The PRS REIT plc

LSE:PRSR 株式レポート

時価総額：UK£412.5m

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PRS REIT 評価

PRSR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PRSR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PRSR ( £0.77 ) は、当社の 公正価値 ( £2.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PRSRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PRSR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PRSR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益15x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.4x

株価収益率 同業他社との比較

PRSR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PRSR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.4x
ESP Empiric Student Property
10.3x17.8%UK£550.4m
HOME Home Reit
6.3xn/aUK£300.8m
SOHO Triple Point Social Housing REIT
6.4x8.3%UK£224.3m
SHED Urban Logistics REIT
22.4xn/aUK£555.0m
PRSR PRS REIT
7.1x17.4%UK£412.5m

Price-To-Earnings vs ピア: PRSRは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PRSR'のPE レシオは、Global Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PRSRは、 Global Residential REITs業界平均 (25.7x) (7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PRSR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PRSR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.1x
公正PE 比率13.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: PRSRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPRSR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.75
UK£1.04
+38.9%
20.8%UK£1.30UK£0.77n/a3
Jun ’25UK£0.77
UK£1.04
+35.7%
20.8%UK£1.30UK£0.77n/a3
May ’25UK£0.79
UK£1.04
+32.9%
20.8%UK£1.30UK£0.77n/a3
Apr ’25UK£0.80
UK£1.07
+34.6%
20.7%UK£1.30UK£0.77n/a3
Mar ’25UK£0.75
UK£1.07
+42.7%
20.7%UK£1.30UK£0.77n/a3
Feb ’25UK£0.82
UK£1.05
+27.7%
18.5%UK£1.30UK£0.77n/a4
Jan ’25UK£0.86
UK£1.05
+22.1%
18.5%UK£1.30UK£0.77n/a4
Dec ’24UK£0.81
UK£1.05
+28.4%
19.7%UK£1.30UK£0.74n/a4
Nov ’24UK£0.73
UK£1.05
+43.2%
19.7%UK£1.30UK£0.74n/a4
Oct ’24UK£0.68
UK£1.02
+49.6%
17.4%UK£1.20UK£0.74n/a4
Sep ’24UK£0.71
UK£1.01
+42.3%
16.9%UK£1.20UK£0.74n/a4
Aug ’24UK£0.82
UK£1.02
+24.5%
14.3%UK£1.20UK£0.80n/a4
Jul ’24UK£0.80
UK£1.02
+27.2%
14.3%UK£1.20UK£0.80n/a4
Jun ’24UK£0.86
UK£1.10
+27.2%
7.5%UK£1.20UK£1.00UK£0.773
May ’24UK£0.86
UK£1.06
+23.0%
9.0%UK£1.20UK£0.95UK£0.794
Apr ’24UK£0.81
UK£1.06
+31.0%
9.0%UK£1.20UK£0.95UK£0.804
Mar ’24UK£0.87
UK£1.01
+15.7%
13.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.755
Feb ’24UK£0.92
UK£1.01
+9.7%
13.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.825
Jan ’24UK£0.89
UK£1.01
+13.4%
13.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.865
Dec ’23UK£0.87
UK£1.01
+16.0%
13.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.815
Nov ’23UK£0.87
UK£1.01
+15.3%
13.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.735
Oct ’23UK£0.94
UK£1.09
+15.8%
8.7%UK£1.20UK£0.96UK£0.685
Sep ’23UK£1.01
UK£1.10
+8.3%
9.0%UK£1.20UK£0.96UK£0.715
Aug ’23UK£1.09
UK£1.13
+3.1%
7.6%UK£1.20UK£0.96UK£0.825
Jul ’23UK£1.05
UK£1.13
+7.2%
8.0%UK£1.20UK£0.95UK£0.805
Jun ’23UK£1.09
UK£1.13
+3.7%
8.0%UK£1.20UK£0.95UK£0.865

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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