Yantai Zhenghai Biotechnology Co., Ltd.

SZSE:300653 株式レポート

時価総額：CN¥3.8b

Yantai Zhenghai Biotechnology 評価

300653 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300653 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300653 ( CN¥21.51 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥19.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300653当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300653 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300653は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300653 の株価収益率 レシオを示している。これは300653 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300653 のPE レシオは？
PEレシオ22.9x
収益CN¥167.68m
時価総額CN¥3.84b

株価収益率 同業他社との比較

300653 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300653 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均71.9x
603739 Qingdao Vland Biotech
51x20.4%CN¥3.4b
300439 Medicalsystem Biotechnology
17.6xn/aCN¥4.4b
603387 Getein Biotech
18.2xn/aCN¥4.6b
300238 Guanhao BiotechLtd
200.7xn/aCN¥3.5b
300653 Yantai Zhenghai Biotechnology
22.9x15.0%CN¥3.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 300653は、同業他社の平均 ( { 22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300653'のPE レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300653 22.9x業界平均 36.0xNo. of Companies6PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300653は、 CN Biotechs業界平均 (36x) (22.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300653 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300653 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.9x
公正PE 比率21.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300653は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300653 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥21.51
CN¥29.25
+36.0%
4.3%CN¥30.50CN¥28.00n/a2
Nov ’25CN¥23.48
CN¥29.25
+24.6%
4.3%CN¥30.50CN¥28.00n/a2
Oct ’25CN¥23.81
CN¥30.12
+26.5%
7.0%CN¥32.23CN¥28.00n/a2
Sep ’25CN¥19.41
CN¥30.12
+55.2%
7.0%CN¥32.23CN¥28.00n/a2
Aug ’25CN¥21.44
CN¥32.58
+51.9%
14.0%CN¥37.15CN¥28.00n/a2
Jul ’25CN¥20.35
CN¥32.58
+60.1%
14.0%CN¥37.15CN¥28.00n/a2
Jun ’25CN¥23.46
CN¥32.58
+38.9%
14.0%CN¥37.15CN¥28.00n/a2
May ’25CN¥23.61
CN¥32.58
+38.0%
14.0%CN¥37.15CN¥28.00n/a2
Apr ’25CN¥24.06
CN¥34.84
+44.8%
0.5%CN¥35.00CN¥34.67n/a2
Mar ’25CN¥23.74
CN¥35.01
+47.5%
0.01%CN¥35.01CN¥35.00n/a2
Feb ’25CN¥21.07
CN¥35.01
+66.1%
0.01%CN¥35.01CN¥35.00n/a2
Jan ’25CN¥29.02
CN¥35.01
+20.6%
0.01%CN¥35.01CN¥35.00n/a2
Dec ’24CN¥31.26
CN¥35.01
+12.0%
0.01%CN¥35.01CN¥35.00n/a2
Nov ’24CN¥30.72
CN¥35.01
+13.9%
0.01%CN¥35.01CN¥35.00CN¥23.482
Oct ’24CN¥31.98
CN¥44.86
+40.3%
6.6%CN¥47.80CN¥41.91CN¥23.812
Sep ’24CN¥30.59
CN¥44.86
+46.6%
6.6%CN¥47.80CN¥41.91CN¥19.412
May ’24CN¥46.05
CN¥58.00
+26.0%
5.2%CN¥61.00CN¥55.00CN¥23.612
Apr ’24CN¥44.93
CN¥57.80
+28.6%
5.5%CN¥61.00CN¥54.60CN¥24.062
Mar ’24CN¥45.62
CN¥57.80
+26.7%
5.5%CN¥61.00CN¥54.60CN¥23.742
Feb ’24CN¥47.79
CN¥57.80
+20.9%
5.5%CN¥61.00CN¥54.60CN¥21.072
Jan ’24CN¥43.00
CN¥57.80
+34.4%
5.5%CN¥61.00CN¥54.60CN¥29.022
Dec ’23CN¥42.13
CN¥57.80
+37.2%
5.5%CN¥61.00CN¥54.60CN¥31.262

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd

CN¥8.1b

Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.

600557

CN¥14.31

7D

-1.4%

1Y

-24.4%

Sichuan Kelun Pharmaceutical

CN¥48.4b

Researches, develops, manufactures, distributes, and sells pharmaceutical products in China.

2422

CN¥31.05

7D

3.7%

1Y

7.9%

Dong-E-E-JiaoLtd

CN¥36.4b

Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.

423

CN¥57.18

7D

-1.8%

1Y

13.3%