Helical plc

LSE:HLCL 株式レポート

時価総額：UK£228.4m

Helical 評価

HLCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HLCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HLCL ( £1.87 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.14 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HLCL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HLCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HLCLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HLCL の販売価格 レシオを示している。これはHLCL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HLCL のPS レシオは？
PS比6.1x
売上高UK£37.84m
時価総額UK£228.42m

販売価格 同業他社との比較

HLCL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HLCL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.3x
RGL Regional REIT
2.2x-13.5%UK£200.0m
CLI CLS Holdings
2.1x-0.6%UK£333.8m
GWI Globalworth Real Estate Investments
3.2xn/a€746.8m
WKP Workspace Group
5.7x-2.5%UK£1.0b
HLCL Helical
6.1x-4.9%UK£228.4m

Price-To-Sales vs ピア: HLCLは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

HLCL'のPS レシオは、European Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
HLCL 6.1x業界平均 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HLCLは、 UK Office REITs業界平均 (5.6x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HLCL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HLCL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.1x
公正PS 比率3.6x

Price-To-Sales対 公正比率: HLCLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 6.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHLCL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.87
UK£2.81
+50.4%
1.0%UK£2.85UK£2.78n/a3
Nov ’25UK£2.00
UK£2.81
+40.5%
1.0%UK£2.85UK£2.78n/a3
Oct ’25UK£2.26
UK£2.81
+24.3%
1.0%UK£2.85UK£2.78n/a3
Sep ’25UK£2.16
UK£2.81
+30.4%
1.0%UK£2.85UK£2.78n/a3
Aug ’25UK£2.26
UK£2.81
+24.6%
1.0%UK£2.85UK£2.78n/a3
Jul ’25UK£2.42
UK£2.78
+14.7%
2.2%UK£2.85UK£2.70n/a3
Jun ’25UK£2.24
UK£2.69
+20.2%
4.9%UK£2.85UK£2.53n/a3
May ’25UK£2.09
UK£2.84
+36.4%
7.8%UK£3.00UK£2.53n/a3
Apr ’25UK£2.08
UK£2.84
+36.7%
7.8%UK£3.00UK£2.53n/a3
Mar ’25UK£1.96
UK£2.91
+48.5%
9.7%UK£3.20UK£2.53n/a3
Feb ’25UK£2.01
UK£3.17
+57.6%
16.0%UK£3.94UK£2.53n/a4
Jan ’25UK£2.22
UK£3.17
+43.0%
16.0%UK£3.94UK£2.53n/a4
Dec ’24UK£2.06
UK£3.38
+64.1%
12.0%UK£3.94UK£3.00n/a3
Nov ’24UK£1.96
UK£3.75
+91.2%
6.6%UK£3.94UK£3.40UK£2.003
Oct ’24UK£2.12
UK£3.75
+77.1%
6.6%UK£3.94UK£3.40UK£2.263
Sep ’24UK£2.31
UK£3.95
+70.9%
1.0%UK£4.00UK£3.90UK£2.163
Aug ’24UK£2.63
UK£3.95
+50.1%
1.0%UK£4.00UK£3.90UK£2.263
Jul ’24UK£2.60
UK£4.11
+58.2%
5.0%UK£4.40UK£3.94UK£2.423
Jun ’24UK£2.55
UK£4.28
+67.8%
5.7%UK£4.50UK£3.94UK£2.243
May ’24UK£3.00
UK£4.09
+36.2%
9.8%UK£4.50UK£3.50UK£2.094
Apr ’24UK£3.00
UK£4.01
+33.7%
8.9%UK£4.50UK£3.50UK£2.084
Mar ’24UK£3.55
UK£4.01
+13.0%
8.9%UK£4.50UK£3.50UK£1.964
Feb ’24UK£3.65
UK£3.95
+8.2%
7.1%UK£4.25UK£3.50UK£2.014
Jan ’24UK£3.34
UK£4.12
+23.4%
11.2%UK£4.80UK£3.50UK£2.224
Dec ’23UK£3.40
UK£4.18
+22.9%
9.2%UK£4.80UK£3.75UK£2.064
Nov ’23UK£3.47
UK£4.10
+18.2%
6.5%UK£4.50UK£3.75UK£1.964

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Big Yellow Group

UK£2.1b

Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.

BYGL

UK£10.66

7D

-9.7%

1Y

-2.7%

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€55.07

7D

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1Y

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Xior Student Housing

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Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

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