Golden Ocean Group Limited

BATS-CHIXE:GOGLO 株式レポート

時価総額：NOK 24.7b

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Golden Ocean Group 評価

GOGLO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GOGLO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GOGLO ( NOK129.25 ) は、当社の 公正価値 ( NOK574.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GOGLOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GOGLO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GOGLO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.7x
企業価値／EBITDA8.1x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

GOGLO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GOGLO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24x
CKN Clarkson
13.4x1.1%UK£1.1b
ICGC Irish Continental Group
14.6xn/aUK£760.4m
IDS International Distribution Services
61.2x47.6%UK£3.3b
ZIG Zigup
6.6x-5.7%UK£821.7m
GOGLO Golden Ocean Group
10.5x15.3%NOK 2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: GOGLOは、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GOGLO'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-6.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-6.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GOGLOは、 European Shipping業界平均 (7.9x) (12.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GOGLO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GOGLO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.5x
公正PE 比率13.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: GOGLOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGOGLO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
NOK 172.56
0%
8.4%NOK 191.48NOK 153.87n/a4
Oct ’25NOK 137.55
NOK 172.58
+25.5%
8.4%NOK 191.51NOK 153.89n/a4
Sep ’25NOK 129.40
NOK 165.99
+28.3%
9.9%NOK 190.21NOK 146.02n/a5
Aug ’25NOK 139.65
NOK 175.24
+25.5%
8.9%NOK 191.01NOK 149.05n/a5
Jul ’25NOK 149.20
NOK 173.23
+16.1%
10.0%NOK 189.98NOK 142.92n/a5
Jun ’25NOK 153.20
NOK 167.74
+9.5%
9.3%NOK 187.04NOK 143.22n/a5
May ’25NOK 156.55
NOK 169.18
+8.1%
7.7%NOK 186.83NOK 147.27n/a5
Apr ’25NOK 135.10
NOK 143.51
+6.2%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Mar ’25NOK 138.18
NOK 143.51
+3.9%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Feb ’25NOK 112.95
NOK 124.33
+10.1%
13.4%NOK 136.71NOK 94.65n/a5
Jan ’25n/a
NOK 111.09
0%
11.0%NOK 125.43NOK 92.71n/a6
Dec ’24NOK 99.56
NOK 106.26
+6.7%
16.0%NOK 123.83NOK 76.45n/a6
Nov ’24NOK 80.08
NOK 106.95
+33.6%
13.4%NOK 122.87NOK 83.77n/a4
Oct ’24NOK 84.72
NOK 93.52
+10.4%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48NOK 137.554
Sep ’24NOK 76.24
NOK 93.52
+22.7%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48NOK 129.404
Aug ’24NOK 79.16
NOK 97.45
+23.1%
12.4%NOK 115.83NOK 85.61NOK 139.654
Jul ’24NOK 81.34
NOK 138.64
+70.4%
42.4%NOK 238.29NOK 94.23NOK 149.204
Jun ’24NOK 78.76
NOK 116.74
+48.2%
18.7%NOK 149.60NOK 92.96NOK 153.204
May ’24NOK 97.50
NOK 109.05
+11.8%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 156.554
Apr ’24NOK 97.99
NOK 109.05
+11.3%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 135.104
Mar ’24NOK 109.35
NOK 109.05
-0.3%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15NOK 138.184
Feb ’24NOK 96.34
NOK 110.01
+14.2%
17.6%NOK 139.70NOK 90.80NOK 112.954
Jan ’24NOK 87.38
NOK 101.80
+16.5%
20.1%NOK 137.04NOK 88.10n/a4
Dec ’23NOK 81.70
NOK 106.45
+30.3%
19.4%NOK 141.60NOK 91.03NOK 99.564
Nov ’23NOK 88.90
NOK 116.26
+30.8%
17.9%NOK 151.41NOK 97.33NOK 80.084
Oct ’23NOK 81.76
NOK 116.26
+42.2%
17.9%NOK 151.41NOK 97.33NOK 84.724

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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