Land Securities Group Plc

LSE:LAND 株式レポート

時価総額：UK£4.6b

Land Securities Group 評価

LAND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LAND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LAND ( £6.19 ) は、当社の 公正価値 ( £8.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LANDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LAND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LANDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LAND の株価収益率 レシオを示している。これはLAND の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LAND のPE レシオは？
PEレシオ43.3x
収益UK£106.00m
時価総額UK£4.59b

株価収益率 同業他社との比較

LAND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LAND の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33x
BLND British Land
22.9x20.1%UK£3.9b
LMP LondonMetric Property
32.8x20.1%UK£3.9b
UKCM UK Commercial Property REIT
29.9xn/aUK£947.3m
PCTN Picton Property Income
46.6x40.4%UK£379.1m
LAND Land Securities Group
43.3x26.4%UK£4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: LANDは、同業他社の平均 ( { 43.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LAND'のPE レシオは、European REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
LAND 43.3x業界平均 22.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LANDは、 UK REITs業界平均 (32.8x) (43.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LAND のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LAND PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.3x
公正PE 比率21.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: LANDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLAND 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£6.19
UK£7.30
+17.9%
10.4%UK£9.30UK£5.50n/a18
Nov ’25UK£6.05
UK£7.36
+21.6%
10.7%UK£9.30UK£5.15n/a18
Oct ’25UK£6.53
UK£7.26
+11.2%
10.1%UK£8.30UK£5.15n/a17
Sep ’25UK£6.30
UK£7.27
+15.4%
9.4%UK£8.30UK£5.04n/a16
Aug ’25UK£6.36
UK£7.27
+14.3%
9.4%UK£8.30UK£5.04n/a16
Jul ’25UK£6.30
UK£7.27
+15.3%
9.4%UK£8.30UK£5.04n/a16
Jun ’25UK£6.53
UK£7.07
+8.3%
12.5%UK£8.30UK£4.85n/a18
May ’25UK£6.49
UK£7.09
+9.3%
13.0%UK£8.30UK£4.85n/a17
Apr ’25UK£6.58
UK£7.08
+7.6%
14.1%UK£8.60UK£4.65n/a17
Mar ’25UK£6.27
UK£7.03
+12.1%
13.9%UK£8.60UK£4.65n/a17
Feb ’25UK£6.54
UK£6.94
+6.1%
13.9%UK£8.60UK£4.65n/a17
Jan ’25UK£7.05
UK£6.72
-4.7%
13.2%UK£7.54UK£4.65n/a14
Dec ’24UK£6.34
UK£6.54
+3.3%
13.2%UK£7.54UK£4.65n/a14
Nov ’24UK£5.74
UK£6.73
+17.4%
13.6%UK£8.00UK£4.65UK£6.0517
Oct ’24UK£5.90
UK£6.66
+12.9%
13.3%UK£8.00UK£4.65UK£6.5317
Sep ’24UK£5.92
UK£6.91
+16.7%
12.4%UK£8.00UK£4.85UK£6.3017
Aug ’24UK£6.43
UK£6.96
+8.2%
11.5%UK£8.00UK£4.85UK£6.3617
Jul ’24UK£5.74
UK£7.03
+22.4%
9.0%UK£8.00UK£6.25UK£6.3017
Jun ’24UK£6.07
UK£6.95
+14.4%
9.1%UK£8.00UK£6.00UK£6.5317
May ’24UK£6.74
UK£7.01
+3.9%
8.9%UK£8.00UK£6.00UK£6.4917
Apr ’24UK£6.21
UK£7.01
+12.8%
8.9%UK£8.00UK£6.00UK£6.5817
Mar ’24UK£6.77
UK£7.02
+3.7%
8.2%UK£8.00UK£6.00UK£6.2717
Feb ’24UK£7.14
UK£6.78
-5.0%
8.2%UK£8.00UK£5.90UK£6.5416
Jan ’24UK£6.21
UK£6.65
+7.0%
8.6%UK£8.00UK£5.75UK£7.0516
Dec ’23UK£6.13
UK£6.74
+9.9%
12.9%UK£8.80UK£5.00UK£6.3417
Nov ’23UK£5.81
UK£6.78
+16.8%
16.6%UK£8.80UK£4.60UK£5.7417

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Big Yellow Group

UK£2.2b

Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.

BYG

UK£11.04

7D

-4.3%

1Y

0.9%

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ

€251.6m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

0STP

€2.25

7D

3.8%

1Y

2.7%

Care REIT

UK£359.3m

Impact Healthcare REIT plc acquires, renovates, extends and redevelops high quality healthcare real estate assets in the UK and lets these assets on long-term full repairing and insuring leases to high-quality established healthcare operators which offer good quality care, under leases which provide the Company with attractive levels of rent cover.

CRT

UK£0.87

7D

5.7%

1Y

1.0%