Primary Health Properties Plc

LSE:PHP 株式レポート

時価総額：UK£1.4b

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Primary Health Properties 評価

PHP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PHP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PHP ( £0.92 ) は、当社の 公正価値 ( £1.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PHPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

PHP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PHP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益15.2x
企業価値／EBITDA19.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

PHP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PHP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.7x
AGR Assura
8.7x4.8%UK£1.4b
THRL Target Healthcare REIT
8x3.7%UK£558.2m
IHR Impact Healthcare REIT
7.1x6.0%UK£382.5m
LABS Life Science REIT
6.8x7.9%UK£136.5m
PHP Primary Health Properties
7.7x-0.5%UK£1.4b

Price-To-Sales vs ピア: PHPは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PHP'のPE レシオは、Global Health Care REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PHPは、 Global Health Care REITs業界平均 (6.9x) (7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PHP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PHP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.7x
公正PS 比率10.9x

Price-To-Sales対 公正比率: PHPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 6.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPHP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£1.02
UK£1.04
+2.1%
9.6%UK£1.20UK£0.89n/a9
Sep ’25UK£0.97
UK£1.03
+6.8%
9.5%UK£1.20UK£0.89n/a9
Aug ’25UK£0.94
UK£1.03
+10.4%
9.5%UK£1.20UK£0.89n/a9
Jul ’25UK£0.93
UK£1.04
+12.2%
9.6%UK£1.20UK£0.89n/a9
Jun ’25UK£0.93
UK£1.02
+9.6%
9.4%UK£1.20UK£0.89n/a9
May ’25UK£0.92
UK£1.03
+12.7%
10.6%UK£1.20UK£0.89n/a9
Apr ’25UK£0.94
UK£1.02
+9.0%
9.4%UK£1.20UK£0.89n/a9
Mar ’25UK£0.91
UK£1.03
+13.7%
9.2%UK£1.20UK£0.89n/a9
Feb ’25UK£0.94
UK£1.07
+14.1%
9.0%UK£1.22UK£0.94n/a9
Jan ’25UK£1.04
UK£1.07
+2.9%
9.0%UK£1.22UK£0.94n/a9
Dec ’24UK£1.00
UK£1.07
+6.4%
9.0%UK£1.22UK£0.94n/a9
Nov ’24UK£0.91
UK£1.07
+17.5%
9.0%UK£1.22UK£0.94n/a9
Oct ’24UK£0.93
UK£1.07
+15.3%
9.4%UK£1.22UK£0.94UK£1.028
Sep ’24UK£0.93
UK£1.07
+15.4%
9.9%UK£1.22UK£0.94UK£0.978
Aug ’24UK£0.92
UK£1.13
+22.6%
17.7%UK£1.62UK£0.94UK£0.948
Jul ’24UK£0.95
UK£1.21
+26.5%
17.8%UK£1.62UK£0.98UK£0.938
Jun ’24UK£1.01
UK£1.23
+22.0%
17.6%UK£1.62UK£0.98UK£0.938
May ’24UK£1.07
UK£1.23
+15.7%
16.2%UK£1.62UK£1.00UK£0.929
Apr ’24UK£1.01
UK£1.23
+21.8%
16.2%UK£1.62UK£1.00UK£0.949
Mar ’24UK£1.06
UK£1.25
+17.1%
16.7%UK£1.62UK£1.00UK£0.919
Feb ’24UK£1.11
UK£1.33
+19.7%
17.4%UK£1.65UK£1.05UK£0.949
Jan ’24UK£1.11
UK£1.37
+23.3%
18.6%UK£1.65UK£1.05UK£1.049
Dec ’23UK£1.11
UK£1.37
+23.6%
18.6%UK£1.65UK£1.05UK£1.009
Nov ’23UK£1.14
UK£1.45
+27.3%
13.8%UK£1.65UK£1.10UK£0.919
Oct ’23UK£1.13
UK£1.51
+33.6%
12.5%UK£1.78UK£1.10UK£0.939

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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