NewRiver REIT plc

LSE:NRR 株式レポート

時価総額：UK£234.0m

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NewRiver REIT 評価

NRR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NRR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NRR ( £0.72 ) は、当社の 公正価値 ( £0.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NRRは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

NRR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NRR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.2x
企業価値／EBITDA14.5x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

NRR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NRR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.8x
CAL Capital & Regional
38x28.6%UK£140.5m
SHC Shaftesbury Capital
3.4x-27.4%UK£2.5b
SREI Schroder Real Estate Investment Trust
71.7xn/aUK£216.2m
HOME Home Reit
6.3xn/aUK£300.8m
NRR NewRiver REIT
78x71.0%UK£234.0m

Price-To-Earnings vs ピア: NRRは、同業他社の平均 ( { 76.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NRR'のPE レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NRRは、 European Retail REITs業界平均 (25.8x) (76.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NRR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NRR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率78x
公正PE 比率21.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: NRRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 76.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNRR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.75
UK£0.91
+21.1%
8.3%UK£1.02UK£0.85n/a3
Jun ’25UK£0.72
UK£0.91
+26.2%
8.3%UK£1.02UK£0.85n/a3
May ’25UK£0.75
UK£0.96
+28.0%
8.9%UK£1.06UK£0.85n/a4
Apr ’25UK£0.81
UK£1.01
+24.8%
10.1%UK£1.17UK£0.90n/a4
Mar ’25UK£0.76
UK£1.01
+33.8%
10.1%UK£1.17UK£0.90n/a4
Feb ’25UK£0.77
UK£1.01
+30.8%
10.1%UK£1.17UK£0.90n/a4
Jan ’25UK£0.82
UK£1.01
+22.7%
10.1%UK£1.17UK£0.90n/a4
Dec ’24UK£0.88
UK£0.98
+12.2%
12.5%UK£1.17UK£0.85n/a4
Nov ’24UK£0.78
UK£0.99
+27.6%
13.9%UK£1.21UK£0.85n/a4
Oct ’24UK£0.80
UK£0.99
+24.5%
13.9%UK£1.21UK£0.85n/a4
Sep ’24UK£0.82
UK£1.02
+23.8%
11.5%UK£1.21UK£0.90n/a4
Aug ’24UK£0.82
UK£1.02
+24.7%
11.5%UK£1.21UK£0.90n/a4
Jul ’24UK£0.89
UK£1.02
+14.3%
11.2%UK£1.20UK£0.90n/a4
Jun ’24UK£0.83
UK£1.04
+24.6%
11.9%UK£1.20UK£0.90UK£0.723
May ’24UK£0.81
UK£1.07
+31.8%
11.0%UK£1.20UK£0.90UK£0.754
Apr ’24UK£0.79
UK£1.06
+33.7%
12.8%UK£1.20UK£0.85UK£0.814
Mar ’24UK£0.92
UK£1.02
+11.1%
13.3%UK£1.20UK£0.85UK£0.765
Feb ’24UK£0.87
UK£1.01
+15.6%
13.8%UK£1.20UK£0.85UK£0.775
Jan ’24UK£0.78
UK£0.99
+26.9%
16.7%UK£1.20UK£0.75UK£0.825
Dec ’23UK£0.82
UK£0.99
+21.3%
16.7%UK£1.20UK£0.75UK£0.885
Nov ’23UK£0.69
UK£1.02
+47.5%
14.4%UK£1.20UK£0.85UK£0.785
Oct ’23UK£0.75
UK£1.02
+35.5%
14.4%UK£1.20UK£0.85UK£0.805
Sep ’23UK£0.81
UK£1.02
+25.3%
14.4%UK£1.20UK£0.85UK£0.825
Aug ’23UK£0.85
UK£1.02
+18.8%
14.4%UK£1.20UK£0.85UK£0.825
Jul ’23UK£0.88
UK£1.06
+21.1%
14.6%UK£1.21UK£0.85UK£0.895
Jun ’23UK£0.98
UK£1.07
+9.7%
18.0%UK£1.32UK£0.80UK£0.835

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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