Southwest Airlines 評価
0L8F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0L8F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0L8F ( $31.88 ) は、当社の 公正価値 ( $241.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0L8Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0L8F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0L8Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 0L8F のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.7x |
| 売上高 | US$27.38b |
| 時価総額 | US$19.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
0L8F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 0L8Fは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
0L8F'のPS レシオは、European Airlines 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 0L8Fは、 European Airlines業界平均 (0.3x) (0.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
0L8F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 0L8Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$31.88 | US$29.76 -6.6% | 16.1% | US$39.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$30.60 | US$29.67 -3.0% | 16.8% | US$39.00 | US$19.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$30.06 | US$26.42 -12.1% | 19.2% | US$35.00 | US$19.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$28.88 | US$25.32 -12.3% | 17.1% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$26.34 | US$25.44 -3.4% | 17.0% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$27.82 | US$26.36 -5.2% | 16.8% | US$37.00 | US$19.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$26.38 | US$26.96 +2.2% | 18.6% | US$38.00 | US$19.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$25.63 | US$27.07 +5.6% | 18.5% | US$38.00 | US$19.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$29.33 | US$29.88 +1.9% | 19.5% | US$42.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$33.99 | US$29.56 -13.0% | 21.8% | US$42.00 | US$19.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$29.98 | US$28.01 -6.6% | 23.1% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$28.95 | US$26.53 -8.4% | 26.6% | US$47.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$26.46 | US$26.48 +0.07% | 26.6% | US$47.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$22.21 | US$28.16 +26.8% | 25.2% | US$47.00 | US$18.00 | US$30.60 | 19 |
| Oct ’24 | US$26.91 | US$34.04 +26.5% | 21.6% | US$55.00 | US$20.00 | US$30.06 | 19 |
| Sep ’24 | US$31.44 | US$36.26 +15.3% | 18.9% | US$55.00 | US$25.00 | US$28.88 | 19 |
| Aug ’24 | US$33.35 | US$38.23 +14.6% | 15.2% | US$55.00 | US$30.00 | US$26.34 | 18 |
| Jul ’24 | US$36.14 | US$40.95 +13.3% | 17.4% | US$60.00 | US$32.00 | US$27.82 | 18 |
| Jun ’24 | US$29.28 | US$40.45 +38.1% | 18.2% | US$63.00 | US$32.00 | US$26.38 | 18 |
| May ’24 | US$30.29 | US$42.57 +40.5% | 22.3% | US$64.00 | US$32.00 | US$25.63 | 18 |
| Apr ’24 | US$32.38 | US$44.79 +38.3% | 20.3% | US$64.00 | US$32.00 | US$29.33 | 18 |
| Mar ’24 | US$33.65 | US$45.72 +35.9% | 17.8% | US$64.00 | US$35.00 | US$33.99 | 18 |
| Feb ’24 | US$35.49 | US$45.94 +29.5% | 17.4% | US$64.00 | US$35.00 | US$29.98 | 18 |
| Jan ’24 | US$33.44 | US$49.44 +47.9% | 17.0% | US$68.00 | US$39.00 | US$28.95 | 18 |
| Dec ’23 | US$39.89 | US$49.94 +25.2% | 16.9% | US$66.00 | US$39.00 | US$26.46 | 17 |
| Nov ’23 | US$37.05 | US$49.18 +32.7% | 18.0% | US$66.00 | US$39.00 | US$22.21 | 17 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。