Big Yellow Group Plc

LSE:BYG 株式レポート

時価総額：UK£2.3b

Big Yellow Group 評価

BYG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BYG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BYG ( £11.74 ) は、当社の 公正価値 ( £16.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BYGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BYG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BYGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BYG の株価収益率 レシオを示している。これはBYG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BYG のPE レシオは？
PEレシオ9.6x
収益UK£239.83m
時価総額UK£2.30b

株価収益率 同業他社との比較

BYG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BYG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.9x
SAFE Safestore Holdings
6.5x-3.0%UK£1.7b
BBOX Tritax Big Box REIT
21.6x25.4%UK£3.4b
LMP LondonMetric Property
32.4x20.1%UK£3.8b
AGR Assura
19.3x20.8%UK£1.3b
BYG Big Yellow Group
9.6x-1.2%UK£2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: BYGは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BYG'のPE レシオは、Global Specialized REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
BYG 9.6x業界平均 19.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BYGは、 Global Specialized REITs業界平均 (19x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BYG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BYG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率15.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: BYGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBYG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£11.74
UK£13.35
+13.7%
10.0%UK£16.50UK£11.32n/a15
Nov ’25UK£12.04
UK£13.47
+11.9%
9.5%UK£16.50UK£11.57n/a15
Oct ’25UK£12.90
UK£13.31
+3.2%
7.6%UK£15.25UK£11.57n/a15
Sep ’25UK£12.62
UK£13.18
+4.5%
8.5%UK£15.25UK£11.50n/a15
Aug ’25UK£12.20
UK£12.82
+5.1%
9.8%UK£15.20UK£9.84n/a15
Jul ’25UK£11.72
UK£12.68
+8.2%
10.2%UK£15.20UK£9.84n/a15
Jun ’25UK£12.48
UK£12.48
-0.02%
11.9%UK£14.10UK£9.03n/a15
May ’25UK£10.86
UK£12.11
+11.6%
11.4%UK£14.10UK£9.03n/a15
Apr ’25UK£10.64
UK£12.11
+13.8%
11.4%UK£14.10UK£9.03n/a15
Mar ’25UK£10.37
UK£12.10
+16.7%
11.9%UK£14.30UK£9.03n/a15
Feb ’25UK£11.42
UK£12.10
+5.9%
11.9%UK£14.30UK£9.03n/a15
Jan ’25UK£12.22
UK£11.99
-1.9%
11.1%UK£14.00UK£9.03n/a15
Dec ’24UK£11.04
UK£11.81
+7.0%
10.8%UK£14.00UK£9.03n/a15
Nov ’24UK£9.61
UK£11.69
+21.6%
11.1%UK£14.00UK£9.03UK£12.0414
Oct ’24UK£9.39
UK£11.96
+27.4%
12.6%UK£14.20UK£9.03UK£12.9014
Sep ’24UK£10.57
UK£12.13
+14.7%
11.2%UK£14.20UK£9.03UK£12.6214
Aug ’24UK£10.63
UK£12.22
+15.0%
11.0%UK£14.20UK£9.03UK£12.2014
Jul ’24UK£10.73
UK£12.43
+15.9%
8.7%UK£14.20UK£10.82UK£11.7215
Jun ’24UK£11.57
UK£12.47
+7.8%
8.3%UK£14.20UK£11.00UK£12.4814
May ’24UK£12.24
UK£12.75
+4.1%
9.5%UK£15.00UK£11.00UK£10.8615
Apr ’24UK£11.69
UK£12.75
+9.0%
9.5%UK£15.00UK£11.00UK£10.6415
Mar ’24UK£11.95
UK£12.75
+6.7%
9.5%UK£15.00UK£11.00UK£10.3715
Feb ’24UK£12.18
UK£12.45
+2.2%
9.8%UK£15.00UK£10.50UK£11.4215
Jan ’24UK£11.47
UK£12.30
+7.2%
8.6%UK£15.00UK£10.50UK£12.2214
Dec ’23UK£11.23
UK£12.87
+14.6%
15.8%UK£18.46UK£10.50UK£11.0414
Nov ’23UK£11.46
UK£13.03
+13.7%
18.1%UK£18.46UK£9.50UK£9.6114

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.25

7D

0.2%

1Y

-3.7%

Mercialys

€991.5m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

MERYP

€10.54

7D

1.1%

1Y

n/a

Care REIT

UK£338.1m

Impact Healthcare REIT plc acquires, renovates, extends and redevelops high quality healthcare real estate assets in the UK and lets these assets on long-term full repairing and insuring leases to high-quality established healthcare operators which offer good quality care, under leases which provide the Company with attractive levels of rent cover.

CRT

UK£0.82

7D

-3.3%

1Y

-4.8%