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Yantai Zhenghai Biotechnology 評価
300653 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300653 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300653 ( CN¥21.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥14.58 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300653当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300653 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300653 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥3.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.5x |
| 企業価値／EBITDA | 14.9x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
300653 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 37x | ||
603739 Qingdao Vland Biotech | 40.6x | 12.8% | CN¥3.3b |
603387 Getein Biotech | 16.7x | n/a | CN¥3.9b |
688293 Shanghai OPM Biosciences | 77x | 48.6% | CN¥3.8b |
300439 Medicalsystem Biotechnology | 13.6x | n/a | CN¥3.4b |
300653 Yantai Zhenghai Biotechnology | 21.1x | 21.5% | CN¥3.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300653は、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300653'のPE レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300653 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.1x |
| 公正PE 比率 | 23x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300653は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥20.88 | CN¥32.58 +56.0% | 14.0% | CN¥37.15 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥23.46 | CN¥32.58 +38.9% | 14.0% | CN¥37.15 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥23.61 | CN¥32.58 +38.0% | 14.0% | CN¥37.15 | CN¥28.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥24.06 | CN¥34.84 +44.8% | 0.5% | CN¥35.00 | CN¥34.67 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥23.74 | CN¥35.01 +47.5% | 0.01% | CN¥35.01 | CN¥35.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥21.07 | CN¥35.01 +66.1% | 0.01% | CN¥35.01 | CN¥35.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥29.02 | CN¥35.01 +20.6% | 0.01% | CN¥35.01 | CN¥35.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥31.26 | CN¥35.01 +12.0% | 0.01% | CN¥35.01 | CN¥35.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥30.72 | CN¥35.01 +13.9% | 0.01% | CN¥35.01 | CN¥35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥31.98 | CN¥44.86 +40.3% | 6.6% | CN¥47.80 | CN¥41.91 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥30.59 | CN¥44.86 +46.6% | 6.6% | CN¥47.80 | CN¥41.91 | n/a | 2 |
| May ’24 | CN¥46.05 | CN¥58.00 +26.0% | 5.2% | CN¥61.00 | CN¥55.00 | CN¥23.61 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥44.93 | CN¥57.80 +28.6% | 5.5% | CN¥61.00 | CN¥54.60 | CN¥24.06 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥45.62 | CN¥57.80 +26.7% | 5.5% | CN¥61.00 | CN¥54.60 | CN¥23.74 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥47.79 | CN¥57.80 +20.9% | 5.5% | CN¥61.00 | CN¥54.60 | CN¥21.07 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥43.00 | CN¥57.80 +34.4% | 5.5% | CN¥61.00 | CN¥54.60 | CN¥29.02 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥42.13 | CN¥57.80 +37.2% | 5.5% | CN¥61.00 | CN¥54.60 | CN¥31.26 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。