Teradyne 評価
0LEF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0LEF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0LEF ( $107.49 ) は、当社の 公正価値 ( $125.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0LEFは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
0LEF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0LEFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0LEF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.3x |
| 収益 | US$513.17m |
| 時価総額 | US$17.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.2x |
| 企業価値／EBITDA | 26.6x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
0LEF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 62.2x | ||
BESI BE Semiconductor Industries | 50.6x | 30.1% | €9.0b |
ENTG Entegris | 70.9x | 50.4% | US$16.2b |
ASM ASM International | 45x | 21.7% | €24.8b |
688012 Advanced Micro-Fabrication Equipment China | 82.3x | 27.9% | CN¥130.3b |
0LEF Teradyne | 34.3x | 21.7% | US$17.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 0LEFは、同業他社の平均 ( { 34.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0LEF'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0LEFは、 European Semiconductor業界平均 (14.8x) (34.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0LEF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.3x |
| 公正PE 比率 | 31.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0LEFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$107.49 | US$134.62 +25.2% | 12.8% | US$180.00 | US$110.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$106.51 | US$136.17 +27.8% | 12.5% | US$180.00 | US$110.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$128.79 | US$143.95 +11.8% | 10.4% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$134.85 | US$143.95 +6.7% | 10.4% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$122.03 | US$145.63 +19.3% | 10.0% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$147.64 | US$131.01 -11.3% | 14.8% | US$170.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$137.40 | US$126.33 -8.1% | 13.7% | US$161.00 | US$100.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$113.59 | US$120.36 +6.0% | 9.5% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$112.48 | US$113.15 +0.6% | 11.3% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$106.43 | US$112.15 +5.4% | 11.7% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$94.42 | US$111.15 +17.7% | 12.7% | US$140.00 | US$90.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$108.98 | US$109.99 +0.9% | 16.7% | US$147.00 | US$88.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$93.47 | US$109.73 +17.4% | 16.9% | US$147.00 | US$88.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$82.47 | US$110.52 +34.0% | 16.8% | US$147.00 | US$88.00 | US$106.51 | 19 |
| Oct ’24 | US$100.47 | US$126.28 +25.7% | 11.2% | US$157.00 | US$105.00 | US$128.79 | 19 |
| Sep ’24 | US$108.30 | US$124.23 +14.7% | 13.4% | US$157.00 | US$87.00 | US$134.85 | 19 |
| Aug ’24 | US$112.02 | US$123.05 +9.8% | 14.2% | US$157.00 | US$87.00 | US$122.03 | 19 |
| Jul ’24 | US$112.14 | US$110.42 -1.5% | 16.3% | US$157.00 | US$80.00 | US$147.64 | 19 |
| Jun ’24 | US$103.25 | US$109.63 +6.2% | 16.9% | US$157.00 | US$80.00 | US$137.40 | 19 |
| May ’24 | US$90.37 | US$110.38 +22.2% | 16.7% | US$157.00 | US$80.00 | US$113.59 | 19 |
| Apr ’24 | US$107.74 | US$114.07 +5.9% | 15.4% | US$167.00 | US$90.00 | US$112.48 | 20 |
| Mar ’24 | US$101.69 | US$113.65 +11.8% | 15.8% | US$167.00 | US$90.00 | US$106.43 | 19 |
| Feb ’24 | US$104.29 | US$112.96 +8.3% | 15.8% | US$167.00 | US$90.00 | US$94.42 | 19 |
| Jan ’24 | US$86.45 | US$103.83 +20.1% | 17.3% | US$167.00 | US$84.00 | US$108.98 | 19 |
| Dec ’23 | US$91.95 | US$103.83 +12.9% | 17.3% | US$167.00 | US$84.00 | US$93.47 | 19 |
| Nov ’23 | US$81.30 | US$103.83 +27.7% | 17.3% | US$167.00 | US$84.00 | US$82.47 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Melexis
€2.3b
Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.
MELEB
€61.00
7D
0%
1Y
n/a
ON Semiconductor
US$29.6b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
0KC4
US$69.24
7D
6.9%
1Y
-0.04%
STMicroelectronics
€21.0b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
0L9Y
€24.44
7D
-3.5%
1Y
-46.4%