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Merck KGaA 評価
0O14 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0O14 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0O14 ( €165.43 ) は、当社の 公正価値 ( €237.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0O14は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0O14 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 0O14 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €72.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 15.5x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
0O14 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0O14は、同業他社の平均 ( { 26.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0O14'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0O14 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.6x |
| 公正PE 比率 | 39x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0O14は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €165.81 | €186.06 +12.2% | 6.6% | €205.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €165.20 | €184.81 +11.9% | 6.9% | €205.00 | €160.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €148.95 | €182.00 +22.2% | 6.9% | €200.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €164.03 | €180.75 +10.2% | 6.9% | €200.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €158.05 | €179.25 +13.4% | 7.8% | €200.00 | €155.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €149.73 | €181.56 +21.3% | 9.3% | €215.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €142.89 | €184.75 +29.3% | 9.5% | €215.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €159.03 | €190.06 +19.5% | 8.4% | €220.00 | €166.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €143.46 | €188.88 +31.7% | 8.5% | €220.00 | €166.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €158.37 | €197.56 +24.7% | 5.9% | €220.00 | €171.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | €166.71 | €195.24 +17.1% | 5.9% | €220.00 | €171.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | €161.03 | €197.95 +22.9% | 6.2% | €220.00 | €171.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | €151.08 | €204.56 +35.4% | 6.0% | €220.00 | €171.00 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | €164.65 | €204.24 +24.0% | 6.2% | €225.00 | €171.00 | €165.20 | 16 |
| May ’24 | €160.32 | €206.59 +28.9% | 8.7% | €250.00 | €158.00 | €148.95 | 16 |
| Apr ’24 | €171.55 | €207.53 +21.0% | 8.8% | €250.00 | €158.00 | €164.03 | 16 |
| Mar ’24 | €177.77 | €208.74 +17.4% | 9.7% | €250.00 | €158.00 | €158.05 | 17 |
| Feb ’24 | €186.85 | €208.91 +11.8% | 9.5% | €250.00 | €158.00 | €149.73 | 17 |
| Jan ’24 | €181.95 | €207.21 +13.9% | 9.3% | €250.00 | €158.00 | €142.89 | 17 |
| Dec ’23 | €177.64 | €205.86 +15.9% | 9.6% | €250.00 | €158.00 | €159.03 | 18 |
| Nov ’23 | €165.30 | €203.97 +23.4% | 10.7% | €250.00 | €146.00 | €143.46 | 18 |
| Oct ’23 | €164.87 | €208.47 +26.4% | 11.0% | €250.00 | €146.00 | €158.37 | 18 |
| Sep ’23 | €169.87 | €208.92 +23.0% | 10.9% | €250.00 | €146.00 | €166.71 | 19 |
| Aug ’23 | €186.37 | €210.33 +12.9% | 11.5% | €250.00 | €146.00 | €161.03 | 20 |
| Jul ’23 | €162.55 | €210.34 +29.4% | 11.7% | €250.00 | €146.00 | €151.08 | 19 |
| Jun ’23 | €172.90 | €212.51 +22.9% | 11.3% | €250.00 | €146.00 | €164.65 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。