GK Software SE

BATS-CHIXE:GKSd 株式レポート

時価総額：€441.5m

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GK Software 評価

GKSd は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GKSd 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GKSd ( €190.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €173.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GKSd当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GKSd の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GKSdは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、GKSd の販売価格 レシオを示している。これはGKSd の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GKSd のPS レシオは？
PS比2.9x
売上高€150.42m
時価総額€441.52m

販売価格 同業他社との比較

GKSd のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GKSd の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.1x
FDP FD Technologies
2.4x-6.2%UK£572.9m
DOTD dotdigital Group
3.7x8.0%UK£295.2m
IDOX IDOX
3.5x7.5%UK£285.5m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.6x9.6%UK£667.0m
GKSd GK Software
2.9x8.8%€441.5m

Price-To-Sales vs ピア: GKSdは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

GKSd'のPS レシオは、GB Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
RM. RM
0.4xn/aUS$84.51m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.58m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.03m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
No. of Companies12PS0246810+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: GKSdは、 UK Software業界平均 (2.5x) (2.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

GKSd のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

GKSd PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのGKSdのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

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-17.1%

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Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

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7D

5.6%

1Y

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€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.87

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-0.04%

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