Air Canada 評価
0SE9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0SE9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0SE9 ( CA$23.62 ) は、当社の 公正価値 ( CA$256.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0SE9は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0SE9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0SE9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0SE9 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.4x |
| 収益 | CA$2.55b |
| 時価総額 | CA$8.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 4.6x |
| PEGレシオ | -0.09x |
株価収益率 同業他社との比較
0SE9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0SE9は、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0SE9'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0SE9は、 European Airlines業界平均 (6.7x) (3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0SE9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための0SE9のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$23.62 | CA$26.32 +11.4% | 13.7% | CA$34.00 | CA$17.20 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | CA$20.98 | CA$23.66 +12.8% | 17.0% | CA$32.00 | CA$17.20 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | CA$16.68 | CA$22.53 +35.1% | 22.7% | CA$36.00 | CA$13.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | CA$22.68 0% | 22.7% | CA$36.00 | CA$13.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | CA$15.54 | CA$23.29 +49.9% | 24.6% | CA$41.00 | CA$14.30 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | CA$17.24 | CA$27.36 +58.7% | 23.1% | CA$41.00 | CA$14.30 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | CA$27.88 0% | 22.1% | CA$41.00 | CA$14.30 | n/a | 16 |
| May ’25 | CA$20.04 | CA$28.37 +41.5% | 22.2% | CA$41.00 | CA$14.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | CA$28.40 0% | 22.1% | CA$41.00 | CA$14.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | CA$18.15 | CA$28.67 +57.9% | 22.5% | CA$41.00 | CA$14.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | CA$18.16 | CA$28.93 +59.3% | 21.6% | CA$42.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | CA$18.67 | CA$28.60 +53.2% | 21.8% | CA$42.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CA$17.57 | CA$28.60 +62.8% | 21.8% | CA$42.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CA$16.57 | CA$28.60 +72.6% | 21.8% | CA$42.00 | CA$15.00 | CA$20.98 | 15 |
| Oct ’24 | n/a | CA$31.54 0% | 15.6% | CA$38.00 | CA$18.00 | CA$16.68 | 14 |
| Sep ’24 | CA$23.03 | CA$30.93 +34.3% | 17.0% | CA$38.00 | CA$18.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | CA$24.13 | CA$29.74 +23.2% | 17.4% | CA$38.00 | CA$18.30 | CA$15.54 | 15 |
| Jul ’24 | CA$24.60 | CA$29.14 +18.5% | 18.4% | CA$38.00 | CA$18.30 | CA$17.24 | 15 |
| Jun ’24 | n/a | CA$29.52 0% | 16.4% | CA$38.00 | CA$22.00 | n/a | 15 |
| May ’24 | CA$18.99 | CA$26.72 +40.7% | 15.2% | CA$35.00 | CA$20.00 | CA$20.04 | 15 |
| Apr ’24 | CA$18.33 | CA$26.65 +45.4% | 15.4% | CA$35.00 | CA$20.00 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | CA$20.20 | CA$27.08 +34.1% | 17.8% | CA$40.00 | CA$20.00 | CA$18.15 | 15 |
| Feb ’24 | n/a | CA$27.69 0% | 17.0% | CA$40.00 | CA$21.00 | CA$18.16 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | CA$27.06 0% | 17.2% | CA$40.00 | CA$21.00 | CA$18.67 | 16 |
| Dec ’23 | CA$19.10 | CA$27.00 +41.4% | 17.1% | CA$40.00 | CA$21.00 | CA$17.57 | 16 |
| Nov ’23 | CA$19.96 | CA$26.88 +34.6% | 17.4% | CA$40.00 | CA$21.00 | CA$16.57 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。