Shaftesbury Capital PLC

LSE:SHC 株式レポート

時価総額：UK£2.5b

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Shaftesbury Capital 評価

SHC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHC ( £1.42 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £0.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SHC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SHC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益19.9x
企業価値／EBITDA37.1x
PEGレシオ-0.1x

株価収益率 同業他社との比較

SHC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.6x
NRR NewRiver REIT
77.7x71.0%UK£233.1m
CAL Capital & Regional
37.7x28.6%UK£139.5m
BYG Big Yellow Group
9.5x-4.1%UK£2.3b
BBOX Tritax Big Box REIT
53.6x35.0%UK£3.8b
SHC Shaftesbury Capital
3.3x-27.4%UK£2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: SHCは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SHC'のPE レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHCは、 European Retail REITs業界平均 (25.8x) (3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.3x
公正PE 比率9.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: SHCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.38
UK£1.57
+13.9%
9.7%UK£1.80UK£1.25n/a11
Jun ’25UK£1.46
UK£1.57
+7.6%
9.7%UK£1.80UK£1.25n/a11
May ’25UK£1.36
UK£1.56
+15.2%
9.3%UK£1.80UK£1.25n/a11
Apr ’25UK£1.44
UK£1.57
+8.8%
9.7%UK£1.80UK£1.25n/a11
Mar ’25UK£1.30
UK£1.51
+16.9%
11.7%UK£1.80UK£1.22n/a11
Feb ’25UK£1.30
UK£1.51
+15.7%
11.1%UK£1.80UK£1.22n/a11
Jan ’25UK£1.38
UK£1.53
+11.1%
10.6%UK£1.80UK£1.22n/a9
Dec ’24UK£1.23
UK£1.53
+24.3%
11.1%UK£1.80UK£1.22n/a8
Nov ’24UK£1.05
UK£1.53
+45.7%
10.6%UK£1.80UK£1.22n/a9
Oct ’24UK£1.15
UK£1.54
+34.1%
10.2%UK£1.80UK£1.22n/a10
Sep ’24UK£1.16
UK£1.53
+32.6%
9.8%UK£1.75UK£1.21n/a10
Aug ’24UK£1.19
UK£1.53
+29.2%
9.8%UK£1.75UK£1.21n/a10
Jul ’24UK£1.15
UK£1.56
+35.4%
7.9%UK£1.75UK£1.35n/a9
Jun ’24UK£1.20
UK£1.54
+27.6%
7.2%UK£1.66UK£1.35UK£1.468
May ’24UK£1.18
UK£1.56
+32.2%
6.4%UK£1.66UK£1.35UK£1.367
Apr ’24UK£1.15
UK£1.57
+36.6%
7.6%UK£1.70UK£1.35UK£1.446
Mar ’24UK£1.22
UK£1.56
+27.3%
25.9%UK£2.46UK£1.20UK£1.307
Feb ’24UK£1.16
UK£1.48
+27.1%
29.3%UK£2.46UK£1.10UK£1.307
Jan ’24UK£1.07
UK£1.52
+42.7%
27.3%UK£2.46UK£1.10UK£1.387
Dec ’23UK£1.02
UK£1.52
+49.0%
27.3%UK£2.46UK£1.10UK£1.237
Nov ’23UK£1.10
UK£1.56
+42.1%
25.2%UK£2.46UK£1.10UK£1.057
Oct ’23UK£1.06
UK£1.60
+50.7%
24.2%UK£2.46UK£1.10UK£1.157
Sep ’23UK£1.17
UK£1.74
+48.5%
18.6%UK£2.46UK£1.40UK£1.167
Aug ’23UK£1.47
UK£1.85
+25.4%
16.2%UK£2.46UK£1.40UK£1.197
Jul ’23UK£1.39
UK£1.88
+35.4%
15.7%UK£2.46UK£1.40UK£1.157
Jun ’23UK£1.61
UK£1.96
+21.7%
14.5%UK£2.46UK£1.40UK£1.208

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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