Urban Logistics REIT plc

LSE:SHED 株式レポート

時価総額：UK£515.4m

Urban Logistics REIT 評価

SHED は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHED 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHED ( £1.1 ) は、当社の 公正価値 ( £1.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHEDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SHED の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHEDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SHED の株価収益率 レシオを示している。これはSHED の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SHED のPE レシオは？
PEレシオ28.5x
収益UK£18.12m
時価総額UK£515.40m

株価収益率 同業他社との比較

SHED のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHED の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
WHR Warehouse REIT
10.5xn/aUK£351.4m
BBOX Tritax Big Box REIT
21.3x25.4%UK£3.3b
PRSR PRS REIT
6x0.8%UK£567.9m
ESP Empiric Student Property
10.8x22.6%UK£582.9m
SHED Urban Logistics REIT
28.5x54.6%UK£515.4m

Price-To-Earnings vs ピア: SHEDは、同業他社の平均 ( { 28.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SHED'のPE レシオは、Global Industrial REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SHED 28.5x業界平均 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHEDは、 European Industrial REITs業界平均 (17.2x) (28.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHED のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHED PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.5x
公正PE 比率25.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: SHEDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHED 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.10
UK£1.52
+38.7%
9.0%UK£1.70UK£1.36n/a4
Nov ’25UK£1.16
UK£1.53
+31.7%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Oct ’25UK£1.26
UK£1.53
+21.2%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Sep ’25UK£1.20
UK£1.53
+27.5%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Aug ’25UK£1.25
UK£1.53
+22.6%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Jul ’25UK£1.18
UK£1.53
+30.3%
8.0%UK£1.70UK£1.41n/a4
Jun ’25UK£1.19
UK£1.48
+24.3%
5.9%UK£1.60UK£1.41n/a3
May ’25UK£1.16
UK£1.48
+27.1%
5.9%UK£1.60UK£1.41n/a3
Apr ’25UK£1.14
UK£1.59
+39.3%
5.6%UK£1.70UK£1.48n/a3
Mar ’25UK£1.17
UK£1.59
+36.6%
5.6%UK£1.70UK£1.48n/a3
Feb ’25UK£1.24
UK£1.55
+24.8%
7.0%UK£1.70UK£1.42n/a4
Jan ’25UK£1.27
UK£1.56
+22.3%
7.2%UK£1.70UK£1.42n/a4
Dec ’24UK£1.18
UK£1.56
+31.8%
7.2%UK£1.70UK£1.42n/a4
Nov ’24UK£1.08
UK£1.65
+52.9%
5.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.164
Oct ’24UK£1.10
UK£1.65
+49.8%
5.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.264
Sep ’24UK£1.16
UK£1.65
+42.3%
5.7%UK£1.75UK£1.50UK£1.204
Aug ’24UK£1.21
UK£1.68
+38.8%
7.8%UK£1.85UK£1.50UK£1.254
Jul ’24UK£1.12
UK£1.65
+47.3%
9.3%UK£1.85UK£1.50UK£1.184
Jun ’24UK£1.36
UK£1.68
+23.4%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.193
May ’24UK£1.41
UK£1.68
+19.0%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.163
Apr ’24UK£1.28
UK£1.68
+31.5%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.143
Mar ’24UK£1.41
UK£1.68
+19.4%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.173
Feb ’24UK£1.42
UK£1.68
+18.5%
8.5%UK£1.85UK£1.50UK£1.243
Jan ’24UK£1.35
UK£1.82
+35.5%
9.7%UK£2.10UK£1.64UK£1.274
Dec ’23UK£1.40
UK£1.82
+30.6%
9.7%UK£2.10UK£1.64UK£1.184
Nov ’23UK£1.36
UK£1.85
+36.3%
8.9%UK£2.10UK£1.64UK£1.084

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€29.70

7D

-1.7%

1Y

-5.4%

Care REIT

UK£339.8m

Impact Healthcare REIT plc acquires, renovates, extends and redevelops high quality healthcare real estate assets in the UK and lets these assets on long-term full repairing and insuring leases to high-quality established healthcare operators which offer good quality care, under leases which provide the Company with attractive levels of rent cover.

CRT

UK£0.82

7D

-1.2%

1Y

-5.6%

Montea Comm. VA

€1.5b

Montea NV is a public regulated real estate company under Belgian law (GVV/SIR) that specializes in logistics real estate in Belgium, the Netherlands, France, and Germany.

0LBY

€64.50

7D

-1.4%

1Y

-11.2%