Assura Plc

LSE:AGR 株式レポート

時価総額：UK£1.2b

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Assura 評価

AGR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AGR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AGR ( £0.4 ) は、当社の 公正価値 ( £0.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AGRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AGR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AGR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益15.1x
企業価値／EBITDA18.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

AGR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AGR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.9x
PHP Primary Health Properties
7.2x-0.6%UK£1.2b
THRL Target Healthcare REIT
7.4x4.1%UK£498.7m
IHR Impact Healthcare REIT
7.2x7.4%UK£355.9m
LABS Life Science REIT
5.8x8.6%UK£116.6m
AGR Assura
7.4x1.4%UK£1.2b

Price-To-Sales vs ピア: AGRは、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AGR'のPE レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AGRは、 Global Health Care REITs業界平均 (6.6x) (7.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 6.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AGR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AGR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.4x
公正PS 比率10.9x

Price-To-Sales対 公正比率: AGRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 7.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAGR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.39
UK£0.50
+26.9%
5.2%UK£0.55UK£0.45n/a10
Jun ’25UK£0.41
UK£0.50
+20.7%
5.2%UK£0.55UK£0.45n/a10
May ’25UK£0.41
UK£0.51
+24.0%
4.0%UK£0.55UK£0.48n/a10
Apr ’25UK£0.42
UK£0.51
+19.6%
4.0%UK£0.55UK£0.48n/a10
Mar ’25UK£0.42
UK£0.51
+21.4%
4.3%UK£0.55UK£0.48n/a10
Feb ’25UK£0.43
UK£0.51
+17.8%
4.8%UK£0.55UK£0.48n/a10
Jan ’25UK£0.48
UK£0.52
+8.1%
6.3%UK£0.59UK£0.48n/a10
Dec ’24UK£0.45
UK£0.52
+14.8%
6.3%UK£0.59UK£0.48n/a10
Nov ’24UK£0.41
UK£0.52
+26.1%
7.1%UK£0.59UK£0.48n/a10
Oct ’24UK£0.42
UK£0.54
+26.7%
7.4%UK£0.59UK£0.48n/a9
Sep ’24UK£0.45
UK£0.54
+19.4%
6.5%UK£0.59UK£0.49n/a9
Aug ’24UK£0.47
UK£0.56
+19.5%
12.7%UK£0.75UK£0.49n/a10
Jul ’24UK£0.45
UK£0.59
+30.2%
13.9%UK£0.75UK£0.52n/a10
Jun ’24UK£0.48
UK£0.60
+25.2%
13.8%UK£0.75UK£0.52UK£0.4110
May ’24UK£0.51
UK£0.61
+19.8%
13.7%UK£0.75UK£0.50UK£0.4110
Apr ’24UK£0.49
UK£0.61
+24.8%
13.7%UK£0.75UK£0.50UK£0.4210
Mar ’24UK£0.51
UK£0.61
+20.6%
12.8%UK£0.75UK£0.50UK£0.4211
Feb ’24UK£0.55
UK£0.63
+14.4%
11.2%UK£0.75UK£0.55UK£0.4311
Jan ’24UK£0.55
UK£0.65
+19.3%
11.7%UK£0.77UK£0.55UK£0.4811
Dec ’23UK£0.55
UK£0.66
+20.6%
11.7%UK£0.77UK£0.55UK£0.4511
Nov ’23UK£0.57
UK£0.69
+21.3%
11.2%UK£0.77UK£0.53UK£0.4111
Oct ’23UK£0.54
UK£0.70
+31.4%
14.4%UK£0.92UK£0.53UK£0.4211
Sep ’23UK£0.63
UK£0.75
+19.4%
10.2%UK£0.92UK£0.61UK£0.4512
Aug ’23UK£0.69
UK£0.76
+10.1%
10.1%UK£0.92UK£0.61UK£0.4712
Jul ’23UK£0.65
UK£0.77
+18.1%
10.3%UK£0.92UK£0.61UK£0.4512
Jun ’23UK£0.71
UK£0.77
+8.1%
10.3%UK£0.92UK£0.61UK£0.4812

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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