Entegris 評価
ENTG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ENTG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ENTG ( $99.96 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $64.6 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ENTG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ENTG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ENTGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ENTG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 66x |
| 収益 | US$228.52m |
| 時価総額 | US$15.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.9x |
| 企業価値／EBITDA | 20.9x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
ENTG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ENTGは、同業他社の平均 ( { 66 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ENTG'のPE レシオは、US Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ENTG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 66x |
| 公正PE 比率 | 43.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ENTGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 66 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$99.96 | US$130.12 +30.2% | 9.5% | US$154.00 | US$115.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$107.05 | US$142.39 +33.0% | 6.7% | US$164.00 | US$130.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$109.72 | US$145.09 +32.2% | 6.6% | US$164.00 | US$130.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$115.87 | US$144.24 +24.5% | 7.8% | US$164.00 | US$119.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$109.88 | US$145.70 +32.6% | 7.2% | US$164.00 | US$119.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$133.54 | US$148.68 +11.3% | 7.5% | US$164.00 | US$125.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$126.35 | US$145.34 +15.0% | 9.0% | US$164.00 | US$120.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$123.31 | US$145.04 +17.6% | 9.4% | US$164.00 | US$120.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$140.62 | US$142.81 +1.6% | 9.5% | US$164.00 | US$120.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$138.56 | US$142.81 +3.1% | 9.5% | US$164.00 | US$120.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$117.99 | US$118.03 +0.04% | 13.0% | US$136.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$119.82 | US$113.46 -5.3% | 13.6% | US$135.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$108.30 | US$109.96 +1.5% | 11.0% | US$123.00 | US$90.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$88.82 | US$115.13 +29.6% | 8.2% | US$129.00 | US$94.00 | US$107.05 | 12 |
| Oct ’24 | US$93.91 | US$115.38 +22.9% | 8.1% | US$129.00 | US$94.00 | US$109.72 | 12 |
| Sep ’24 | US$102.49 | US$115.65 +12.8% | 7.8% | US$129.00 | US$94.00 | US$115.87 | 13 |
| Aug ’24 | US$107.68 | US$113.00 +4.9% | 9.7% | US$129.00 | US$94.00 | US$109.88 | 12 |
| Jul ’24 | US$110.82 | US$110.58 -0.2% | 10.7% | US$129.00 | US$94.00 | US$133.54 | 12 |
| Jun ’24 | US$109.85 | US$103.36 -5.9% | 8.4% | US$123.00 | US$94.00 | US$126.35 | 11 |
| May ’24 | US$74.91 | US$99.18 +32.4% | 15.9% | US$143.00 | US$80.00 | US$123.31 | 11 |
| Apr ’24 | US$82.01 | US$101.27 +23.5% | 14.9% | US$143.00 | US$80.00 | US$140.62 | 11 |
| Mar ’24 | US$85.03 | US$101.27 +19.1% | 14.9% | US$143.00 | US$80.00 | US$138.56 | 11 |
| Feb ’24 | US$85.07 | US$95.50 +12.3% | 10.2% | US$112.00 | US$80.00 | US$117.99 | 10 |
| Jan ’24 | US$65.59 | US$96.78 +47.5% | 10.0% | US$112.00 | US$80.00 | US$119.82 | 9 |
| Dec ’23 | US$76.46 | US$96.78 +26.6% | 10.0% | US$112.00 | US$80.00 | US$108.30 | 9 |
| Nov ’23 | US$80.36 | US$120.78 +50.3% | 17.6% | US$148.00 | US$80.00 | US$88.82 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Peraso
US$2.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.85
7D
-0.7%
1Y
-89.2%
STMicroelectronics
€20.6b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STME.F
€24.44
7D
-4.9%
1Y
-44.8%
Penguin Solutions
US$911.8m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$16.95
7D
-1.0%
1Y
3.5%