Novartis 評価
0K9E は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
0K9E 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 0K9E ( $103.18 ) は、当社の 公正価値 ( $275.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 0K9Eは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
0K9E の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 0K9Eは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 0K9E のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.5x |
| 収益 | US$11.76b |
| 時価総額 | US$206.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.7x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
0K9E のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 0K9Eは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
0K9E'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 0K9Eは、 UK Pharmaceuticals業界平均 (30.3x) (17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
0K9E のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.5x |
| 公正PE 比率 | 33.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 0K9Eは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
hVIVO
UK£161.9m
Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.
HVO
UK£0.24
7D
-20.1%
1Y
31.3%
Formycon
€820.2m
A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.
0W4N
€47.05
7D
-1.4%
1Y
-23.9%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.2b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
0ILL
€61.60
7D
-5.5%
1Y
17.9%