Beijing Strong BiotechnologiesInc 評価
300406 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300406 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300406 ( CN¥14.16 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥28.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300406は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300406 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300406は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300406 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.7x |
| 収益 | CN¥525.81m |
| 時価総額 | CN¥8.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.8x |
| 企業価値／EBITDA | 12.2x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
300406 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 43.1x | ||
600645 Vcanbio Cell & Gene Engineering | 83.2x | 23.0% | CN¥8.9b |
300685 Amoy Diagnostics | 30.8x | 19.6% | CN¥9.7b |
300841 Chengdu Kanghua Biological Products | 13.3x | 18.0% | CN¥7.3b |
600201 Jinyu Bio-technology | 45.1x | 43.0% | CN¥7.4b |
300406 Beijing Strong BiotechnologiesInc | 15.7x | 23.2% | CN¥8.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300406は、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300406'のPE レシオは、CN Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300406は、 CN Biotechs業界平均 (36x) (15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300406 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.7x |
| 公正PE 比率 | 26.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300406は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Dong-E-E-JiaoLtd
CN¥36.7b
Research and development, production, and sale of Ejiao and a series of Chinese patent medicines, health foods, and foods.
423
CN¥57.18
7D
-1.8%
1Y
13.3%
Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
CN¥8.1b
Researches and develops, produces, and sells Chinese medicines.
600557
CN¥14.20
7D
-3.1%
1Y
-24.5%
Hunan Jiudian Pharmaceutical
CN¥11.8b
Researches, develops, produces, and sells pharmaceutical products in China and internationally.
300705
CN¥23.80
7D
-1.8%
1Y
12.8%