The PRS REIT plc

LSE:PRSR 株式レポート

時価総額:UK£567.9m

PRS REIT 評価

PRSR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PRSR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PRSR ( £1.03 ) は、当社の 公正価値 ( £1.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PRSRは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

PRSR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 PRSRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PRSR の株価収益率 レシオを示している。これはPRSR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PRSR のPE レシオは?
PEレシオ6.1x
収益UK£93.68m
時価総額UK£567.93m

株価収益率 同業他社との比較

PRSR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PRSR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.6x
ESP Empiric Student Property
10.6x22.6%UK£566.3m
SHED Urban Logistics REIT
27.3x54.6%UK£495.6m
THRL Target Healthcare REIT
7.1x3.4%UK£520.4m
SOHO Triple Point Social Housing REIT
9.3x4.5%UK£238.8m
PRSR PRS REIT
6.1x0.8%UK£567.9m

Price-To-Earnings vs ピア: PRSRは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

PRSR'のPE レシオは、European Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
PRSR 6.1x業界平均 26.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PRSRは、 European Residential REITs業界平均 (21.6x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PRSR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PRSR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.1x
公正PE 比率14.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: PRSRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのPRSR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.03
UK£1.19
+15.1%
15.7%UK£1.45UK£1.02n/a3
Nov ’25UK£1.07
UK£1.22
+14.3%
14.4%UK£1.45UK£1.02n/a3
Oct ’25UK£1.00
UK£1.09
+9.0%
21.1%UK£1.30UK£0.77n/a3
Sep ’25UK£0.95
UK£1.04
+10.3%
20.8%UK£1.30UK£0.77n/a3
Aug ’25UK£0.84
UK£1.04
+24.2%
20.8%UK£1.30UK£0.77n/a3
Jul ’25UK£0.76
UK£1.04
+37.3%
20.8%UK£1.30UK£0.77n/a3
Jun ’25UK£0.77
UK£1.04
+35.7%
20.8%UK£1.30UK£0.77n/a3
May ’25UK£0.79
UK£1.04
+32.9%
20.8%UK£1.30UK£0.77n/a3
Apr ’25UK£0.80
UK£1.07
+34.6%
20.7%UK£1.30UK£0.77n/a3
Mar ’25UK£0.75
UK£1.07
+42.7%
20.7%UK£1.30UK£0.77n/a3
Feb ’25UK£0.82
UK£1.05
+27.7%
18.5%UK£1.30UK£0.77n/a4
Jan ’25UK£0.86
UK£1.05
+22.1%
18.5%UK£1.30UK£0.77n/a4
Dec ’24UK£0.81
UK£1.05
+28.4%
19.7%UK£1.30UK£0.74n/a4
Nov ’24UK£0.73
UK£1.05
+43.2%
19.7%UK£1.30UK£0.74UK£1.074
Oct ’24UK£0.68
UK£1.02
+49.6%
17.4%UK£1.20UK£0.74UK£1.004
Sep ’24UK£0.71
UK£1.01
+42.3%
16.9%UK£1.20UK£0.74UK£0.954
Aug ’24UK£0.82
UK£1.02
+24.5%
14.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.844
Jul ’24UK£0.80
UK£1.02
+27.2%
14.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.764
Jun ’24UK£0.86
UK£1.10
+27.2%
7.5%UK£1.20UK£1.00UK£0.773
May ’24UK£0.86
UK£1.06
+23.0%
9.0%UK£1.20UK£0.95UK£0.794
Apr ’24UK£0.81
UK£1.06
+31.0%
9.0%UK£1.20UK£0.95UK£0.804
Mar ’24UK£0.87
UK£1.01
+15.7%
13.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.755
Feb ’24UK£0.92
UK£1.01
+9.7%
13.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.825
Jan ’24UK£0.89
UK£1.01
+13.4%
13.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.865
Dec ’23UK£0.87
UK£1.01
+16.0%
13.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.815
Nov ’23UK£0.87
UK£1.01
+15.3%
13.3%UK£1.20UK£0.80UK£0.735

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘