International Distribution Services plc

BATS-CHIXE:IDSL 株式レポート

時価総額：UK£3.3b

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International Distribution Services 評価

IDSL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IDSL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IDSL ( £3.41 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £3.05 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IDSL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IDSL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IDSL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA9.8x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

IDSL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IDSL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.2x
DX. DX (Group)
13.5x6.7%UK£306.8m
CKN Clarkson
13.9x1.1%UK£1.1b
EZJ easyJet
9.9x11.1%UK£3.7b
9147 Nippon Express HoldingsInc
27.6x21.6%JP¥636.9b
IDSL International Distribution Services
60.5x47.6%UK£3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: IDSLは、同業他社の平均 ( { 60.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IDSL'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IDSLは、 European Logistics業界平均 (15.2x) (60.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IDSL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IDSL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率60.5x
公正PE 比率28.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: IDSLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 60.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIDSL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.41
UK£3.15
-7.8%
18.5%UK£3.70UK£2.00n/a7
Sep ’25UK£3.39
UK£3.05
-10.0%
18.2%UK£3.70UK£2.00n/a7
Aug ’25UK£3.46
UK£3.05
-12.0%
18.2%UK£3.70UK£2.00n/a7
Jul ’25UK£3.24
UK£2.90
-10.5%
17.9%UK£3.70UK£2.00n/a7
Jun ’25UK£3.36
UK£2.76
-17.9%
12.9%UK£3.14UK£2.00n/a7
May ’25UK£2.75
UK£2.80
+1.7%
15.3%UK£3.25UK£1.80n/a8
Apr ’25UK£2.30
UK£2.93
+27.3%
25.3%UK£4.55UK£1.60n/a12
Mar ’25UK£2.42
UK£2.93
+21.0%
24.6%UK£4.50UK£1.60n/a13
Feb ’25UK£2.72
UK£2.93
+7.6%
24.6%UK£4.50UK£1.60n/a13
Jan ’25UK£2.73
UK£2.79
+2.0%
19.8%UK£3.69UK£1.60n/a13
Dec ’24UK£2.50
UK£2.74
+9.5%
19.3%UK£3.69UK£1.60n/a13
Nov ’24UK£2.52
UK£2.78
+10.0%
19.7%UK£3.69UK£1.60n/a13
Oct ’24UK£2.62
UK£2.82
+7.8%
21.9%UK£4.10UK£1.60UK£3.4313
Sep ’24UK£2.42
UK£2.75
+13.4%
23.0%UK£4.10UK£1.60UK£3.3913
Aug ’24UK£2.67
UK£2.75
+3.0%
23.0%UK£4.10UK£1.60UK£3.4613
Jul ’24UK£2.21
UK£2.54
+14.8%
26.5%UK£4.10UK£1.60UK£3.2413
Jun ’24UK£1.97
UK£2.54
+29.1%
26.5%UK£4.10UK£1.60UK£3.3613
May ’24UK£2.52
UK£2.56
+1.3%
28.1%UK£4.10UK£1.35UK£2.7513
Apr ’24UK£2.25
UK£2.56
+13.6%
28.1%UK£4.10UK£1.35UK£2.3013
Mar ’24UK£2.33
UK£2.54
+9.0%
29.0%UK£4.10UK£1.35UK£2.4213
Feb ’24UK£2.30
UK£2.53
+10.1%
28.6%UK£4.10UK£1.35UK£2.7213
Jan ’24UK£2.14
UK£2.61
+22.0%
31.2%UK£4.10UK£1.15UK£2.7314
Dec ’23UK£2.32
UK£2.96
+27.9%
40.4%UK£5.20UK£1.15UK£2.5014
Nov ’23UK£2.07
UK£2.96
+42.9%
47.1%UK£5.20UK£1.15UK£2.5213
Oct ’23UK£1.84
UK£3.38
+84.1%
34.8%UK£5.20UK£1.44UK£2.6213

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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