Wereldhave N.V.

LSE:0NMR 株式レポート

時価総額：€612.4m

Wereldhave 評価

0NMR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0NMR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0NMR ( €14 ) は、当社の 公正価値 ( €14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0NMRは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0NMR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0NMRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0NMR の株価収益率 レシオを示している。これは0NMR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0NMR のPE レシオは？
PEレシオ6.1x
収益€101.20m
時価総額€612.42m

株価収益率 同業他社との比較

0NMR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0NMR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均58.6x
NRR NewRiver REIT
95.1x33.0%UK£285.2m
CAL Capital & Regional
69.8x47.8%UK£146.5m
SHC Shaftesbury Capital
62.5x28.4%UK£2.3b
THRL Target Healthcare REIT
7.1x3.4%UK£519.8m
0NMR Wereldhave
6.1x1.4%€612.4m

Price-To-Earnings vs ピア: 0NMRは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0NMR'のPE レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
0NMR 6.1x業界平均 22.1xNo. of Companies5PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0NMRは、 European Retail REITs業界平均 (21.6x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0NMR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0NMR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.1x
公正PE 比率14.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0NMRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0NMR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€14.00
€16.67
+19.0%
6.2%€18.00€15.50n/a3
Nov ’25€14.25
€16.67
+16.9%
6.2%€18.00€15.50n/a3
Oct ’25€14.94
€16.17
+8.2%
8.1%€18.00€15.00n/a3
Sep ’25€14.14
€16.00
+13.2%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Aug ’25€13.81
€16.00
+15.9%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Jul ’25€13.32
€16.00
+20.1%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Jun ’25€13.92
€16.00
+14.9%
6.8%€17.50€15.00n/a3
May ’25€13.12
€16.00
+22.0%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Apr ’25€14.44
€16.00
+10.8%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Mar ’25€13.42
€16.00
+19.2%
6.8%€17.50€15.00n/a3
Feb ’25€13.66
€16.17
+18.3%
8.1%€18.00€15.00n/a3
Jan ’25€14.50
€16.67
+14.9%
10.2%€19.00€15.00n/a3
Dec ’24€15.50
€17.67
+14.0%
7.1%€19.00€16.00n/a3
Nov ’24€14.50
€17.67
+21.8%
7.1%€19.00€16.00€14.253
Oct ’24€15.08
€17.67
+17.2%
7.1%€19.00€16.00€14.943
Sep ’24€15.94
€17.50
+9.8%
6.2%€18.50€16.00€14.143
Aug ’24€16.14
€17.50
+8.4%
6.2%€18.50€16.00€13.813
Jul ’24€14.00
€16.50
+17.9%
12.1%€18.50€14.50€13.322
Jun ’24€13.72
€16.50
+20.2%
12.1%€18.50€14.50€13.922
May ’24€13.89
€16.50
+18.8%
12.1%€18.50€14.50€13.122
Apr ’24€14.21
€16.50
+16.1%
12.1%€18.50€14.50€14.442
Mar ’24€14.89
€15.75
+5.8%
7.9%€17.00€14.50€13.422
Feb ’24€13.86
€14.25
+2.8%
1.8%€14.50€14.00€13.662
Jan ’24€12.64
€14.25
+12.7%
1.8%€14.50€14.00€14.502
Dec ’23€13.25
€13.83
+4.4%
4.5%€14.50€13.00€15.503
Nov ’23€12.63
€13.83
+9.5%
4.5%€14.50€13.00€14.503

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€29.70

7D

-1.7%

1Y

-5.4%

Mercialys

€991.5m

Mercialys is one of France’s leading real estate companies.

MERYP

€10.54

7D

1.1%

1Y

n/a

Care REIT

UK£339.8m

Impact Healthcare REIT plc acquires, renovates, extends and redevelops high quality healthcare real estate assets in the UK and lets these assets on long-term full repairing and insuring leases to high-quality established healthcare operators which offer good quality care, under leases which provide the Company with attractive levels of rent cover.

CRT

UK£0.82

7D

-1.2%

1Y

-5.6%