Regeneron Pharmaceuticals 評価
0R2M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0R2M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0R2M ( $797.2 ) は、当社の 公正価値 ( $2237.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0R2Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0R2M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0R2Mは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0R2M のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.1x |
| 収益 | US$4.65b |
| 時価総額 | US$84.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5x |
| 企業価値／EBITDA | 14.9x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
0R2M のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0R2Mは、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0R2M'のPE レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0R2Mは、 European Biotechs業界平均 (25.3x) (18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0R2M のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.1x |
| 公正PE 比率 | 31.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0R2Mは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$797.20 | US$1,082.63 +35.8% | 11.8% | US$1,230.00 | US$800.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$841.93 | US$1,095.43 +30.1% | 11.1% | US$1,230.00 | US$800.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$1,046.67 | US$1,157.67 +10.6% | 11.7% | US$1,300.00 | US$820.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$1,183.76 | US$1,153.33 -2.6% | 12.0% | US$1,300.00 | US$805.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$1,094.20 | US$1,119.01 +2.3% | 12.9% | US$1,300.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$1,051.58 | US$1,056.41 +0.5% | 12.1% | US$1,229.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$970.46 | US$1,047.65 +8.0% | 11.7% | US$1,185.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$897.37 | US$1,038.08 +15.7% | 11.2% | US$1,189.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$966.21 | US$1,022.19 +5.8% | 11.3% | US$1,184.00 | US$710.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$984.92 | US$1,009.93 +2.5% | 11.8% | US$1,184.00 | US$710.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$961.21 | US$968.35 +0.7% | 11.8% | US$1,125.00 | US$710.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$877.30 | US$919.76 +4.8% | 11.6% | US$1,125.00 | US$700.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$812.87 | US$908.57 +11.8% | 10.7% | US$1,066.00 | US$680.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$793.24 | US$902.36 +13.8% | 10.6% | US$1,064.00 | US$680.00 | US$841.93 | 23 |
| Oct ’24 | US$823.14 | US$898.87 +9.2% | 10.5% | US$1,050.00 | US$680.00 | US$1,046.67 | 23 |
| Sep ’24 | US$835.52 | US$895.61 +7.2% | 10.8% | US$1,050.00 | US$665.00 | US$1,183.76 | 23 |
| Aug ’24 | US$734.13 | US$857.78 +16.8% | 10.6% | US$1,045.00 | US$650.00 | US$1,094.20 | 23 |
| Jul ’24 | US$710.27 | US$862.87 +21.5% | 11.7% | US$1,045.00 | US$650.00 | US$1,051.58 | 23 |
| Jun ’24 | US$738.13 | US$883.78 +19.7% | 10.9% | US$1,050.00 | US$650.00 | US$970.46 | 23 |
| May ’24 | US$804.10 | US$878.61 +9.3% | 10.5% | US$1,040.00 | US$650.00 | US$897.37 | 23 |
| Apr ’24 | US$818.61 | US$871.83 +6.5% | 10.9% | US$1,040.00 | US$650.00 | US$966.21 | 23 |
| Mar ’24 | US$767.34 | US$830.78 +8.3% | 12.2% | US$1,011.00 | US$605.00 | US$984.92 | 23 |
| Feb ’24 | US$756.54 | US$806.78 +6.6% | 12.5% | US$1,023.00 | US$605.00 | US$961.21 | 23 |
| Jan ’24 | US$712.54 | US$801.04 +12.4% | 13.0% | US$1,027.00 | US$595.00 | US$877.30 | 23 |
| Dec ’23 | US$767.39 | US$795.83 +3.7% | 13.3% | US$1,027.00 | US$575.00 | US$812.87 | 23 |
| Nov ’23 | US$764.08 | US$780.78 +2.2% | 13.4% | US$1,025.00 | US$575.00 | US$793.24 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.3b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
0ILL
€65.15
7D
-1.8%
1Y
30.4%
hVIVO
UK£182.0m
Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.
HVO
UK£0.27
7D
-2.2%
1Y
44.6%
Hikma Pharmaceuticals
UK£4.0b
Develops, manufactures, markets, and sells a range of generic, branded, and in-licensed pharmaceutical products.
HIKL
UK£17.96
7D
0.1%
1Y
3.9%