Volue ASA

BATS-CHIXE:VOLUEO 株式レポート

時価総額：NOK 6.0b

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Volue 評価

VOLUEO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VOLUEO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VOLUEO ( NOK41.55 ) は、当社の 公正価値 ( NOK84.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VOLUEOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VOLUEO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VOLUEOはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VOLUEO の販売価格 レシオを示している。これはVOLUEO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VOLUEO のPS レシオは？
PS比3.8x
売上高NOK 1.56b
時価総額NOK 5.99b

販売価格 同業他社との比較

VOLUEO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VOLUEO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.4x
CER Cerillion
12.2x10.6%UK£531.7m
FDP FD Technologies
2.4x-6.2%UK£575.7m
IDOX IDOX
3.6x7.5%UK£287.3m
DOTD dotdigital Group
3.6x8.0%UK£283.5m
VOLUEO Volue
3.8x16.2%NOK 6.0b

Price-To-Sales vs ピア: VOLUEOは、同業他社の平均 ( { 3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

VOLUEO'のPS レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
RM. RM
0.4xn/aUS$84.43m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.57m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.03m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
No. of Companies12PS0246810+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VOLUEOは、 UK Software業界平均 (2.5x) (3.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VOLUEO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VOLUEO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.8x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのVOLUEOのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVOLUEO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
NOK 41.15
0%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Nov ’25n/a
NOK 41.15
0%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Oct ’25n/a
NOK 41.15
0%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Sep ’25n/a
NOK 41.15
0%
2.8%NOK 42.30NOK 40.00n/a2
Aug ’25n/a
NOK 41.20
0%
2.9%NOK 42.40NOK 40.00n/a2
Jul ’25n/a
NOK 45.00
0%
11.1%NOK 50.00NOK 40.00n/a2
Jun ’25n/a
NOK 45.00
0%
11.1%NOK 50.00NOK 40.00n/a2
May ’25n/a
NOK 44.00
0%
13.6%NOK 50.00NOK 38.00n/a2
Nov ’24n/a
NOK 28.50
0%
5.3%NOK 30.00NOK 27.00n/a2
Oct ’24n/a
NOK 31.00
0%
12.9%NOK 35.00NOK 27.00n/a2
Sep ’24n/a
NOK 31.00
0%
12.9%NOK 35.00NOK 27.00n/a2
Aug ’24n/a
NOK 29.00
0%
20.7%NOK 35.00NOK 23.00n/a2
Jul ’24n/a
NOK 29.00
0%
20.7%NOK 35.00NOK 23.00n/a2
Jun ’24n/a
NOK 29.00
0%
20.7%NOK 35.00NOK 23.00n/a2
Feb ’24n/a
NOK 42.50
0%
5.9%NOK 45.00NOK 40.00n/a2
Jan ’24n/a
NOK 42.50
0%
5.9%NOK 45.00NOK 40.00n/a2
Dec ’23n/a
NOK 42.50
0%
5.9%NOK 45.00NOK 40.00n/a2
Nov ’23n/a
NOK 47.50
0%
5.3%NOK 50.00NOK 45.00n/a2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Capgemini

€25.9b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€151.40

7D

-1.7%

1Y

-17.2%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.83

7D

-0.3%

1Y

-22.2%

Truecaller

SEK 16.5b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 47.84

7D

3.8%

1Y

49.4%