Changchun BCHT Biotechnology 評価
688276 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688276 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688276 ( CN¥26.93 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥6.43 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688276当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688276 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688276は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688276 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.9x |
| 収益 | CN¥414.29m |
| 時価総額 | CN¥11.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.8x |
| 企業価値／EBITDA | 19.6x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
688276 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 44.7x | ||
300685 Amoy Diagnostics | 32.5x | 19.6% | CN¥10.2b |
688336 Sunshine Guojian Pharmaceutical (Shanghai) | 39.2x | -11.7% | CN¥14.3b |
300009 Anhui Anke Biotechnology (Group) | 19.7x | 16.7% | CN¥15.4b |
600645 Vcanbio Cell & Gene Engineering | 87.3x | 23.0% | CN¥9.4b |
688276 Changchun BCHT Biotechnology | 26.9x | 40.7% | CN¥11.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688276は、同業他社の平均 ( { 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688276'のPE レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688276は、 CN Biotechs業界平均 (36.4x) (26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688276 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.9x |
| 公正PE 比率 | 37x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688276は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥26.93 | CN¥31.99 +18.8% | 0.05% | CN¥32.00 | CN¥31.97 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥25.45 | CN¥39.37 +54.7% | 26.5% | CN¥54.13 | CN¥31.97 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥30.60 | CN¥39.37 +28.6% | 26.5% | CN¥54.13 | CN¥31.97 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥24.35 | CN¥39.37 +61.7% | 26.5% | CN¥54.13 | CN¥31.97 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥29.89 | CN¥54.57 +82.6% | 0.8% | CN¥55.00 | CN¥54.13 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥31.09 | CN¥54.57 +75.5% | 0.8% | CN¥55.00 | CN¥54.13 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥34.00 | CN¥54.57 +60.5% | 0.8% | CN¥55.00 | CN¥54.13 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥39.07 | CN¥54.57 +39.7% | 0.8% | CN¥55.00 | CN¥54.13 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥37.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥58.21
7D
-3.1%
1Y
17.4%
Sichuan Kelun Pharmaceutical
CN¥47.5b
Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.
2422
CN¥29.94
7D
-9.9%
1Y
7.4%
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥22.3b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥21.72
7D
-1.2%
1Y
18.8%