Derwent London Plc

LSE:DLN 株式レポート

時価総額：UK£2.3b

Derwent London 評価

DLN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DLN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DLN ( £20.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £15.98 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DLN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DLN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DLNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DLN の販売価格 レシオを示している。これはDLN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DLN のPS レシオは？
PS比8.3x
売上高UK£278.60m
時価総額UK£2.31b

販売価格 同業他社との比較

DLN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DLN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.7x
GPE Great Portland Estates
8x1.7%UK£1.2b
WKP Workspace Group
5.6x-2.4%UK£1.0b
GWI Globalworth Real Estate Investments
3.2xn/a€746.8m
CLI CLS Holdings
2.2x-0.6%UK£333.8m
DLN Derwent London
8.3x-1.4%UK£2.3b

Price-To-Sales vs ピア: DLNは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

DLN'のPS レシオは、European Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
DLN 8.3x業界平均 8.3xNo. of Companies5PS0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DLNは、 UK Office REITs業界平均 (5.6x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DLN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DLN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.3x
公正PS 比率9x

Price-To-Sales対 公正比率: DLNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDLN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£20.60
UK£25.48
+23.7%
10.9%UK£30.00UK£20.39n/a16
Nov ’25UK£21.74
UK£25.49
+17.3%
10.7%UK£30.00UK£20.50n/a16
Oct ’25UK£24.30
UK£24.65
+1.5%
15.1%UK£30.00UK£14.53n/a16
Sep ’25UK£23.36
UK£24.16
+3.4%
13.6%UK£27.50UK£14.53n/a16
Aug ’25UK£23.10
UK£24.03
+4.0%
13.3%UK£27.50UK£14.53n/a16
Jul ’25UK£22.42
UK£24.06
+7.3%
13.4%UK£27.50UK£14.53n/a16
Jun ’25UK£23.28
UK£23.82
+2.3%
13.6%UK£27.50UK£14.53n/a17
May ’25UK£20.40
UK£23.76
+16.5%
13.5%UK£27.50UK£14.53n/a17
Apr ’25UK£21.68
UK£23.66
+9.1%
14.1%UK£27.50UK£14.53n/a17
Mar ’25UK£20.04
UK£23.74
+18.4%
13.9%UK£27.00UK£14.53n/a17
Feb ’25UK£20.74
UK£24.17
+16.5%
15.1%UK£29.00UK£14.53n/a17
Jan ’25UK£23.60
UK£23.36
-1.0%
16.8%UK£29.00UK£14.53n/a15
Dec ’24UK£21.72
UK£23.35
+7.5%
17.5%UK£29.00UK£14.53n/a15
Nov ’24UK£18.45
UK£23.72
+28.6%
18.4%UK£30.50UK£14.53UK£21.7417
Oct ’24UK£19.27
UK£24.22
+25.7%
18.1%UK£30.50UK£14.53UK£24.3017
Sep ’24UK£18.34
UK£25.74
+40.3%
19.6%UK£33.99UK£14.53UK£23.3617
Aug ’24UK£20.92
UK£26.13
+24.9%
18.2%UK£33.99UK£14.53UK£23.1017
Jul ’24UK£20.50
UK£27.12
+32.3%
12.8%UK£33.99UK£20.50UK£22.4217
Jun ’24UK£21.50
UK£27.36
+27.2%
12.7%UK£33.99UK£20.50UK£23.2817
May ’24UK£24.02
UK£27.67
+15.2%
12.5%UK£33.99UK£20.50UK£20.4018
Apr ’24UK£23.58
UK£27.67
+17.3%
12.5%UK£33.99UK£20.50UK£21.6818
Mar ’24UK£25.86
UK£27.29
+5.5%
12.5%UK£33.99UK£20.50UK£20.0418
Feb ’24UK£25.94
UK£26.48
+2.1%
12.9%UK£33.99UK£20.50UK£20.7418
Jan ’24UK£23.68
UK£26.38
+11.4%
13.1%UK£33.99UK£20.00UK£23.6018
Dec ’23UK£23.58
UK£26.49
+12.4%
13.1%UK£33.99UK£20.00UK£21.7218
Nov ’23UK£22.12
UK£27.16
+22.8%
14.1%UK£33.99UK£20.00UK£18.4518

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Big Yellow Group

UK£2.1b

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BYGL

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-9.7%

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1Y

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