Amoy Diagnostics ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価SZSE:300685

株価と公正価値の比較

300685 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300685 ( CN¥25.27 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥23.84 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300685当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300685 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300685は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、300685 の株価収益率レシオを示している。これは300685 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300685 のPE レシオは？
PEレシオ	31.6x
収益	CN¥315.02m
時価総額	CN¥9.71b

300685 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	7.3x
企業価値／EBITDA	23.3x
PEGレシオ	1.6x

株価収益率同業他社との比較

300685 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300685 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	35x
600645 Vcanbio Cell & Gene Engineering	84.3x	23.0%	CN¥8.9b
300406 Beijing Strong BiotechnologiesInc	16x	23.2%	CN¥8.3b
688276 Changchun BCHT Biotechnology	26.4x	40.1%	CN¥10.6b
300841 Chengdu Kanghua Biological Products	13.6x	18.0%	CN¥7.3b
300685 Amoy Diagnostics	31.6x	19.6%	CN¥9.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 300685は、同業他社の平均 ( { 31.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

300685'のPE レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300685は、 CN Biotechs業界平均 (35.5x) (31.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

300685 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300685 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	31.6x
公正PE 比率	26x

Price-To-Earnings対公正比率: 300685は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300685 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥25.27	CN¥29.92 +18.4%	12.3%	CN¥36.00	CN¥23.84	n/a	6
Nov ’25	CN¥24.33	CN¥29.92 +23.0%	12.3%	CN¥36.00	CN¥23.84	n/a	6
Oct ’25	CN¥24.00	CN¥27.01 +12.5%	16.8%	CN¥36.00	CN¥23.00	n/a	6
Sep ’25	CN¥18.85	CN¥27.01 +43.3%	16.8%	CN¥36.00	CN¥23.00	n/a	6
Aug ’25	CN¥18.68	CN¥27.90 +49.3%	16.1%	CN¥36.00	CN¥23.80	n/a	6
Jul ’25	CN¥18.29	CN¥28.60 +56.4%	14.4%	CN¥36.00	CN¥23.84	n/a	6
Jun ’25	CN¥18.40	CN¥28.60 +55.4%	14.4%	CN¥36.00	CN¥23.84	n/a	6
May ’25	CN¥21.88	CN¥28.60 +30.7%	14.4%	CN¥36.00	CN¥23.84	n/a	6
Apr ’25	CN¥22.81	CN¥29.50 +29.3%	16.5%	CN¥39.00	CN¥26.00	n/a	5
Mar ’25	CN¥22.50	CN¥29.52 +31.2%	14.0%	CN¥39.00	CN¥26.00	n/a	7
Feb ’25	CN¥17.20	CN¥31.94 +85.7%	16.7%	CN¥42.00	CN¥26.00	n/a	8
Jan ’25	CN¥21.98	CN¥31.94 +45.3%	16.7%	CN¥42.00	CN¥26.00	n/a	8
Dec ’24	CN¥22.36	CN¥31.94 +42.8%	16.7%	CN¥42.00	CN¥26.00	n/a	8
Nov ’24	CN¥21.35	CN¥32.53 +52.4%	15.5%	CN¥42.00	CN¥26.00	CN¥24.33	8
Oct ’24	CN¥24.85	CN¥33.47 +34.7%	15.4%	CN¥42.00	CN¥28.00	CN¥24.00	8
Sep ’24	CN¥24.05	CN¥33.47 +39.2%	15.4%	CN¥42.00	CN¥28.00	CN¥18.85	8
Aug ’24	CN¥25.46	CN¥35.97 +41.3%	17.2%	CN¥46.00	CN¥28.00	CN¥18.68	6
Jul ’24	CN¥24.26	CN¥38.58 +59.0%	13.6%	CN¥46.00	CN¥32.83	CN¥18.29	4
Jun ’24	CN¥26.37	CN¥38.58 +46.3%	13.6%	CN¥46.00	CN¥32.83	CN¥18.40	4
May ’24	CN¥28.14	CN¥38.58 +37.1%	13.6%	CN¥46.00	CN¥32.83	CN¥21.88	4
Apr ’24	CN¥28.14	CN¥37.03 +31.6%	17.1%	CN¥46.00	CN¥28.65	CN¥22.81	4
Mar ’24	CN¥29.64	CN¥35.47 +19.7%	18.3%	CN¥46.00	CN¥28.65	CN¥22.50	5
Feb ’24	CN¥29.12	CN¥35.47 +21.8%	18.3%	CN¥46.00	CN¥28.65	CN¥17.20	5
Jan ’24	CN¥26.45	CN¥38.27 +44.7%	25.2%	CN¥53.00	CN¥28.65	CN¥21.98	5
Dec ’23	CN¥26.87	CN¥39.87 +48.4%	30.8%	CN¥61.00	CN¥28.65	CN¥22.36	5
Nov ’23	CN¥24.13	CN¥39.87 +65.2%	30.8%	CN¥61.00	CN¥28.65	CN¥21.35	5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥49.3b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥32.66

7D

2.6%

1Y

14.2%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.7b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥58.18

7D

-0.4%

1Y

15.5%

China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd

CN¥21.2b

China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.

600062

CN¥21.11

7D

-5.1%

1Y

14.5%

Amoy Diagnostics 評価