Tritax Big Box REIT plc

LSE:BBOX 株式レポート

時価総額：UK£4.0b

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Tritax Big Box REIT 評価

BBOX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BBOX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BBOX ( £1.55 ) は、当社の 公正価値 ( £1.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BBOXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BBOX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BBOX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益23.8x
企業価値／EBITDA26.4x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

BBOX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BBOX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22x
SHED Urban Logistics REIT
24.3xn/aUK£601.3m
WHR Warehouse REIT
11xn/aUK£376.0m
LMP LondonMetric Property
35.6x24.8%UK£4.2b
UTG Unite Group
17.1x14.9%UK£4.7b
BBOX Tritax Big Box REIT
25.6x25.9%UK£4.0b

Price-To-Earnings vs ピア: BBOXは、同業他社の平均 ( { 55 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BBOX'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a36.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BBOXは、 Global Industrial REITs業界平均 (21.2x) (55 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BBOX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BBOX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.6x
公正PE 比率19.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: BBOXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 55 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBBOX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.61
UK£1.87
+15.8%
8.9%UK£2.10UK£1.51n/a11
Sep ’25UK£1.63
UK£1.83
+12.7%
8.5%UK£2.10UK£1.51n/a11
Aug ’25UK£1.66
UK£1.83
+10.6%
8.5%UK£2.10UK£1.51n/a11
Jul ’25UK£1.53
UK£1.83
+20.1%
8.5%UK£2.10UK£1.51n/a11
Jun ’25UK£1.58
UK£1.83
+16.0%
8.9%UK£2.10UK£1.51n/a10
May ’25UK£1.53
UK£1.80
+17.2%
9.2%UK£2.10UK£1.51n/a9
Apr ’25UK£1.57
UK£1.75
+11.4%
10.5%UK£2.10UK£1.50n/a9
Mar ’25UK£1.50
UK£1.73
+15.6%
11.3%UK£2.10UK£1.50n/a9
Feb ’25UK£1.65
UK£1.77
+7.2%
9.4%UK£2.10UK£1.55n/a12
Jan ’25UK£1.69
UK£1.70
+0.5%
7.7%UK£1.95UK£1.55n/a12
Dec ’24UK£1.57
UK£1.64
+5.0%
7.8%UK£1.85UK£1.40n/a12
Nov ’24UK£1.40
UK£1.69
+20.8%
9.7%UK£2.05UK£1.40n/a14
Oct ’24UK£1.40
UK£1.70
+21.4%
9.9%UK£2.05UK£1.40n/a13
Sep ’24UK£1.39
UK£1.71
+22.7%
10.9%UK£2.15UK£1.40UK£1.6313
Aug ’24UK£1.38
UK£1.66
+20.5%
10.3%UK£2.05UK£1.40UK£1.6613
Jul ’24UK£1.25
UK£1.67
+33.9%
10.2%UK£2.05UK£1.40UK£1.5312
Jun ’24UK£1.41
UK£1.72
+21.9%
10.8%UK£2.05UK£1.40UK£1.5811
May ’24UK£1.55
UK£1.72
+10.8%
10.4%UK£2.05UK£1.40UK£1.5312
Apr ’24UK£1.40
UK£1.73
+23.4%
9.6%UK£2.05UK£1.50UK£1.5712
Mar ’24UK£1.47
UK£1.71
+16.0%
9.8%UK£2.00UK£1.50UK£1.5013
Feb ’24UK£1.56
UK£1.72
+10.0%
12.5%UK£2.15UK£1.38UK£1.6513
Jan ’24UK£1.39
UK£1.77
+27.4%
19.3%UK£2.54UK£1.33UK£1.6913
Dec ’23UK£1.46
UK£1.78
+22.0%
18.9%UK£2.54UK£1.33UK£1.5713
Nov ’23UK£1.41
UK£1.80
+27.4%
18.7%UK£2.54UK£1.33UK£1.4013
Oct ’23UK£1.36
UK£2.05
+50.7%
20.1%UK£2.95UK£1.35UK£1.4011
Sep ’23UK£1.58
UK£2.29
+44.8%
17.9%UK£2.95UK£1.87UK£1.3911

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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