Ryanair Holdings plc

LSE:0RYA 株式レポート

時価総額：UK£15.7b

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Ryanair Holdings 評価

0RYA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RYA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0RYA ( £14.69 ) は、当社の 公正価値 ( £18.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RYAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0RYA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

0RYA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA5.5x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

0RYA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RYA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.6x
IAG International Consolidated Airlines Group
3.6x-0.2%UK£8.3b
EZJ easyJet
9x14.3%UK£3.4b
WIZZ Wizz Air Holdings
7.2x18.2%UK£2.3b
JET2 Jet2
6.4x4.3%UK£2.8b
0RYA Ryanair Holdings
9.7x10.4%UK£18.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 0RYAは、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0RYA'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0RYAは、 Global Airlines業界平均 (9x) (9.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0RYA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0RYA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.7x
公正PE 比率15.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0RYAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RYA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£14.12
UK£20.59
+45.8%
11.7%UK£25.36UK£15.64n/a19
Jun ’25UK£15.25
UK£21.39
+40.3%
8.7%UK£25.55UK£18.48n/a19
May ’25UK£17.52
UK£22.53
+28.6%
9.1%UK£25.71UK£18.59n/a19
Apr ’25UK£18.03
UK£22.08
+22.5%
9.5%UK£25.67UK£18.57n/a19
Mar ’25UK£17.08
UK£21.99
+28.7%
9.3%UK£25.66UK£18.56n/a19
Feb ’25UK£16.70
UK£21.47
+28.6%
8.4%UK£25.62UK£18.53n/a19
Jan ’25UK£16.55
UK£20.73
+25.2%
7.5%UK£25.02UK£18.72n/a18
Dec ’24UK£15.40
UK£20.73
+34.6%
6.7%UK£23.73UK£18.36n/a19
Nov ’24UK£12.49
UK£20.02
+60.3%
7.5%UK£23.57UK£17.36n/a19
Oct ’24UK£13.64
UK£19.94
+46.2%
7.6%UK£23.51UK£17.32n/a19
Sep ’24UK£13.79
UK£19.78
+43.5%
7.9%UK£23.26UK£17.14n/a19
Aug ’24UK£13.56
UK£19.78
+45.9%
7.9%UK£23.26UK£17.14n/a19
Jul ’24UK£14.69
UK£19.22
+30.8%
9.3%UK£23.39UK£15.51n/a19
Jun ’24UK£14.37
UK£19.22
+33.8%
9.9%UK£23.58UK£15.63UK£15.2518
May ’24UK£13.00
UK£17.58
+35.2%
12.8%UK£24.02UK£15.04UK£17.5217
Apr ’24UK£12.80
UK£16.87
+31.9%
17.5%UK£23.87UK£8.79UK£18.0317
Mar ’24UK£13.33
UK£17.23
+29.2%
17.4%UK£24.10UK£8.88UK£17.0818
Feb ’24UK£13.10
UK£16.80
+28.2%
15.1%UK£20.06UK£8.88UK£16.7017
Jan ’24UK£11.20
UK£14.96
+33.6%
16.3%UK£18.56UK£8.72UK£16.5516
Dec ’23UK£11.15
UK£14.89
+33.6%
16.2%UK£18.79UK£8.82UK£15.4016
Nov ’23UK£10.43
UK£14.70
+41.0%
18.3%UK£18.47UK£8.75UK£12.4915
Oct ’23UK£8.99
UK£15.35
+70.7%
13.8%UK£18.24UK£8.64UK£13.6416
Sep ’23UK£10.44
UK£15.36
+47.1%
10.5%UK£17.84UK£10.99UK£13.7918
Aug ’23UK£10.61
UK£15.16
+42.8%
10.0%UK£17.70UK£10.90UK£13.5618
Jul ’23UK£9.82
UK£15.88
+61.6%
10.5%UK£18.39UK£11.23UK£14.6918
Jun ’23UK£12.15
UK£15.82
+30.3%
7.7%UK£18.05UK£12.71UK£14.3719

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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