Empiric Student Property Plc

LSE:ESP 株式レポート

時価総額：UK£554.6m

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Empiric Student Property 評価

ESP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ESP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ESP ( £0.94 ) は、当社の 公正価値 ( £1.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ESPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ESP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ESP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.8x
企業価値／EBITDA20.9x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

ESP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ESP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.5x
HOME Home Reit
6.3xn/aUK£300.8m
SOHO Triple Point Social Housing REIT
6.5x8.3%UK£226.2m
UTG Unite Group
38.1x23.8%UK£3.9b
PRSR PRS REIT
7.3x17.4%UK£422.9m
ESP Empiric Student Property
10.4x17.8%UK£554.6m

Price-To-Earnings vs ピア: ESPは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ESP'のPE レシオは、Global Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ESPは、 Global Residential REITs業界平均 (23.2x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ESP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ESP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.4x
公正PE 比率12.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: ESPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのESP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£0.92
UK£1.14
+24.3%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Jun ’25UK£0.90
UK£1.14
+26.9%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
May ’25UK£0.91
UK£1.14
+26.0%
3.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Apr ’25UK£0.95
UK£1.16
+21.6%
3.9%UK£1.20UK£1.10n/a4
Mar ’25UK£0.91
UK£1.14
+24.6%
6.0%UK£1.20UK£1.04n/a4
Feb ’25UK£0.92
UK£1.15
+25.3%
4.3%UK£1.20UK£1.10n/a4
Jan ’25UK£0.95
UK£1.13
+18.9%
7.0%UK£1.20UK£1.01n/a4
Dec ’24UK£0.94
UK£1.13
+19.9%
7.0%UK£1.20UK£1.01n/a4
Nov ’24UK£0.85
UK£1.10
+29.1%
8.2%UK£1.20UK£0.99n/a5
Oct ’24UK£0.90
UK£1.10
+22.9%
8.2%UK£1.20UK£0.99n/a5
Sep ’24UK£0.88
UK£1.08
+23.7%
8.9%UK£1.20UK£1.00n/a5
Aug ’24UK£0.88
UK£1.08
+23.1%
8.9%UK£1.20UK£1.00n/a5
Jul ’24UK£0.84
UK£1.08
+28.5%
8.9%UK£1.20UK£1.00n/a5
Jun ’24UK£0.91
UK£1.08
+19.3%
8.9%UK£1.20UK£1.00UK£0.905
May ’24UK£0.92
UK£1.08
+17.1%
9.7%UK£1.20UK£0.94UK£0.916
Apr ’24UK£0.90
UK£1.08
+19.8%
9.7%UK£1.20UK£0.94UK£0.956
Mar ’24UK£0.86
UK£1.06
+23.3%
9.1%UK£1.20UK£0.94UK£0.916
Feb ’24UK£0.88
UK£1.05
+20.0%
10.0%UK£1.20UK£0.90UK£0.926
Jan ’24UK£0.84
UK£1.05
+24.9%
10.1%UK£1.20UK£0.90UK£0.956
Dec ’23UK£0.87
UK£1.05
+20.9%
10.1%UK£1.20UK£0.90UK£0.946
Nov ’23UK£0.83
UK£1.04
+25.7%
11.2%UK£1.20UK£0.90UK£0.856
Oct ’23UK£0.86
UK£1.05
+22.2%
13.7%UK£1.20UK£0.84UK£0.906
Sep ’23UK£0.96
UK£1.09
+13.9%
12.0%UK£1.20UK£0.84UK£0.886
Aug ’23UK£0.89
UK£1.03
+15.7%
9.8%UK£1.15UK£0.84UK£0.886
Jul ’23UK£0.86
UK£1.08
+25.8%
4.9%UK£1.15UK£1.00UK£0.846
Jun ’23UK£0.92
UK£1.08
+17.6%
4.9%UK£1.15UK£1.00UK£0.916

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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