FD Technologies plc

AIM:FDP 株式レポート

時価総額：UK£492.2m

FD Technologies 評価

FDP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FDP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのFDPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのFDPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

FDP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FDPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FDP の販売価格 レシオを示している。これはFDP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FDP のPS レシオは？
PS比2x
売上高UK£248.86m
時価総額UK£492.15m

販売価格 同業他社との比較

FDP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FDP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.3x
CER Cerillion
12.2x10.6%UK£534.6m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.4x9.6%UK£652.2m
GBG GB Group
3.2x6.9%UK£903.6m
IDOX IDOX
3.5x7.4%UK£284.6m
FDP FD Technologies
2x-11.6%UK£492.2m

Price-To-Sales vs ピア: FDPは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

FDP'のPS レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
RM. RM
0.3xn/aUS$81.01m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.80m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.01m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
FDP 2.0x業界平均 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FDPは、 UK Software業界平均 (2.4x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FDP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FDP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: FDPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFDP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£17.44
UK£19.23
+10.3%
8.4%UK£21.50UK£18.00n/a3
Nov ’25UK£17.56
UK£19.23
+9.5%
8.4%UK£21.50UK£18.00n/a3
Oct ’25UK£16.22
UK£17.90
+10.4%
14.6%UK£20.00UK£13.61n/a4
Sep ’25UK£15.64
UK£17.90
+14.5%
14.6%UK£20.00UK£13.61n/a4
Aug ’25UK£15.54
UK£17.65
+13.6%
14.9%UK£20.00UK£13.61n/a4
Jul ’25UK£14.22
UK£20.72
+45.7%
31.7%UK£33.00UK£13.61n/a5
Jun ’25UK£13.68
UK£20.72
+51.5%
31.7%UK£33.00UK£13.61n/a5
May ’25UK£12.66
UK£21.00
+65.9%
33.9%UK£33.00UK£13.61n/a5
Apr ’25UK£12.28
UK£21.00
+71.0%
33.9%UK£33.00UK£13.61n/a5
Mar ’25UK£11.50
UK£20.12
+75.0%
39.9%UK£33.00UK£10.31n/a5
Feb ’25UK£12.44
UK£20.41
+64.1%
40.2%UK£33.00UK£10.31n/a5
Jan ’25UK£11.50
UK£21.66
+88.4%
39.8%UK£33.00UK£10.31n/a5
Dec ’24UK£10.24
UK£23.26
+127.2%
35.0%UK£35.00UK£10.31n/a5
Nov ’24UK£8.56
UK£26.50
+209.6%
20.8%UK£35.00UK£20.00UK£17.564
Oct ’24UK£14.64
UK£27.46
+87.6%
16.2%UK£35.00UK£23.31UK£16.225
Sep ’24UK£16.50
UK£27.46
+66.4%
16.2%UK£35.00UK£23.31UK£15.645
Aug ’24UK£18.00
UK£27.46
+52.6%
16.2%UK£35.00UK£23.31UK£15.545
Jul ’24UK£19.16
UK£25.58
+33.5%
10.3%UK£30.00UK£23.31UK£14.224
Jun ’24UK£17.66
UK£24.26
+37.4%
14.5%UK£30.00UK£19.00UK£13.685
May ’24UK£18.84
UK£24.08
+27.8%
16.3%UK£30.00UK£19.00UK£12.664
Apr ’24UK£17.10
UK£26.66
+55.9%
23.4%UK£37.00UK£19.00UK£12.285
Mar ’24UK£18.12
UK£28.24
+55.8%
20.4%UK£37.00UK£19.00UK£11.505
Feb ’24UK£14.16
UK£28.24
+99.4%
20.4%UK£37.00UK£19.00UK£12.445
Jan ’24UK£13.62
UK£28.24
+107.3%
20.4%UK£37.00UK£19.00UK£11.505
Dec ’23UK£14.00
UK£28.24
+101.7%
20.4%UK£37.00UK£19.00UK£10.245
Nov ’23UK£14.00
UK£28.24
+101.7%
20.4%UK£37.00UK£19.00UK£8.565

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.90

7D

-3.9%

1Y

-24.8%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.26

7D

0.3%

1Y

-18.9%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.91

7D

-7.0%

1Y

18.9%