Essex Property Trust, Inc.

LSE:0IIR 株式レポート

時価総額：US$20.3b

Essex Property Trust 評価

0IIR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0IIR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0IIR ( $307.08 ) は、当社の 公正価値 ( $386.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0IIRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0IIR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0IIRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0IIR の株価収益率 レシオを示している。これは0IIR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0IIR のPE レシオは？
PEレシオ35.7x
収益US$549.46m
時価総額US$20.35b

株価収益率 同業他社との比較

0IIR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0IIR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.5x
UTG Unite Group
15.5x15.5%UK£4.2b
ESP Empiric Student Property
10.6x22.6%UK£569.6m
HOME Home Reit
6.3xn/aUK£300.8m
SOHO Triple Point Social Housing REIT
9.4x4.5%UK£242.0m
0IIR Essex Property Trust
35.7x-8.3%US$20.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 0IIRは、同業他社の平均 ( { 35.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0IIR'のPE レシオは、European Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0IIR 35.7x業界平均 26.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0IIRは、 European Residential REITs業界平均 (21.6x) (35.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0IIR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0IIR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.7x
公正PE 比率15.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0IIRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0IIR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$307.08
US$304.30
-0.9%
9.5%US$370.00US$202.00n/a23
Nov ’25US$277.05
US$302.39
+9.1%
9.3%US$355.00US$202.00n/a23
Oct ’25US$291.21
US$300.88
+3.3%
9.7%US$355.00US$202.00n/a24
Sep ’25US$298.53
US$290.14
-2.8%
10.6%US$355.00US$202.00n/a22
Aug ’25US$280.23
US$277.50
-1.0%
9.1%US$327.00US$202.00n/a22
Jul ’25US$271.68
US$265.89
-2.1%
10.3%US$327.00US$202.00n/a23
Jun ’25US$258.11
US$259.98
+0.7%
9.4%US$315.00US$202.00n/a23
May ’25US$244.13
US$249.28
+2.1%
8.5%US$291.00US$202.00n/a23
Apr ’25US$244.49
US$246.56
+0.8%
8.6%US$291.00US$202.00n/a24
Mar ’25US$231.87
US$243.78
+5.1%
9.0%US$291.00US$202.00n/a23
Feb ’25US$236.37
US$246.82
+4.4%
9.9%US$305.00US$202.00n/a22
Jan ’25US$249.40
US$241.24
-3.3%
10.2%US$305.00US$204.00n/a21
Dec ’24US$219.55
US$236.10
+7.5%
9.8%US$305.00US$204.00n/a21
Nov ’24US$208.80
US$242.90
+16.3%
9.5%US$305.00US$204.00US$277.0521
Oct ’24US$209.94
US$252.05
+20.1%
8.7%US$305.00US$204.00US$291.2120
Sep ’24US$237.12
US$254.00
+7.1%
9.5%US$317.00US$204.00US$298.5320
Aug ’24US$242.72
US$246.70
+1.6%
9.6%US$317.00US$204.00US$280.2320
Jul ’24US$233.88
US$239.78
+2.5%
10.7%US$317.00US$204.00US$271.6820
Jun ’24US$218.75
US$237.30
+8.5%
11.6%US$317.00US$195.00US$258.1122
May ’24US$220.79
US$242.00
+9.6%
11.4%US$317.00US$195.00US$244.1320
Apr ’24US$206.52
US$244.67
+18.5%
10.6%US$317.00US$195.00US$244.4921
Mar ’24US$221.25
US$246.67
+11.5%
9.8%US$322.00US$195.00US$231.8721
Feb ’24US$225.51
US$241.78
+7.2%
10.4%US$322.00US$195.00US$236.3723
Jan ’24US$212.38
US$247.22
+16.4%
9.4%US$322.00US$211.00US$249.4023
Dec ’23US$218.12
US$258.64
+18.6%
12.2%US$325.00US$211.00US$219.5522
Nov ’23US$221.39
US$288.87
+30.5%
10.7%US$351.00US$237.00US$208.8023

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€56.26

7D

-1.6%

1Y

-13.1%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.80

7D

1.8%

1Y

-0.9%

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ

€247.7m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

0STP

€2.24

7D

2.6%

1Y

2.8%