Unite Group PLC

LSE:UTG 株式レポート

時価総額：UK£3.9b

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Unite Group 評価

UTG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UTG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UTG ( £8.94 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £7.81 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UTG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

UTG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

UTG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益15.5x
企業価値／EBITDA24x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

UTG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UTG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.4x
ESP Empiric Student Property
10.6x17.8%UK£567.3m
HOME Home Reit
6.3xn/aUK£300.8m
SOHO Triple Point Social Housing REIT
6.4x8.3%UK£224.3m
BBOX Tritax Big Box REIT
54.3x35.0%UK£3.8b
UTG Unite Group
38.5x23.8%UK£3.9b

Price-To-Earnings vs ピア: UTGは、同業他社の平均 ( { 38.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

UTG'のPE レシオは、Global Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UTGは、 Global Residential REITs業界平均 (23.2x) (38.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UTG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UTG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率38.5x
公正PE 比率15.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: UTGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUTG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£9.00
UK£11.07
+23.1%
7.1%UK£12.48UK£9.71n/a12
Jun ’25UK£9.32
UK£11.07
+18.9%
7.1%UK£12.48UK£9.71n/a12
May ’25UK£9.40
UK£11.07
+17.8%
7.1%UK£12.48UK£9.71n/a12
Apr ’25UK£9.78
UK£10.95
+11.9%
6.1%UK£11.60UK£9.71n/a11
Mar ’25UK£9.59
UK£10.92
+13.9%
6.6%UK£11.60UK£9.39n/a11
Feb ’25UK£10.12
UK£10.88
+7.5%
5.2%UK£11.60UK£10.00n/a11
Jan ’25UK£10.44
UK£10.52
+0.8%
6.1%UK£11.60UK£9.45n/a11
Dec ’24UK£9.91
UK£10.44
+5.4%
5.9%UK£11.60UK£9.45n/a11
Nov ’24UK£8.92
UK£10.53
+18.1%
6.0%UK£11.60UK£9.45n/a11
Oct ’24UK£8.98
UK£10.56
+17.6%
6.2%UK£11.60UK£9.45n/a10
Sep ’24UK£9.27
UK£10.50
+13.3%
6.0%UK£11.60UK£9.45n/a10
Aug ’24UK£9.64
UK£10.71
+11.2%
6.9%UK£11.94UK£9.45n/a10
Jul ’24UK£8.70
UK£10.69
+22.9%
6.8%UK£11.94UK£9.45n/a10
Jun ’24UK£8.98
UK£10.69
+19.0%
6.8%UK£11.94UK£9.45UK£9.3210
May ’24UK£9.59
UK£10.75
+12.1%
5.9%UK£11.94UK£9.70UK£9.4011
Apr ’24UK£9.60
UK£10.83
+12.8%
6.2%UK£11.94UK£9.70UK£9.7811
Mar ’24UK£9.52
UK£10.93
+14.8%
5.9%UK£12.00UK£9.86UK£9.5911
Feb ’24UK£9.97
UK£10.61
+6.4%
9.0%UK£11.94UK£8.75UK£10.1211
Jan ’24UK£9.10
UK£10.62
+16.7%
9.1%UK£11.94UK£8.75UK£10.4411
Dec ’23UK£9.34
UK£10.62
+13.7%
9.1%UK£11.94UK£8.75UK£9.9111
Nov ’23UK£9.03
UK£10.99
+21.7%
9.2%UK£12.75UK£8.75UK£8.9211
Oct ’23UK£8.59
UK£11.56
+34.7%
10.7%UK£13.50UK£8.75UK£8.9810
Sep ’23UK£10.32
UK£12.30
+19.2%
6.6%UK£13.50UK£11.00UK£9.2710
Aug ’23UK£11.51
UK£12.23
+6.2%
6.5%UK£13.50UK£11.00UK£9.6410
Jul ’23UK£10.57
UK£12.26
+16.0%
5.7%UK£13.50UK£11.00UK£8.7010
Jun ’23UK£11.25
UK£12.26
+9.0%
5.7%UK£13.50UK£11.00UK£8.9810

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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