Helical plc

LSE:HLCL 株式レポート

時価総額：UK£284.3m

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Helical 評価

HLCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HLCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HLCL ( £2.31 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £1.6 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HLCL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HLCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HLCL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益12.9x
企業価値／EBITDA35.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

HLCL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HLCL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3x
CLI CLS Holdings
2.4x1.3%UK£349.7m
GWI Globalworth Real Estate Investments
2.5xn/a€612.7m
RGL Regional REIT
1.2x-20.5%UK£108.6m
WKP Workspace Group
6x-5.3%UK£1.1b
HLCL Helical
7.5x0.2%UK£284.3m

Price-To-Sales vs ピア: HLCLは、同業他社の平均 ( { 7.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HLCL'のPE レシオは、European Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a81.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a81.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HLCLは、 European Office REITs業界平均 (8.2x) (7.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HLCL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HLCL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.5x
公正PS 比率4.3x

Price-To-Sales対 公正比率: HLCLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHLCL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£2.31
UK£2.69
+16.8%
4.9%UK£2.85UK£2.53n/a3
Jun ’25UK£2.24
UK£2.69
+20.2%
4.9%UK£2.85UK£2.53n/a3
May ’25UK£2.09
UK£2.84
+36.4%
7.8%UK£3.00UK£2.53n/a3
Apr ’25UK£2.08
UK£2.84
+36.7%
7.8%UK£3.00UK£2.53n/a3
Mar ’25UK£1.96
UK£2.91
+48.5%
9.7%UK£3.20UK£2.53n/a3
Feb ’25UK£2.01
UK£3.17
+57.6%
16.0%UK£3.94UK£2.53n/a4
Jan ’25UK£2.22
UK£3.17
+43.0%
16.0%UK£3.94UK£2.53n/a4
Dec ’24UK£2.06
UK£3.38
+64.1%
12.0%UK£3.94UK£3.00n/a3
Nov ’24UK£1.96
UK£3.75
+91.2%
6.6%UK£3.94UK£3.40n/a3
Oct ’24UK£2.12
UK£3.75
+77.1%
6.6%UK£3.94UK£3.40n/a3
Sep ’24UK£2.31
UK£3.95
+70.9%
1.0%UK£4.00UK£3.90n/a3
Aug ’24UK£2.63
UK£3.95
+50.1%
1.0%UK£4.00UK£3.90n/a3
Jul ’24UK£2.60
UK£4.11
+58.2%
5.0%UK£4.40UK£3.94n/a3
Jun ’24UK£2.55
UK£4.28
+67.8%
5.7%UK£4.50UK£3.94UK£2.243
May ’24UK£3.00
UK£4.09
+36.2%
9.8%UK£4.50UK£3.50UK£2.094
Apr ’24UK£3.00
UK£4.01
+33.7%
8.9%UK£4.50UK£3.50UK£2.084
Mar ’24UK£3.55
UK£4.01
+13.0%
8.9%UK£4.50UK£3.50UK£1.964
Feb ’24UK£3.65
UK£3.95
+8.2%
7.1%UK£4.25UK£3.50UK£2.014
Jan ’24UK£3.34
UK£4.12
+23.4%
11.2%UK£4.80UK£3.50UK£2.224
Dec ’23UK£3.40
UK£4.18
+22.9%
9.2%UK£4.80UK£3.75UK£2.064
Nov ’23UK£3.47
UK£4.10
+18.2%
6.5%UK£4.50UK£3.75UK£1.964
Oct ’23UK£3.56
UK£4.32
+21.3%
10.2%UK£4.93UK£3.75UK£2.124
Sep ’23UK£3.78
UK£4.62
+22.4%
12.5%UK£5.30UK£3.75UK£2.314
Aug ’23UK£3.84
UK£4.98
+29.9%
6.2%UK£5.30UK£4.50UK£2.634
Jul ’23UK£3.70
UK£5.31
+43.4%
5.9%UK£5.80UK£4.93UK£2.604
Jun ’23UK£4.28
UK£5.41
+26.5%
5.7%UK£5.80UK£5.02UK£2.555

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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