Hawaiian Holdings, Inc.

LSE:0J3N 株式レポート

時価総額：US$936.2m

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Hawaiian Holdings 評価

0J3N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0J3N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための0J3Nの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための0J3Nの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

0J3N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0J3Nは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、0J3N の販売価格 レシオを示している。これは0J3N の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0J3N のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高US$2.77b
時価総額US$936.18m

販売価格 同業他社との比較

0J3N のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0J3N の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
WIZZ Wizz Air Holdings
0.3x14.8%UK£1.3b
EZJ easyJet
0.5x6.8%UK£4.1b
JET2 Jet2
0.5x7.8%UK£3.5b
IAG International Consolidated Airlines Group
0.5x3.6%UK£12.5b
0J3N Hawaiian Holdings
0.3x10.2%US$936.2m

Price-To-Sales vs ピア: 0J3Nは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

0J3N'のPS レシオは、European Airlines 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
0J3N 0.3x業界平均 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 0J3Nは、 European Airlines業界平均 (0.3x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

0J3N のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

0J3N PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.05x

Price-To-Sales対 公正比率: 0J3Nは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0J3N 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$16.50
0%
10.1%US$18.00US$14.00n/a4
Nov ’25n/a
US$16.50
0%
10.1%US$18.00US$14.00n/a4
Oct ’25n/a
US$16.50
0%
10.1%US$18.00US$14.00n/a4
Sep ’25US$17.46
US$16.50
-5.5%
10.1%US$18.00US$14.00n/a4
Aug ’25US$11.95
US$15.25
+27.6%
12.6%US$18.00US$13.00n/a4
Jul ’25US$12.30
US$15.00
+22.0%
14.9%US$18.00US$12.00n/a4
Jun ’25US$13.60
US$15.00
+10.3%
14.9%US$18.00US$12.00n/a4
May ’25US$12.71
US$15.00
+18.0%
14.9%US$18.00US$12.00n/a4
Apr ’25US$13.45
US$14.25
+5.9%
26.4%US$18.00US$8.00n/a4
Mar ’25US$14.06
US$14.25
+1.4%
26.4%US$18.00US$8.00n/a4
Feb ’25US$14.33
US$14.25
-0.6%
26.4%US$18.00US$8.00n/a4
Jan ’25US$14.34
US$7.38
-48.6%
67.7%US$16.00US$4.00n/a4
Dec ’24US$4.83
US$4.08
-15.5%
14.9%US$5.00US$3.00n/a6
Nov ’24US$3.99
US$5.00
+25.3%
46.2%US$10.00US$3.00n/a6
Oct ’24US$6.34
US$9.50
+49.8%
18.0%US$12.00US$7.00n/a6
Sep ’24US$8.68
US$10.17
+17.2%
16.5%US$12.00US$8.00US$17.466
Aug ’24US$10.98
US$10.50
-4.4%
14.3%US$12.00US$8.00US$11.956
Jul ’24US$10.88
US$9.50
-12.7%
14.6%US$12.00US$8.00US$12.306
Jun ’24US$8.11
US$9.50
+17.2%
14.6%US$12.00US$8.00US$13.606
May ’24US$8.01
US$9.67
+20.8%
15.4%US$12.00US$8.00US$12.716
Apr ’24US$8.97
US$10.83
+20.8%
25.2%US$16.00US$8.00US$13.456
Mar ’24US$10.98
US$10.83
-1.3%
25.2%US$16.00US$8.00US$14.066
Feb ’24US$10.60
US$11.67
+10.1%
25.1%US$16.00US$8.00US$14.336
Jan ’24US$9.78
US$13.33
+36.4%
26.9%US$19.00US$8.00US$14.346
Dec ’23n/a
US$15.20
0%
19.7%US$19.00US$10.00US$4.835
Nov ’23US$14.47
US$15.60
+7.8%
19.7%US$19.00US$10.00US$3.995

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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