Target Healthcare REIT PLC

LSE:THRL 株式レポート

時価総額：UK£568.1m

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Target Healthcare REIT 評価

THRL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

THRL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: THRL ( £0.91 ) は、当社の 公正価値 ( £1.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: THRLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

THRL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

THRL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益11.1x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

THRL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、THRL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.3x
IHR Impact Healthcare REIT
8.1x7.2%UK£383.7m
ESP Empiric Student Property
11x19.5%UK£588.4m
PRSR PRS REIT
9.9x17.6%UK£576.7m
SHED Urban Logistics REIT
24.3xn/aUK£601.3m
THRL Target Healthcare REIT
7.8x3.8%UK£568.1m

Price-To-Earnings vs ピア: THRLは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

THRL'のPE レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: THRLは、 Global Health Care REITs業界平均 (32.5x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

THRL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

THRL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.8x
公正PE 比率13.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: THRLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTHRL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.92
UK£1.03
+11.9%
7.3%UK£1.10UK£0.95n/a2
Sep ’25UK£0.83
UK£0.99
+19.3%
4.5%UK£1.04UK£0.95n/a2
Aug ’25UK£0.82
UK£0.99
+20.9%
4.5%UK£1.04UK£0.95n/a2
Jul ’25UK£0.78
UK£0.99
+26.9%
4.5%UK£1.04UK£0.95n/a2
Jun ’25UK£0.78
UK£0.99
+27.2%
4.5%UK£1.04UK£0.95n/a2
May ’25UK£0.79
UK£0.99
+26.8%
4.5%UK£1.04UK£0.95n/a2
Apr ’25UK£0.84
UK£1.02
+20.5%
6.4%UK£1.08UK£0.95n/a2
Mar ’25UK£0.80
UK£1.02
+27.0%
6.4%UK£1.08UK£0.95n/a2
Feb ’25UK£0.82
UK£1.00
+21.4%
5.0%UK£1.05UK£0.95n/a2
Jan ’25UK£0.86
UK£1.00
+15.9%
5.0%UK£1.05UK£0.95n/a2
Dec ’24UK£0.84
UK£1.00
+19.6%
5.0%UK£1.05UK£0.95n/a2
Nov ’24UK£0.74
UK£1.00
+34.6%
5.0%UK£1.05UK£0.95n/a2
Oct ’24UK£0.76
UK£1.01
+33.2%
5.9%UK£1.07UK£0.95n/a2
Sep ’24UK£0.74
UK£1.01
+36.9%
5.9%UK£1.07UK£0.95UK£0.832
Aug ’24UK£0.73
UK£1.01
+37.6%
5.9%UK£1.07UK£0.95UK£0.822
Jul ’24UK£0.72
UK£1.01
+40.7%
5.9%UK£1.07UK£0.95UK£0.782
Jun ’24UK£0.78
UK£1.01
+29.2%
5.9%UK£1.07UK£0.95UK£0.782
May ’24UK£0.77
UK£0.97
+26.1%
7.3%UK£1.07UK£0.90UK£0.793
Apr ’24UK£0.70
UK£0.97
+38.8%
7.3%UK£1.07UK£0.90UK£0.843
Mar ’24UK£0.77
UK£0.97
+26.4%
7.3%UK£1.07UK£0.90UK£0.803
Feb ’24UK£0.80
UK£0.97
+21.5%
7.3%UK£1.07UK£0.90UK£0.823
Jan ’24UK£0.80
UK£0.97
+21.4%
7.3%UK£1.07UK£0.90UK£0.863
Dec ’23UK£0.79
UK£0.97
+22.9%
7.3%UK£1.07UK£0.90UK£0.843
Nov ’23UK£0.89
UK£0.97
+8.9%
7.3%UK£1.07UK£0.90UK£0.743
Oct ’23UK£0.92
UK£1.09
+19.1%
1.3%UK£1.10UK£1.07UK£0.763
Sep ’23UK£1.08
UK£1.21
+12.6%
8.5%UK£1.35UK£1.10UK£0.743

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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