Merck KGaA 評価
0O14 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0O14 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0O14 ( €139.65 ) は、当社の 公正価値 ( €293.83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0O14は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0O14 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0O14は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0O14 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.6x |
| 収益 | €2.70b |
| 時価総額 | €60.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 13.5x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
0O14 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0O14は、同業他社の平均 ( { 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0O14'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0O14は、 UK Pharmaceuticals業界平均 (29.8x) (22.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0O14 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.6x |
| 公正PE 比率 | 31.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0O14は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €139.65 | €184.88 +32.4% | 5.7% | €200.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €153.52 | €185.50 +20.8% | 5.6% | €200.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €155.35 | €187.18 +20.5% | 5.2% | €205.00 | €165.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €176.62 | €185.94 +5.3% | 5.0% | €200.00 | €165.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €167.80 | €183.00 +9.1% | 5.9% | €200.00 | €165.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €154.00 | €184.44 +19.8% | 6.1% | €200.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €165.20 | €184.81 +11.9% | 6.9% | €205.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €148.95 | €182.00 +22.2% | 6.9% | €200.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €164.03 | €181.63 +10.7% | 7.6% | €210.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €158.05 | €179.25 +13.4% | 7.8% | €200.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €149.73 | €181.56 +21.3% | 9.3% | €215.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €142.89 | €184.75 +29.3% | 9.5% | €215.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €159.03 | €190.06 +19.5% | 8.4% | €220.00 | €166.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €143.46 | €188.88 +31.7% | 8.5% | €220.00 | €166.00 | €153.52 | 16 |
| Oct ’24 | €158.37 | €197.56 +24.7% | 5.9% | €220.00 | €171.00 | €155.35 | 16 |
| Sep ’24 | €166.71 | €195.24 +17.1% | 5.9% | €220.00 | €171.00 | €176.62 | 17 |
| Aug ’24 | €161.03 | €197.95 +22.9% | 6.2% | €220.00 | €171.00 | €167.80 | 17 |
| Jul ’24 | €151.08 | €204.56 +35.4% | 6.0% | €220.00 | €171.00 | €154.00 | 15 |
| Jun ’24 | €164.65 | €204.24 +24.0% | 6.2% | €225.00 | €171.00 | €165.20 | 16 |
| May ’24 | €160.32 | €206.59 +28.9% | 8.7% | €250.00 | €158.00 | €148.95 | 16 |
| Apr ’24 | €171.55 | €207.53 +21.0% | 8.8% | €250.00 | €158.00 | €164.03 | 16 |
| Mar ’24 | €177.77 | €208.74 +17.4% | 9.7% | €250.00 | €158.00 | €158.05 | 17 |
| Feb ’24 | €186.85 | €208.91 +11.8% | 9.5% | €250.00 | €158.00 | €149.73 | 17 |
| Jan ’24 | €181.95 | €207.21 +13.9% | 9.3% | €250.00 | €158.00 | €142.89 | 17 |
| Dec ’23 | €177.64 | €205.86 +15.9% | 9.6% | €250.00 | €158.00 | €159.03 | 18 |
| Nov ’23 | €165.30 | €203.97 +23.4% | 10.7% | €250.00 | €146.00 | €143.46 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
hVIVO
UK£172.8m
Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.
HVO
UK£0.25
7D
-10.9%
1Y
39.6%
Dermapharm Holding
€1.9b
Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.
0A5J
€34.35
7D
7.7%
1Y
-14.5%
Regeneron Pharmaceuticals
US$82.0b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
0R2M
US$760.78
7D
-7.0%
1Y
-4.4%