Novo Nordisk 評価
0QIU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0QIU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0QIU ( DKK706.3 ) は、当社の 公正価値 ( DKK1095.27 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0QIUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0QIU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0QIUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0QIU のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 33x |
| 収益 | DKK 94.72b |
| 時価総額 | DKK 3.13t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.5x |
| 企業価値／EBITDA | 24.4x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0QIU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0QIUは、同業他社の平均 ( { 33 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0QIU'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0QIUは、 UK Pharmaceuticals業界平均 (30x) (33 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0QIU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33x |
| 公正PE 比率 | 41.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0QIUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 33 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | DKK 706.30 | DKK 938.04 +32.8% | 20.3% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | DKK 770.05 | DKK 944.58 +22.7% | 20.4% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | DKK 798.20 | DKK 950.04 +19.0% | 20.3% | DKK 1,150.00 | DKK 560.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | DKK 932.81 | DKK 950.81 +1.9% | 20.1% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | DKK 915.80 | DKK 965.65 +5.4% | 18.7% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | DKK 999.71 | DKK 952.15 -4.8% | 18.3% | DKK 1,200.00 | DKK 560.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | DKK 921.40 | DKK 917.31 -0.4% | 18.5% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | DKK 873.40 | DKK 904.20 +3.5% | 19.4% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | DKK 881.30 | DKK 894.24 +1.5% | 19.6% | DKK 1,120.00 | DKK 530.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | DKK 850.99 | DKK 820.08 -3.6% | 16.8% | DKK 980.00 | DKK 530.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | DKK 783.72 | DKK 770.90 -1.6% | 18.5% | DKK 980.00 | DKK 450.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | DKK 698.10 | DKK 720.74 +3.2% | 20.4% | DKK 875.00 | DKK 360.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | DKK 698.70 | DKK 711.35 +1.8% | 20.2% | DKK 875.00 | DKK 360.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | DKK 687.70 | DKK 683.48 -0.6% | 21.1% | DKK 825.00 | DKK 360.00 | DKK 770.05 | 22 |
| Oct ’24 | DKK 651.28 | DKK 648.75 -0.4% | 19.7% | DKK 810.00 | DKK 360.00 | DKK 798.20 | 22 |
| Sep ’24 | DKK 644.80 | DKK 618.30 -4.1% | 18.1% | DKK 775.00 | DKK 360.00 | DKK 932.81 | 22 |
| Aug ’24 | DKK 543.60 | DKK 583.13 +7.3% | 15.8% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 915.80 | 23 |
| Jul ’24 | DKK 550.96 | DKK 579.06 +5.1% | 16.2% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 999.71 | 22 |
| Jun ’24 | DKK 549.30 | DKK 574.51 +4.6% | 16.8% | DKK 725.00 | DKK 360.00 | DKK 921.40 | 22 |
| May ’24 | DKK 564.86 | DKK 559.05 -1.0% | 19.5% | DKK 725.00 | DKK 340.00 | DKK 873.40 | 22 |
| Apr ’24 | DKK 542.90 | DKK 510.61 -5.9% | 18.6% | DKK 620.00 | DKK 340.00 | DKK 881.30 | 22 |
| Mar ’24 | DKK 499.22 | DKK 489.63 -1.9% | 17.0% | DKK 610.00 | DKK 340.00 | DKK 850.99 | 23 |
| Feb ’24 | DKK 471.20 | DKK 475.37 +0.9% | 18.3% | DKK 600.00 | DKK 270.00 | DKK 783.72 | 23 |
| Jan ’24 | DKK 469.28 | DKK 449.57 -4.2% | 15.4% | DKK 542.50 | DKK 270.00 | DKK 698.10 | 23 |
| Dec ’23 | DKK 446.79 | DKK 436.25 -2.4% | 15.9% | DKK 542.50 | DKK 270.00 | DKK 698.70 | 24 |
| Nov ’23 | DKK 406.26 | DKK 425.66 +4.8% | 15.6% | DKK 535.00 | DKK 270.00 | DKK 687.70 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Formycon
€820.2m
A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.
0W4N
€46.50
7D
-3.8%
1Y
-26.2%
hVIVO
UK£172.8m
Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.
HVO
UK£0.25
7D
-10.9%
1Y
39.6%
Dermapharm Holding
€1.9b
Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.
0A5J
€34.35
7D
7.7%
1Y
-14.5%