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Amoy Diagnostics 評価
300685 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300685 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300685 ( CN¥18.33 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥20.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300685は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
300685 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300685 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥7.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6x |
| 企業価値／EBITDA | 20.5x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
300685 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 31.5x | ||
600645 Vcanbio Cell & Gene Engineering | 68.1x | n/a | CN¥7.7b |
002880 Shenzhen Weiguang Biological Products | 28.6x | 15.3% | CN¥6.4b |
300841 Chengdu Kanghua Biological Products | 12.3x | 15.6% | CN¥7.0b |
300406 Beijing Strong BiotechnologiesInc | 17x | 20.7% | CN¥9.5b |
300685 Amoy Diagnostics | 26.4x | 20.8% | CN¥7.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300685は、同業他社の平均 ( { 27 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300685'のPE レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300685 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.4x |
| 公正PE 比率 | 25.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300685は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥17.95 | CN¥28.60 +59.3% | 14.4% | CN¥36.00 | CN¥23.84 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CN¥18.40 | CN¥28.60 +55.4% | 14.4% | CN¥36.00 | CN¥23.84 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥21.88 | CN¥28.60 +30.7% | 14.4% | CN¥36.00 | CN¥23.84 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥22.81 | CN¥29.50 +29.3% | 16.5% | CN¥39.00 | CN¥26.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥22.50 | CN¥29.52 +31.2% | 14.0% | CN¥39.00 | CN¥26.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥17.20 | CN¥31.94 +85.7% | 16.7% | CN¥42.00 | CN¥26.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥21.98 | CN¥31.94 +45.3% | 16.7% | CN¥42.00 | CN¥26.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥22.36 | CN¥31.94 +42.8% | 16.7% | CN¥42.00 | CN¥26.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥21.35 | CN¥32.53 +52.4% | 15.5% | CN¥42.00 | CN¥26.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CN¥24.85 | CN¥33.47 +34.7% | 15.4% | CN¥42.00 | CN¥28.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CN¥24.05 | CN¥33.47 +39.2% | 15.4% | CN¥42.00 | CN¥28.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | CN¥25.46 | CN¥35.97 +41.3% | 17.2% | CN¥46.00 | CN¥28.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | CN¥24.26 | CN¥38.58 +59.0% | 13.6% | CN¥46.00 | CN¥32.83 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | CN¥26.37 | CN¥38.58 +46.3% | 13.6% | CN¥46.00 | CN¥32.83 | CN¥18.40 | 4 |
| May ’24 | CN¥28.14 | CN¥38.58 +37.1% | 13.6% | CN¥46.00 | CN¥32.83 | CN¥21.88 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥28.14 | CN¥37.03 +31.6% | 17.1% | CN¥46.00 | CN¥28.65 | CN¥22.81 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥29.64 | CN¥35.47 +19.7% | 18.3% | CN¥46.00 | CN¥28.65 | CN¥22.50 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥29.12 | CN¥35.47 +21.8% | 18.3% | CN¥46.00 | CN¥28.65 | CN¥17.20 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥26.45 | CN¥38.27 +44.7% | 25.2% | CN¥53.00 | CN¥28.65 | CN¥21.98 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥26.87 | CN¥39.87 +48.4% | 30.8% | CN¥61.00 | CN¥28.65 | CN¥22.36 | 5 |
| Nov ’23 | CN¥24.13 | CN¥39.87 +65.2% | 30.8% | CN¥61.00 | CN¥28.65 | CN¥21.35 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥23.07 | CN¥46.45 +101.4% | 28.0% | CN¥65.00 | CN¥29.21 | CN¥24.85 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥25.15 | CN¥46.45 +84.7% | 28.0% | CN¥65.00 | CN¥29.21 | CN¥24.05 | 4 |
| Aug ’23 | CN¥27.53 | CN¥46.35 +68.4% | 28.4% | CN¥65.00 | CN¥28.80 | CN¥25.46 | 4 |
| Jul ’23 | CN¥32.75 | CN¥45.95 +40.3% | 33.9% | CN¥69.44 | CN¥28.80 | CN¥24.26 | 4 |
| Jun ’23 | CN¥29.52 | CN¥45.95 +55.7% | 33.9% | CN¥69.44 | CN¥28.80 | CN¥26.37 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。