Supermarket Income REIT plc

LSE:SUPR 株式レポート

時価総額：UK£898.5m

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Supermarket Income REIT 評価

SUPR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SUPR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SUPR ( £0.72 ) は、当社の 公正価値 ( £0.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SUPRは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SUPR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SUPR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益13.5x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ2.8x

販売価格 同業他社との比較

SUPR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SUPR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.2x
HMSO Hammerson
5.8x-5.9%UK£1.4b
SHC Shaftesbury Capital
13x4.4%UK£2.6b
NRR NewRiver REIT
3.5x-6.6%UK£224.4m
CAL Capital & Regional
2.4x-23.3%UK£144.2m
SUPR Supermarket Income REIT
8.5x5.0%UK£898.5m

Price-To-Sales vs ピア: SUPRは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SUPR'のPE レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a39.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a39.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SUPRは、 European Retail REITs業界平均 (5.8x) (8.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SUPR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SUPR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.5x
公正PS 比率12.1x

Price-To-Sales対 公正比率: SUPRは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSUPR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.72
UK£0.82
+13.3%
15.1%UK£1.00UK£0.60n/a6
Jun ’25UK£0.75
UK£0.84
+12.5%
18.5%UK£1.10UK£0.60n/a6
May ’25UK£0.73
UK£0.84
+15.9%
18.5%UK£1.10UK£0.60n/a6
Apr ’25UK£0.78
UK£0.88
+13.8%
13.6%UK£1.10UK£0.75n/a6
Mar ’25UK£0.78
UK£0.91
+16.6%
15.6%UK£1.15UK£0.75n/a6
Feb ’25UK£0.79
UK£0.91
+15.8%
14.1%UK£1.15UK£0.75n/a7
Jan ’25UK£0.87
UK£0.89
+2.9%
15.0%UK£1.15UK£0.75n/a7
Dec ’24UK£0.83
UK£0.89
+7.4%
15.2%UK£1.15UK£0.75n/a7
Nov ’24UK£0.73
UK£0.95
+29.5%
17.1%UK£1.15UK£0.75n/a9
Oct ’24UK£0.76
UK£0.95
+25.0%
18.2%UK£1.15UK£0.75n/a8
Sep ’24UK£0.76
UK£1.02
+34.4%
21.7%UK£1.35UK£0.75n/a8
Aug ’24UK£0.75
UK£1.03
+36.6%
21.0%UK£1.35UK£0.75n/a8
Jul ’24UK£0.73
UK£1.04
+42.3%
19.7%UK£1.35UK£0.80n/a8
Jun ’24UK£0.80
UK£1.05
+31.3%
18.9%UK£1.35UK£0.83UK£0.758
May ’24UK£0.88
UK£1.07
+22.5%
15.6%UK£1.35UK£0.85UK£0.739
Apr ’24UK£0.87
UK£1.09
+25.6%
14.4%UK£1.35UK£0.85UK£0.789
Mar ’24UK£0.90
UK£1.09
+21.5%
14.3%UK£1.35UK£0.85UK£0.789
Feb ’24UK£0.97
UK£1.15
+18.8%
16.1%UK£1.38UK£0.85UK£0.799
Jan ’24UK£1.03
UK£1.17
+13.7%
14.1%UK£1.38UK£0.96UK£0.879
Dec ’23UK£1.06
UK£1.18
+11.6%
13.0%UK£1.38UK£0.96UK£0.839
Nov ’23UK£1.05
UK£1.20
+15.0%
13.0%UK£1.40UK£0.96UK£0.739
Oct ’23UK£1.07
UK£1.26
+17.9%
9.2%UK£1.40UK£1.10UK£0.769
Sep ’23UK£1.18
UK£1.29
+9.7%
8.0%UK£1.40UK£1.10UK£0.769
Aug ’23UK£1.28
UK£1.33
+4.1%
8.7%UK£1.50UK£1.10UK£0.759
Jul ’23UK£1.17
UK£1.34
+15.3%
8.4%UK£1.50UK£1.14UK£0.739
Jun ’23UK£1.29
UK£1.35
+5.4%
7.2%UK£1.50UK£1.14UK£0.809

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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