Infineon Technologies AG

LSE:0KED 株式レポート

時価総額：€39.5b

Infineon Technologies 評価

0KED は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0KED 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0KED ( €30.32 ) は、当社の 公正価値 ( €52.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0KEDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0KED の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0KEDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0KED の株価収益率 レシオを示している。これは0KED の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0KED のPE レシオは？
PEレシオ22.6x
収益€1.75b
時価総額€39.51b

株価収益率 同業他社との比較

0KED のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0KED の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33.4x
981 Semiconductor Manufacturing International
46x25.0%HK$334.3b
MCHP Microchip Technology
48x31.0%US$35.8b
ON ON Semiconductor
17.6x14.9%US$29.6b
NXPI NXP Semiconductors
21.9x9.3%US$57.5b
0KED Infineon Technologies
22.6x17.0%€39.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 0KEDは、同業他社の平均 ( { 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0KED'のPE レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0KED 22.6x業界平均 15.0xNo. of Companies7PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0KEDは、 European Semiconductor業界平均 (14.8x) (22.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0KED のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0KED PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.6x
公正PE 比率32.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0KEDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0KED 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€30.32
€38.63
+27.4%
15.4%€61.80€30.00n/a22
Nov ’25€29.00
€40.12
+38.3%
15.6%€61.80€30.00n/a23
Oct ’25€30.58
€42.64
+39.5%
14.3%€61.80€32.00n/a23
Sep ’25€32.82
€43.08
+31.2%
13.7%€61.80€32.00n/a23
Aug ’25€31.46
€44.80
+42.4%
11.9%€61.80€38.00n/a23
Jul ’25€34.37
€45.62
+32.7%
12.0%€61.80€38.00n/a23
Jun ’25€36.74
€44.95
+22.3%
9.2%€52.40€38.00n/a22
May ’25€32.72
€43.63
+33.3%
12.0%€53.00€32.00n/a22
Apr ’25€31.52
€44.34
+40.7%
11.6%€53.00€35.00n/a23
Mar ’25€33.98
€44.34
+30.5%
11.3%€53.00€35.00n/a24
Feb ’25€33.39
€45.10
+35.1%
11.6%€57.20€35.00n/a23
Jan ’25€37.74
€45.11
+19.5%
10.5%€55.00€35.00n/a24
Dec ’24€35.98
€44.61
+24.0%
9.5%€52.60€35.00n/a24
Nov ’24€27.46
€44.73
+62.9%
11.6%€52.60€32.00€29.0024
Oct ’24€31.79
€47.00
+47.8%
11.7%€59.00€35.00€30.5824
Sep ’24€33.04
€47.30
+43.2%
11.9%€59.00€35.00€32.8224
Aug ’24€39.46
€47.48
+20.3%
10.9%€55.00€35.00€31.4623
Jul ’24€36.88
€47.01
+27.5%
13.5%€55.00€28.00€34.3724
Jun ’24€35.55
€46.48
+30.7%
13.8%€55.00€28.00€36.7426
May ’24€32.91
€45.78
+39.1%
13.8%€55.00€28.00€32.7226
Apr ’24€37.55
€45.05
+20.0%
14.4%€55.00€28.00€31.5226
Mar ’24€34.19
€43.60
+27.5%
13.3%€52.00€25.00€33.9825
Feb ’24€33.34
€41.59
+24.7%
14.4%€52.00€20.00€33.3925
Jan ’24€28.59
€41.31
+44.5%
15.0%€52.00€20.00€37.7423
Dec ’23€32.33
€41.51
+28.4%
14.6%€52.00€20.00€35.9822
Nov ’23€24.71
€37.15
+50.3%
21.0%€52.00€15.00€27.4622

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ams-OSRAM

CHF 597.2m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 6.05

7D

4.3%

1Y

-56.9%

STMicroelectronics

€22.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€25.82

7D

3.4%

1Y

-43.5%

QUALCOMM

US$174.2b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$158.70

7D

-3.5%

1Y

23.4%