Bachem Holding AG

LSE:0QND 株式レポート

時価総額：CHF 5.1b

Bachem Holding 評価

0QND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0QND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0QND ( CHF67.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CHF24.61 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0QND当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

0QND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0QNDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0QND の株価収益率 レシオを示している。これは0QND の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0QND のPE レシオは？
PEレシオ45.2x
収益CHF 113.57m
時価総額CHF 5.14b

株価収益率 同業他社との比較

0QND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0QND の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.7x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
9.3x-15.2%UK£172.8m
HIK Hikma Pharmaceuticals
18.1x11.2%UK£4.0b
GNS Genus
140.9x37.0%UK£1.1b
0QND Bachem Holding
44.3x17.9%CHF 5.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 0QNDは、同業他社の平均 ( { 44.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

0QND'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0QND 45.2x業界平均 36.9xNo. of Companies3PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0QNDは、 European Life Sciences業界平均 (36.9x) (44.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0QND のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0QND PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率45.2x
公正PE 比率27x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0QNDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0QND 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 68.15
CHF 85.00
+24.7%
12.2%CHF 100.00CHF 71.00n/a7
Nov ’25CHF 69.89
CHF 84.83
+21.4%
13.2%CHF 100.00CHF 71.00n/a6
Oct ’25CHF 70.25
CHF 82.83
+17.9%
16.0%CHF 100.00CHF 65.00n/a6
Sep ’25CHF 81.33
CHF 82.83
+1.8%
16.0%CHF 100.00CHF 65.00n/a6
Aug ’25CHF 79.05
CHF 77.14
-2.4%
22.9%CHF 100.00CHF 52.00n/a7
Jul ’25CHF 83.65
CHF 75.67
-9.5%
22.1%CHF 100.00CHF 52.00n/a6
Jun ’25CHF 80.85
CHF 70.80
-12.4%
19.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a5
May ’25CHF 80.15
CHF 70.80
-11.7%
19.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a5
Apr ’25CHF 86.42
CHF 70.80
-18.1%
19.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a5
Mar ’25CHF 68.70
CHF 71.17
+3.6%
17.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a6
Feb ’25CHF 58.21
CHF 71.17
+22.3%
17.6%CHF 85.00CHF 52.00n/a6
Jan ’25CHF 65.01
CHF 73.17
+12.5%
13.7%CHF 85.00CHF 56.00n/a6
Dec ’24CHF 63.76
CHF 75.33
+18.2%
9.3%CHF 85.00CHF 64.00n/a6
Nov ’24CHF 65.30
CHF 75.33
+15.4%
9.3%CHF 85.00CHF 64.00CHF 69.896
Oct ’24CHF 68.65
CHF 77.00
+12.2%
12.7%CHF 95.00CHF 64.00CHF 70.256
Sep ’24CHF 82.05
CHF 80.00
-2.5%
14.1%CHF 97.00CHF 65.00CHF 81.337
Aug ’24CHF 80.35
CHF 82.83
+3.1%
13.6%CHF 97.00CHF 65.00CHF 79.056
Jul ’24CHF 77.20
CHF 87.60
+13.5%
9.3%CHF 97.00CHF 74.00CHF 83.655
Jun ’24CHF 94.72
CHF 91.75
-3.1%
4.8%CHF 97.00CHF 86.00CHF 80.854
May ’24CHF 97.09
CHF 88.20
-9.2%
11.2%CHF 100.00CHF 71.00CHF 80.155
Apr ’24CHF 91.40
CHF 88.20
-3.5%
11.2%CHF 100.00CHF 71.00CHF 86.425
Mar ’24CHF 93.95
CHF 88.20
-6.1%
11.2%CHF 100.00CHF 71.00CHF 68.705
Feb ’24CHF 80.90
CHF 86.80
+7.3%
11.7%CHF 100.00CHF 71.00CHF 58.215
Jan ’24CHF 79.85
CHF 86.80
+8.7%
11.7%CHF 100.00CHF 71.00CHF 65.015
Dec ’23CHF 92.60
CHF 74.40
-19.7%
23.4%CHF 95.00CHF 48.00CHF 63.765
Nov ’23CHF 69.36
CHF 72.83
+5.0%
21.0%CHF 95.00CHF 48.00CHF 65.306

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Formycon

€820.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€46.50

7D

-3.8%

1Y

-26.2%

Regeneron Pharmaceuticals

US$82.0b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$742.42

7D

-9.2%

1Y

-6.7%

hVIVO

UK£172.8m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.24

7D

-20.1%

1Y

31.3%