Kuehne + Nagel International AG

BATS-CHIXE:KNINz 株式レポート

時価総額：CHF 24.9b

Kuehne + Nagel International 評価

KNINz は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KNINz 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KNINz ( CHF210.3 ) は、当社の 公正価値 ( CHF471.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KNINzは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KNINz の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KNINzは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KNINz の株価収益率 レシオを示している。これはKNINz の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KNINz のPE レシオは？
PEレシオ21.7x
収益CHF 1.15b
時価総額CHF 24.89b

株価収益率 同業他社との比較

KNINz のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KNINz の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.8x
CKN Clarkson
13.7x1.9%UK£1.1b
ICGC Irish Continental Group
14.1xn/aUK£752.1m
HLAG Hapag-Lloyd
20x-8.9%€29.2b
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk
7.5x-73.3%DKK 185.1b
KNINz Kuehne + Nagel International
21.7x4.5%CHF 24.9b

Price-To-Earnings vs ピア: KNINzは、同業他社の平均 ( { 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KNINz'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
No. of Companies7PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KNINzは、 European Shipping業界平均 (7.6x) (21.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KNINz のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KNINz PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.7x
公正PE 比率16.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: KNINzは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKNINz 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 210.30
CHF 231.88
+10.3%
12.4%CHF 275.00CHF 178.00n/a17
Nov ’25CHF 218.00
CHF 236.24
+8.4%
13.9%CHF 315.00CHF 180.00n/a17
Oct ’25CHF 225.85
CHF 248.06
+9.8%
14.8%CHF 315.00CHF 180.00n/a16
Sep ’25CHF 263.10
CHF 254.00
-3.5%
15.3%CHF 315.00CHF 180.00n/a15
Aug ’25CHF 273.00
CHF 253.33
-7.2%
15.6%CHF 315.00CHF 180.00n/a15
Jul ’25CHF 263.10
CHF 243.38
-7.5%
16.0%CHF 308.00CHF 180.00n/a15
Jun ’25CHF 256.00
CHF 244.25
-4.6%
16.2%CHF 308.00CHF 180.00n/a15
May ’25CHF 243.90
CHF 243.91
+0.005%
16.8%CHF 308.00CHF 170.00n/a15
Apr ’25CHF 251.30
CHF 244.92
-2.5%
17.9%CHF 335.00CHF 170.00n/a16
Mar ’25CHF 259.80
CHF 251.88
-3.0%
16.8%CHF 335.00CHF 200.00n/a16
Feb ’25CHF 289.50
CHF 254.47
-12.1%
15.1%CHF 335.00CHF 200.00n/a15
Jan ’25CHF 289.00
CHF 252.20
-12.7%
11.7%CHF 300.00CHF 200.00n/a15
Dec ’24CHF 255.90
CHF 247.00
-3.5%
14.0%CHF 315.00CHF 200.00n/a14
Nov ’24CHF 241.90
CHF 246.86
+2.0%
14.0%CHF 315.00CHF 200.00CHF 218.0014
Oct ’24CHF 260.60
CHF 247.36
-5.1%
13.6%CHF 315.00CHF 193.00CHF 225.8514
Sep ’24CHF 260.80
CHF 250.79
-3.8%
13.7%CHF 315.00CHF 193.00CHF 263.1014
Aug ’24CHF 272.20
CHF 249.36
-8.4%
13.6%CHF 315.00CHF 193.00CHF 273.0014
Jul ’24CHF 264.10
CHF 243.36
-7.9%
15.6%CHF 315.00CHF 187.00CHF 263.1014
Jun ’24CHF 258.90
CHF 245.54
-5.2%
17.8%CHF 325.00CHF 187.00CHF 256.0013
May ’24CHF 263.50
CHF 243.08
-7.8%
18.9%CHF 325.00CHF 185.00CHF 243.9013
Apr ’24CHF 272.50
CHF 234.23
-14.0%
17.9%CHF 310.00CHF 180.00CHF 251.3013
Mar ’24CHF 252.90
CHF 224.15
-11.4%
15.3%CHF 280.00CHF 175.00CHF 259.8013
Feb ’24CHF 222.40
CHF 231.08
+3.9%
19.0%CHF 340.00CHF 175.00CHF 289.5013
Jan ’24CHF 216.10
CHF 244.50
+13.1%
20.9%CHF 340.00CHF 175.00CHF 289.0014
Dec ’23CHF 228.70
CHF 252.54
+10.4%
21.6%CHF 340.00CHF 175.00CHF 255.9013
Nov ’23CHF 212.10
CHF 259.08
+22.1%
23.3%CHF 350.00CHF 175.00CHF 241.9013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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