Air France-KLM 評価
0LN7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0LN7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0LN7 ( €7.34 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.52 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0LN7当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
0LN7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0LN7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0LN7 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.7x |
| 収益 | €63.00m |
| 時価総額 | €1.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 5.4x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
0LN7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0LN7は、同業他社の平均 ( { 30.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
0LN7'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0LN7は、 European Airlines業界平均 (6.5x) (30.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0LN7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.7x |
| 公正PE 比率 | 18.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0LN7は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.34 | €10.73 +46.1% | 41.6% | €27.50 | €6.45 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €8.74 | €11.15 +27.5% | 39.9% | €27.50 | €7.50 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €8.50 | €11.07 +30.2% | 40.8% | €27.50 | €7.50 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €8.19 | €10.83 +32.3% | 42.1% | €27.50 | €7.50 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €7.96 | €11.06 +39.0% | 42.3% | €27.50 | €7.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €8.14 | €13.46 +65.4% | 41.0% | €27.50 | €8.90 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €10.45 | €14.36 +37.4% | 38.8% | €27.50 | €9.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €9.69 | €14.46 +49.3% | 39.1% | €27.50 | €9.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €10.32 | €15.61 +51.2% | 35.5% | €27.50 | €9.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €10.24 | €15.89 +55.2% | 35.2% | €27.50 | €9.20 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €11.71 | €16.45 +40.5% | 32.3% | €27.50 | €9.10 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €13.66 | €16.71 +22.3% | 29.1% | €26.00 | €9.50 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €11.97 | €17.35 +45.0% | 26.3% | €26.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €10.73 | €17.76 +65.6% | 23.6% | €26.00 | €12.00 | €8.74 | 17 |
| Oct ’24 | €11.92 | €19.75 +65.7% | 21.6% | €26.00 | €12.00 | €8.50 | 16 |
| Sep ’24 | €14.07 | €21.03 +49.5% | 19.1% | €26.00 | €14.00 | €8.19 | 16 |
| Aug ’24 | €15.31 | €21.16 +38.2% | 18.5% | €26.00 | €14.00 | €7.96 | 16 |
| Jul ’24 | €17.26 | €21.03 +21.8% | 17.8% | €26.00 | €14.00 | €8.14 | 16 |
| Jun ’24 | €16.79 | €20.91 +24.5% | 18.4% | €26.00 | €14.00 | €10.45 | 16 |
| May ’24 | €15.24 | €19.03 +24.9% | 23.9% | €25.00 | €11.00 | €9.69 | 17 |
| Apr ’24 | €16.86 | €18.12 +7.5% | 24.7% | €24.00 | €11.00 | €10.32 | 17 |
| Mar ’24 | €17.92 | €16.72 -6.7% | 23.1% | €23.00 | €11.00 | €10.24 | 17 |
| Feb ’24 | €15.27 | €14.77 -3.3% | 20.9% | €20.00 | €10.00 | €11.71 | 16 |
| Jan ’24 | €12.37 | €13.56 +9.6% | 19.4% | €18.50 | €8.50 | €13.66 | 14 |
| Dec ’23 | €12.83 | €15.61 +21.7% | 47.4% | €40.00 | €8.50 | €11.97 | 14 |
| Nov ’23 | €13.22 | €16.71 +26.5% | 48.9% | €40.00 | €8.50 | €10.73 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。