Kexing Biopharm 評価
688136 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688136 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688136 ( CN¥16.56 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥5.75 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688136当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688136 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688136は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 688136 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.5x |
| 売上高 | CN¥1.33b |
| 時価総額 | CN¥3.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | 683.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
688136 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.5x | ||
603739 Qingdao Vland Biotech | 2.6x | 8.6% | CN¥3.3b |
300683 Wuhan Hiteck Biological PharmaLtd | 5.7x | n/a | CN¥3.5b |
300653 Yantai Zhenghai Biotechnology | 9.9x | 14.7% | CN¥3.8b |
688319 Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals | 7.9x | 21.7% | CN¥4.2b |
688136 Kexing Biopharm | 2.5x | 27.9% | CN¥3.3b |
Price-To-Sales vs ピア: 688136は、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
688136'のPS レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
603716 Thalys Medical Technology Group | 0.8x | n/a | US$211.90m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: 688136は、 CN Biotechs業界平均 (7.5x) (2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
688136 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.5x |
| 公正PS 比率 | 5.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 688136は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
CN¥21.4b
China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.,Ltd.
600062
CN¥20.80
7D
-3.9%
1Y
12.1%
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥36.4b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥56.60
7D
-3.0%
1Y
13.2%
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.1b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.29
7D
-4.2%
1Y
-23.6%