Golden Ocean Group Limited

LSE:0RII 株式レポート

時価総額：NOK 24.8b

Golden Ocean Group 評価

0RII は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0RII 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0RII ( NOK122.53 ) は、当社の 公正価値 ( NOK643.15 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0RIIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0RII の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0RIIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0RII の株価収益率 レシオを示している。これは0RII の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0RII のPE レシオは？
PEレシオ10.4x
収益US$214.08m
時価総額US$2.22b

株価収益率 同業他社との比較

0RII のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0RII の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13x
CKN Clarkson
14.6x2.5%UK£1.2b
ICGC Irish Continental Group
14.4xn/aUK£748.8m
IDS International Distribution Services
13.3x28.9%UK£3.4b
FGP FirstGroup
9.7x9.9%UK£922.4m
0RII Golden Ocean Group
10.4x16.2%NOK 2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 0RIIは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0RII'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
0RII 10.4x業界平均 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0RIIは、 European Shipping業界平均 (7.6x) (10.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0RII のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0RII PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.4x
公正PE 比率13.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0RIIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0RII 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NOK 122.53
NOK 167.81
+37.0%
16.9%NOK 201.71NOK 139.74n/a4
Nov ’25NOK 118.23
NOK 173.13
+46.4%
13.3%NOK 198.21NOK 137.31n/a4
Oct ’25NOK 138.02
NOK 172.58
+25.0%
8.4%NOK 191.51NOK 153.89n/a4
Sep ’25NOK 130.56
NOK 165.99
+27.1%
9.9%NOK 190.21NOK 146.02n/a5
Aug ’25NOK 134.66
NOK 175.24
+30.1%
8.9%NOK 191.01NOK 149.05n/a5
Jul ’25NOK 149.14
NOK 173.23
+16.2%
10.0%NOK 189.98NOK 142.92n/a5
Jun ’25NOK 152.23
NOK 167.74
+10.2%
9.3%NOK 187.04NOK 143.22n/a5
May ’25NOK 156.40
NOK 169.18
+8.2%
7.7%NOK 186.83NOK 147.27n/a5
Apr ’25NOK 136.70
NOK 143.51
+5.0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Mar ’25NOK 140.72
NOK 143.51
+2.0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Feb ’25NOK 113.37
NOK 124.33
+9.7%
13.4%NOK 136.71NOK 94.65n/a5
Jan ’25NOK 99.24
NOK 111.09
+11.9%
11.0%NOK 125.43NOK 92.71n/a6
Dec ’24NOK 102.50
NOK 106.26
+3.7%
16.0%NOK 123.83NOK 76.45n/a6
Nov ’24NOK 80.37
NOK 106.95
+33.1%
13.4%NOK 122.87NOK 83.77NOK 118.234
Oct ’24NOK 84.35
NOK 93.52
+10.9%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48NOK 138.024
Sep ’24NOK 77.50
NOK 93.52
+20.7%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48NOK 130.564
Aug ’24NOK 78.96
NOK 97.45
+23.4%
12.4%NOK 115.83NOK 85.61NOK 134.664
Jul ’24NOK 80.90
NOK 138.64
+71.4%
42.4%NOK 238.29NOK 94.23NOK 149.144
Jun ’24NOK 79.41
NOK 116.74
+47.0%
18.7%NOK 149.60NOK 92.96NOK 152.234
May ’24NOK 98.00
NOK 109.05
+11.3%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 156.404
Apr ’24NOK 98.52
NOK 109.05
+10.7%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 136.704
Mar ’24NOK 109.40
NOK 109.05
-0.3%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 140.724
Feb ’24NOK 95.72
NOK 110.01
+14.9%
17.6%NOK 139.70NOK 90.80NOK 113.374
Jan ’24NOK 85.94
NOK 101.80
+18.5%
20.1%NOK 137.04NOK 88.10NOK 99.244
Dec ’23NOK 81.63
NOK 106.45
+30.4%
19.4%NOK 141.60NOK 91.03NOK 102.504
Nov ’23NOK 88.35
NOK 116.26
+31.6%
17.9%NOK 151.41NOK 97.33NOK 80.374

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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