Kuehne + Nagel International AG

BATS-CHIXE:KNINz 株式レポート

時価総額：CHF 27.4b

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Kuehne + Nagel International 評価

KNINz は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KNINz 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KNINz ( CHF259.2 ) は、当社の 公正価値 ( CHF496.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KNINzは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KNINz の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KNINz 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA16.8x
PEGレシオ5.1x

株価収益率 同業他社との比較

KNINz のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KNINz の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.6x
CKN Clarkson
13.8x1.1%UK£1.1b
ICGC Irish Continental Group
14.6xn/aUK£760.1m
IAG International Consolidated Airlines Group
4.7x3.8%UK£10.4b
HLAG Hapag-Lloyd
37.5x7.2%€28.7b
KNINZ Kuehne + Nagel International
21.3x-4.6%CHF 34.5b

Price-To-Earnings vs ピア: KNINzは、同業他社の平均 ( { 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KNINz'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-3.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-3.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KNINzは、 European Shipping業界平均 (6.9x) (24.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KNINz のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KNINz PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.2x
公正PE 比率15.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: KNINzは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKNINz 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 232.00
CHF 249.47
+7.5%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Sep ’25CHF 263.10
CHF 249.47
-5.2%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Aug ’25CHF 273.00
CHF 249.47
-8.6%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Jul ’25CHF 263.10
CHF 249.47
-5.2%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Jun ’25CHF 256.00
CHF 249.47
-2.6%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
May ’25CHF 243.90
CHF 249.47
+2.3%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Apr ’25CHF 251.30
CHF 249.47
-0.7%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Mar ’25CHF 259.80
CHF 249.47
-4.0%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Feb ’25CHF 289.50
CHF 249.47
-13.8%
12.6%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Jan ’25CHF 289.00
CHF 252.20
-12.7%
11.7%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Dec ’24CHF 255.90
CHF 247.00
-3.5%
14.0%CHF 315.00CHF 200.00n/a14
Nov ’24CHF 241.90
CHF 246.86
+2.0%
14.0%CHF 315.00CHF 200.00n/a14
Oct ’24CHF 260.60
CHF 247.36
-5.1%
13.6%CHF 315.00CHF 193.00n/a14
Sep ’24CHF 260.80
CHF 250.79
-3.8%
13.7%CHF 315.00CHF 193.00CHF 263.1014
Aug ’24CHF 272.20
CHF 249.36
-8.4%
13.6%CHF 315.00CHF 193.00CHF 273.0014
Jul ’24CHF 264.10
CHF 243.36
-7.9%
15.6%CHF 315.00CHF 187.00CHF 263.1014
Jun ’24CHF 258.90
CHF 245.54
-5.2%
17.8%CHF 325.00CHF 187.00CHF 256.0013
May ’24CHF 263.50
CHF 243.08
-7.8%
18.9%CHF 325.00CHF 185.00CHF 243.9013
Apr ’24CHF 272.50
CHF 234.23
-14.0%
17.9%CHF 310.00CHF 180.00CHF 251.3013
Mar ’24CHF 252.90
CHF 224.15
-11.4%
15.3%CHF 280.00CHF 175.00CHF 259.8013
Feb ’24CHF 222.40
CHF 231.08
+3.9%
19.0%CHF 340.00CHF 175.00CHF 289.5013
Jan ’24CHF 216.10
CHF 244.50
+13.1%
20.9%CHF 340.00CHF 175.00CHF 289.0014
Dec ’23CHF 228.70
CHF 252.54
+10.4%
21.6%CHF 340.00CHF 175.00CHF 255.9013
Nov ’23CHF 212.10
CHF 259.08
+22.1%
23.3%CHF 350.00CHF 175.00CHF 241.9013
Oct ’23CHF 202.00
CHF 274.85
+36.1%
21.0%CHF 350.00CHF 175.00CHF 260.6013
Sep ’23CHF 219.40
CHF 278.36
+26.9%
17.9%CHF 350.00CHF 196.00CHF 260.8014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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