16.00n/a15
Jan ’24€24.47
€23.09
-5.6%
12.5%€29.60€16.00n/a15
Dec ’23€26.88
€22.79
-15.2%
12.2%€29.60€16.00n/a16
Nov ’23€25.77
€22.75
-11.7%
12.2%€29.60€16.00€26.6516

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Enagás

€3.4b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.75

7D

0.4%

1Y

-23.9%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹13.60

7D

2.3%

1Y

52.8%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNN

UK£5.96

7D

5.0%

1Y

-22.3%