Genus plc

LSE:GNS 株式レポート

時価総額：UK£1.1b

Genus 評価

GNS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GNS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GNS ( £16.86 ) は、当社の 公正価値 ( £23.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GNSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GNS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GNSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GNS の株価収益率 レシオを示している。これはGNS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GNS のPE レシオは？
PEレシオ140.2x
収益UK£7.90m
時価総額UK£1.11b

株価収益率 同業他社との比較

GNS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GNS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.1x
BVXP Bioventix
24.2xn/aUK£195.7m
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HIK Hikma Pharmaceuticals
17.8x11.2%UK£4.0b
300685 Amoy Diagnostics
31.5x19.6%CN¥9.9b
GNS Genus
140.2x37.0%UK£1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: GNSは、同業他社の平均 ( { 140.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GNS'のPE レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
GNS 140.2x業界平均 26.8xNo. of Companies5PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GNSは、 European Biotechs業界平均 (26.8x) (140.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GNS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GNS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率140.2x
公正PE 比率31x

Price-To-Earnings対 公正比率: GNSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 140.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGNS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£16.86
UK£26.33
+56.2%
12.5%UK£31.00UK£22.50n/a6
Nov ’25UK£21.00
UK£26.33
+25.4%
12.5%UK£31.00UK£22.50n/a6
Oct ’25UK£20.10
UK£26.16
+30.1%
13.4%UK£31.00UK£21.50n/a6
Sep ’25UK£17.84
UK£26.66
+49.4%
12.1%UK£31.00UK£21.50n/a6
Aug ’25UK£18.24
UK£26.50
+45.3%
12.7%UK£31.00UK£21.50n/a6
Jul ’25UK£16.56
UK£27.78
+67.8%
15.9%UK£35.00UK£23.00n/a6
Jun ’25UK£18.02
UK£27.78
+54.2%
15.9%UK£35.00UK£23.00n/a6
May ’25UK£17.36
UK£27.78
+60.0%
15.9%UK£35.00UK£23.00n/a6
Apr ’25UK£17.65
UK£29.62
+67.8%
14.7%UK£35.00UK£23.09n/a6
Mar ’25UK£17.40
UK£29.62
+70.2%
14.7%UK£35.00UK£23.09n/a6
Feb ’25UK£22.24
UK£33.09
+48.8%
20.9%UK£45.00UK£23.17n/a6
Jan ’25UK£21.70
UK£33.09
+52.5%
20.9%UK£45.00UK£23.17n/a6
Dec ’24UK£19.09
UK£33.09
+73.3%
20.9%UK£45.00UK£23.17n/a6
Nov ’24UK£21.82
UK£34.10
+56.3%
16.7%UK£45.00UK£27.80UK£21.006
Oct ’24UK£20.96
UK£34.10
+62.7%
18.1%UK£45.00UK£25.80UK£20.106
Sep ’24UK£23.00
UK£35.59
+54.7%
14.9%UK£45.00UK£30.42UK£17.846
Aug ’24UK£24.40
UK£38.82
+59.1%
17.9%UK£50.00UK£30.42UK£18.246
Jul ’24UK£21.66
UK£38.82
+79.2%
17.9%UK£50.00UK£30.42UK£16.566
Jun ’24UK£25.18
UK£38.82
+54.2%
17.9%UK£50.00UK£30.42UK£18.026
May ’24UK£26.88
UK£42.36
+57.6%
21.2%UK£60.00UK£32.00UK£17.366
Apr ’24UK£28.74
UK£42.36
+47.4%
21.2%UK£60.00UK£32.00UK£17.656
Mar ’24UK£29.98
UK£43.80
+46.1%
20.9%UK£60.00UK£32.00UK£17.405
Feb ’24UK£28.50
UK£42.95
+50.7%
17.3%UK£57.00UK£32.00UK£22.246
Jan ’24UK£29.84
UK£42.95
+43.9%
17.3%UK£57.00UK£32.00UK£21.706
Dec ’23UK£29.70
UK£43.14
+45.3%
18.9%UK£57.00UK£32.00UK£19.095
Nov ’23UK£26.18
UK£44.73
+70.9%
18.2%UK£55.00UK£32.00UK£21.826

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$754.00

7D

-8.8%

1Y

-6.0%

hVIVO

UK£178.6m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.25

7D

-10.9%

1Y

39.6%

Dermapharm Holding

€1.9b

Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.

0A5J

€34.28

7D

7.4%

1Y

-14.7%